ETABLISSEMENTS FREDERIC DAYOT

L'entreprise ETABLISSEMENTS FREDERIC DAYOT, société par actions simplifiée a été créée le 27/07/1987.
En 2021, son résultat net est de 291 589 € pour un chiffre d'affaires de 2 503 942 €, ce qui représente un taux de marge nette de 11,65 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ETABLISSEMENTS FREDERIC DAYOT présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 340812965
TVA intracommunautaire: FR28340812965
Activité principale: 2562A
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 27/07/1987

Siège social:

241 RTE DE LA TOUR NOIRE
74300 MAGLAND

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019 (bilan uniquement), 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ETABLISSEMENTS FREDERIC DAYOT

CA 2021:
2 503 942 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société ETABLISSEMENTS FREDERIC DAYOT

EBE 2021:
614 302 €

Evolution du résultat net de la société ETABLISSEMENTS FREDERIC DAYOT

Résultat net 2021:
291 589 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ETABLISSEMENTS FREDERIC DAYOT

BFR 2021:
223 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société ETABLISSEMENTS FREDERIC DAYOT

Trésorerie 2021:
284 570 €

Evolution des créances clients de la société ETABLISSEMENTS FREDERIC DAYOT

Créances clients 2021:
829 779 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société ETABLISSEMENTS FREDERIC DAYOT

Dettes fournisseurs 2021:
162 586 €

Evolution des stocks de la société ETABLISSEMENTS FREDERIC DAYOT

Stocks 2021:
506 219 €

Score de solvabilité

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net	330 202 €
Ratio d'indépendance financière(1)	12,89 %
Ratio d'autonomie financière(2)	19,58 %
Capacité de remboursement(3)	0,46
Ratio de liquidité(4)	7,32

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2016	2017	2018	2020	2021
Rentabilité financière(1)	40,32 %	47,85 %	31,70 %	1,32 %	17,29 %
Taux de profitabilité(2)	19,00 %	23,62 %	18,12 %	0,96 %	11,65 %
Rentabilité économique(3)	46,58 %	59,19 %	32,42 %	0,04 %	16,55 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
1 298 509	1 458 183	1 486 120	1 834 586	41,28 %
-	12,30%	1,92%	23,45%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
1 120 022	1 404 777	1 381 498	1 550 015	38,39%
-	25,42%	-1,66%	12,20%

Trésorerie:

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
178 487	53 406	104 622	284 570	59,43 %
-	-70,08%	95,90%	172,00%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2016		2017		2018		2020		2021		Variation 2016-2021
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2016-2021
Chiffre d'affaires	2 305 835		3 033 975		3 053 919		1 928 562		2 503 942		8,59 %
Marge commerciale	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-
Production de l'exercice	2 409 125	104,48%	3 061 157	100,90%	3 061 228	100,24%	2 036 888	105,62%	2 552 910	101,96%	5,97 %
Valeur ajoutée	1 222 366	53,01%	1 710 542	56,38%	1 550 090	50,76%	751 871	38,99%	1 225 210	48,93%	0,23 %
EBE	692 507	30,03%	1 127 509	37,16%	845 886	27,70%	304 906	15,81%	614 302	24,53%	-11,29 %
Résultat d'exploitation	625 481	27,13%	1 045 921	34,47%	748 009	24,49%	-3 882	-0,20%	377 871	15,09%	-39,59 %
Résultat courant avant impôts	628 329	27,25%	1 047 482	34,53%	749 514	24,54%	-7 183	-0,37%	374 726	14,97%	-40,36 %
Résultat exceptionnel	5 934	0,26%	-10 308	-0,34%	5 366	0,18%	25 635	1,33%	5 712	0,23%	-3,74 %
Résultat de l'exercice	438 030	19,00%	716 730	23,62%	553 430	18,12%	18 452	0,96%	291 589	11,65%	-33,43 %

Capacité d'autofinancement

2016	2017	2018	2020	2021	Variation 2016-2021
502 418	835 037	744 840	439 140	724 855	44,27 %
-	66,20%	-10,80%	-41,04%	65,06%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

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Siret: 34081296500028 - Code APE: 2562A
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