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LE DECOR AQUATIQUE

L'entreprise LE DECOR AQUATIQUE, société par actions simplifiée a été créée le 13/04/1987.
En 2021, son résultat net est de 10 709 € pour un chiffre d'affaires de 1 493 566 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,72 %. D'après son bilan et son compte de résultat, LE DECOR AQUATIQUE présente un faible risque de défaillance.

Siren: 340831114
TVA intracommunautaire: FR58340831114
Activité principale: 4776Z
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 13/04/1987

Siège social:

RD 2085
06330 ROQUEFORT-LES-PINS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société LE DECOR AQUATIQUE CA 2021:
1 493 566 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société LE DECOR AQUATIQUE EBE 2021:
22 465 €
Evolution du résultat net de la société LE DECOR AQUATIQUE Résultat net 2021:
10 709 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société LE DECOR AQUATIQUE BFR 2021:
44 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société LE DECOR AQUATIQUE Trésorerie 2021:
91 362 €
Evolution des créances clients de la société LE DECOR AQUATIQUE Créances clients 2021:
95 563 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société LE DECOR AQUATIQUE Dettes fournisseurs 2021:
81 574 €
Evolution des stocks de la société LE DECOR AQUATIQUE Stocks 2021:
307 431 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société LE DECOR AQUATIQUE
Score de solvabilité de la société LE DECOR AQUATIQUE
Score de solvabilité de la société LE DECOR AQUATIQUE

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net -68 975 €
Ratio d'indépendance financière(1) -11,15 %
Ratio d'autonomie financière(2) -22,35 %
Capacité de remboursement(3) -3,56
Ratio de liquidité(4) 1,95

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20172018201920202021
Rentabilité financière(1)12,31 %5,38 %4,18 %2,73 %3,47 %
Taux de profitabilité(2)3,05 %1,37 %1,14 %0,69 %0,72 %
Rentabilité économique(3)12,41 %5,38 %4,14 %2,90 %4,88 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
280 815280 654324 323273 302-2,68 %
--0,06%15,56%-15,73%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
220 001274 219249 251181 940-17,30%
-24,64%-9,11%-27,01%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
60 8156 43475 07291 36250,23 %
--89,42%1 066,80%21,70%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018201920202021Variation 2017-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 143 3071 173 0001 146 9051 272 8421 493 56630,64 %
Marge commerciale323 04228,26%214 59118,29%291 86725,45%298 57523,46%389 90026,11%20,70 %
Production de l'exercice631 56155,24%710 61960,58%638 25055,65%699 00354,92%813 78754,49%28,85 %
Valeur ajoutée339 16929,67%319 14927,21%334 44129,16%393 24730,90%495 13633,15%45,99 %
EBE61 9495,42%11 3050,96%28 9132,52%15 1721,19%22 4651,50%-63,74 %
Résultat d'exploitation39 5653,46%17 6911,51%13 4601,17%10 5000,82%16 1421,08%-59,20 %
Résultat courant avant impôts37 4873,28%17 3331,48%13 0901,14%10 3760,82%15 8291,06%-57,77 %
Résultat exceptionnel1 6480,14%-962-0,08%00,00%-450,00%-180-0,01%-110,92 %
Résultat de l'exercice34 8253,05%16 0751,37%13 0581,14%8 7750,69%10 7090,72%-69,25 %

Capacité d'autofinancement

20172018201920202021Variation 2017-2021
57 2099 82925 72913 63219 348-66,18 %
--82,82%161,77%-47,02%41,93%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

FOURBOUL JEAN-PHILIPPE ROGER JACQUES

Etablissements

Siège

Siret: 34083111400012 - Code APE: 4776Z
Travaux de décoration et d'aménagement intérieur et extérieur commerce de détail de poissons et aliments destinés aux poissons vente de plantes aquatiques travaux paysagistes
Date de création: 13/04/1987
RD 2085 06330 ROQUEFORT-LES-PINS FRANCE