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RDIS-PENNINGTON

L'entreprise RDIS-PENNINGTON, société par actions simplifiée a été créée le 24/04/1987.
En 2021, son résultat net est de 232 450 € pour un chiffre d'affaires de 4 335 976 €, ce qui représente un taux de marge nette de 5,36 %. D'après son bilan et son compte de résultat, RDIS-PENNINGTON présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 340816842
TVA intracommunautaire: FR19340816842
Activité principale: 4941B
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 24/04/1987

Siège social:

22 AV DE QUEBEC
26240 SAINT-VALLIER

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société RDIS-PENNINGTON CA 2021:
4 335 976 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société RDIS-PENNINGTON EBE 2021:
212 327 €
Evolution du résultat net de la société RDIS-PENNINGTON Résultat net 2021:
232 450 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société RDIS-PENNINGTON BFR 2021:
-17 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société RDIS-PENNINGTON Trésorerie 2021:
642 807 €
Evolution des créances clients de la société RDIS-PENNINGTON Créances clients 2021:
554 483 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société RDIS-PENNINGTON Dettes fournisseurs 2021:
264 050 €
Evolution des stocks de la société RDIS-PENNINGTON Stocks 2019:
23 689 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société RDIS-PENNINGTON
Score de solvabilité de la société RDIS-PENNINGTON
Score de solvabilité de la société RDIS-PENNINGTON

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net -642 807 €
Ratio d'indépendance financière(1) -46,92 %
Ratio d'autonomie financière(2) -118,97 %
Capacité de remboursement(3) -5,03
Ratio de liquidité(4) 1,52

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20162017201920202021
Rentabilité financière(1)28,91 %24,93 %47,36 %49,12 %43,02 %
Taux de profitabilité(2)2,63 %2,58 %5,99 %6,94 %5,36 %
Rentabilité économique(3)27,05 %24,86 %59,82 %59,74 %55,30 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201920202021Variation 2017-2021
131 429339 988395 406433 144229,57 %
-158,69%16,30%9,54%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201920202021Variation 2017-2021
6 58266 127-121 684-209 662-3 285,38%
-904,66%-284,02%-72,30%

Trésorerie:

2017201920202021Variation 2017-2021
124 848273 861517 090642 807414,87 %
-119,36%88,81%24,31%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017201920202021Variation 2016-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 501 1532 016 4303 622 1773 596 3514 335 976188,84 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice1 501 153100,00%2 016 430100,00%3 622 177100,00%3 596 351100,00%4 335 976100,00%188,84 %
Valeur ajoutée635 93542,36%768 19138,10%1 429 23539,46%1 428 85639,73%1 580 62436,45%148,55 %
EBE7 0420,47%28 1261,39%210 9115,82%250 2726,96%212 3274,90%2 915,15 %
Résultat d'exploitation36 9662,46%51 7892,57%281 7137,78%315 3788,77%298 8036,89%708,32 %
Résultat courant avant impôts36 9662,46%51 7892,57%280 5527,75%314 2998,74%297 3216,86%704,31 %
Résultat exceptionnel5 0550,34%3 7450,19%14 3680,40%25 9810,72%19 7630,46%290,96 %
Résultat de l'exercice39 4312,63%51 9262,58%217 0715,99%249 4846,94%232 4505,36%489,51 %

Capacité d'autofinancement

20162017201920202021Variation 2016-2021
5 70727 295138 965160 415127 8882 140,90 %
-378,27%409,12%15,44%-20,28%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

HOLDING EONNET

PENNINGTON ALBERT

Etablissements

Siège

TEN 7 (TRANSPORTS EONNET NATIONALE 7)
Siret: 34081684200041 - Code APE: 4941B
Transport public de marchandises
Date de création: 02/05/1987
22 AV DE QUEBEC 26240 SAINT-VALLIER FRANCE

Etablissements actifs

Siret: 34081684200017 - Code APE: 4941B
DEMENAGEMENT
Date de création: 02/05/1987
15 RUE LOUISE MICHEL 26100 ROMANS-SUR-ISERE FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 34081684200025 - Code APE: 4941B
Transports routiers de fret de proximité
Date de création: 23/02/2009 fermé depuis le 01/01/2011
15 QUA LES CREUX 26600 GERVANS FRANCE

TEN 7 (TRANSPORTS EONNET NATIONALE 7)
Siret: 34081684200033 - Code APE: 4941B
Transports routiers de fret de proximité
Date de création: 01/01/2011 fermé depuis le 01/01/2021
512 RN 7 26600 SERVES-SUR-RHONE FRANCE