L'entreprise P.M. FILTRATION, société par actions simplifiée a été créée le 27/04/1987.
En 2021, son résultat net est de 316 512 € pour un chiffre d'affaires de 3 492 947 €, ce qui représente un taux de marge nette de 9,06 %. D'après son bilan et son compte de résultat, P.M. FILTRATION présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 340827856 TVA intracommunautaire: FR81340827856 Activité principale: 4669B Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 27/04/1987
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2018 (bilan uniquement), 2019, 2020, 2021.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -1 509 017 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -55,13 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -70,34 % |
| Capacité de remboursement(3) | -6,07 |
| Ratio de liquidité(4) | 4,82 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 14,80 % | 12,27 % | 11,04 % | 14,75 % |
| Taux de profitabilité(2) | 7,42 % | 6,95 % | 7,26 % | 9,06 % |
| Rentabilité économique(3) | 20,15 % | 16,94 % | 11,71 % | 15,33 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 1 542 232 | 1 645 489 | 2 270 633 | 2 036 968 | 32,08 % |
| - | 6,70% | 37,99% | -10,29% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 573 624 | 428 562 | 437 205 | 466 878 | -18,61% |
| - | -25,29% | 2,02% | 6,79% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 968 610 | 1 216 931 | 1 833 430 | 1 570 092 | 62,10 % |
| - | 25,64% | 50,66% | -14,36% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2016-2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 2 852 460 | 3 173 764 | 2 932 188 | 3 492 947 | 22,45 % | ||||
| Marge commerciale | 1 132 460 | 39,70% | 1 212 966 | 38,22% | 1 159 916 | 39,56% | 1 310 073 | 37,51% | 15,68 % |
| Production de l'exercice | 52 340 | 1,83% | 63 512 | 2,00% | 68 147 | 2,32% | 74 884 | 2,14% | 43,07 % |
| Valeur ajoutée | 822 099 | 28,82% | 837 338 | 26,38% | 813 931 | 27,76% | 892 522 | 25,55% | 8,57 % |
| EBE | 342 262 | 12,00% | 307 005 | 9,67% | 313 133 | 10,68% | 302 113 | 8,65% | -11,73 % |
| Résultat d'exploitation | 287 406 | 10,08% | 286 326 | 9,02% | 271 279 | 9,25% | 313 410 | 8,97% | 9,05 % |
| Résultat courant avant impôts | 304 182 | 10,66% | 304 318 | 9,59% | 283 589 | 9,67% | 337 600 | 9,67% | 10,99 % |
| Résultat exceptionnel | 76 | 0,00% | -5 665 | -0,18% | 3 065 | 0,10% | 62 246 | 1,78% | 81 802,63 % |
| Résultat de l'exercice | 211 562 | 7,42% | 220 471 | 6,95% | 212 868 | 7,26% | 316 512 | 9,06% | 49,61 % |
| 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2016-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 266 513 | 246 322 | 249 541 | 248 579 | -6,73 % |
| - | -7,58% | 1,31% | -0,39% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 34082785600022 - Code APE: 4669BVente de matériel de dépoussiérage et de filtres à cartouche de matériel pneumatique d'aspiration et de matériels en lien avec les fluides industriels.Date de création: 01/04/1987
99 RUE DE BEUVRON 45160 OLIVET FRANCE
