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G & H OSTERMANN

L'entreprise G & H OSTERMANN, société par actions simplifiée a été créée le 13/04/1987.
En 2019, son résultat net est de 50 430 € pour un chiffre d'affaires de 755 313 €, ce qui représente un taux de marge nette de 6,68 %. D'après son bilan et son compte de résultat, G & H OSTERMANN présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 340843770
TVA intracommunautaire: FR2340843770
Activité principale: 4322A
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 13/04/1987

Siège social:

1 RUE THOMAS EDISON
67450 MUNDOLSHEIM

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société G & H OSTERMANN CA 2019:
755 313 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société G & H OSTERMANN EBE 2019:
49 903 €
Evolution du résultat net de la société G & H OSTERMANN Résultat net 2019:
50 430 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société G & H OSTERMANN BFR 2019:
-14 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société G & H OSTERMANN Trésorerie 2019:
168 091 €
Evolution des créances clients de la société G & H OSTERMANN Créances clients 2019:
31 417 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société G & H OSTERMANN Dettes fournisseurs 2019:
17 222 €
Evolution des stocks de la société G & H OSTERMANN Stocks 2019:
22 273 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société G & H OSTERMANN
Score de solvabilité de la société G & H OSTERMANN
Score de solvabilité de la société G & H OSTERMANN

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -121 146 €
Ratio d'indépendance financière(1) -46,87 %
Ratio d'autonomie financière(2) -121,03 %
Capacité de remboursement(3) -2,24
Ratio de liquidité(4) 2,26

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20172019
Rentabilité financière(1)33,58 %50,38 %
Taux de profitabilité(2)10,20 %6,68 %
Rentabilité économique(3)40,73 %38,32 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20172019Variation 2017-2019
209 436139 502-33,39 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20172019Variation 2017-2019
43 474-28 586-165,75%

Trésorerie:

20172019Variation 2017-2019
165 961168 0911,28 %

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172019Variation 2017-2019
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires828 160755 313-8,80 %
Marge commerciale00,00%00,00%-
Production de l'exercice828 160100,00%741 38098,16%-10,48 %
Valeur ajoutée427 45151,61%320 22042,40%-25,09 %
EBE105 71612,77%49 9036,61%-52,80 %
Résultat d'exploitation104 05312,56%56 4427,47%-45,76 %
Résultat courant avant impôts104 08612,57%55 1937,31%-46,97 %
Résultat exceptionnel3 0280,37%-440-0,06%-114,53 %
Résultat de l'exercice84 44510,20%50 4306,68%-40,28 %

Capacité d'autofinancement

20172019Variation 2017-2019
86 10554 116-37,15 %

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

HOLDING LP

HOLDING LP

FIBA SAS

HOLDING LP

FIBA SAS

FIBA SAS Commissaire aux comptes titulaire

Etablissements

Siège

G ET H OSTERMANN
Siret: 34084377000058 - Code APE: 4322A
Sanitaire chauffage électricité
Date de création: 06/04/1987
1 RUE THOMAS EDISON 67450 MUNDOLSHEIM FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 34084377000025 - Code APE: 4322A
Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Date de création: 15/02/1990 fermé depuis le 01/01/1997
6 PL D AUSTERLITZ 67000 STRASBOURG FRANCE

Siret: 34084377000033 - Code APE: 4322A
INSTALLATION SANITAIRE
Date de création: 01/02/1990 fermé depuis le 31/03/2010
21 RUE SAINT LAURENT 67800 BISCHHEIM FRANCE

Siret: 34084377000041 - Code APE: 4322A
Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Date de création: 25/12/1996 fermé depuis le 01/01/2010
15 RUE DES BOUCHERS 67000 STRASBOURG FRANCE