Siren: 340839414 TVA intracommunautaire: FR29340839414 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017 (bilan uniquement), 2018, 2019, 2020, 2021.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -310 968 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -33,22 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -43,87 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 5,74 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 18,46 % | 22,09 % | 31,94 % | 44,34 % |
| Taux de profitabilité(2) | 5,73 % | 8,61 % | 12,38 % | 28,93 % |
| Rentabilité économique(3) | 22,52 % | 28,47 % | 38,68 % | 6,94 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 218 790 | 302 637 | 346 458 | 769 496 | 251,71 % |
| - | 38,32% | 14,48% | 122,10% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| -152 357 | -60 437 | -55 531 | 393 308 | -358,15% |
| - | 60,33% | 8,12% | 808,27% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 371 149 | 363 076 | 401 992 | 376 190 | 1,36 % |
| - | -2,18% | 10,72% | -6,42% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 1 166 510 | 1 190 142 | 1 219 497 | 1 086 503 | -6,86 % | ||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 22 869 | 2,10% | - |
| Production de l'exercice | 1 166 509 | 100,00% | 1 190 142 | 100,00% | 1 219 497 | 100,00% | 1 063 633 | 97,90% | -8,82 % |
| Valeur ajoutée | 484 242 | 41,51% | 476 749 | 40,06% | 557 210 | 45,69% | 429 749 | 39,55% | -11,25 % |
| EBE | 92 216 | 7,91% | 142 111 | 11,94% | 219 776 | 18,02% | 61 013 | 5,62% | -33,84 % |
| Résultat d'exploitation | 79 644 | 6,83% | 129 996 | 10,92% | 201 564 | 16,53% | 52 284 | 4,81% | -34,35 % |
| Résultat courant avant impôts | 81 587 | 6,99% | 132 100 | 11,10% | 201 573 | 16,53% | 52 486 | 4,83% | -35,67 % |
| Résultat exceptionnel | -162 | -0,01% | -259 | -0,02% | 330 | 0,03% | 375 202 | 34,53% | 231 706,17 % |
| Résultat de l'exercice | 66 890 | 5,73% | 102 522 | 8,61% | 150 940 | 12,38% | 314 278 | 28,93% | 369,84 % |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 79 242 | 114 276 | 168 943 | -56 434 | -171,22 % |
| - | 44,21% | 47,84% | -133,40% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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GARAGE A. LEMASSON
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