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En 2020, son résultat net est de 11 961 € pour un chiffre d'affaires de 2 789 592 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,43 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un risque de défaillance.

Siren: 340845494
TVA intracommunautaire: FR33340845494
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CA 2020:
2 789 592 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EBE 2020:
55 149 €
Evolution du résultat net de la société Résultat net 2020:
11 961 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BFR 2020:
-46 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société Trésorerie 2020:
600 414 €
Evolution des créances clients de la société Créances clients 2020:
582 505 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société Dettes fournisseurs 2020:
495 866 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net -239 143 €
Ratio d'indépendance financière(1) -11,24 %
Ratio d'autonomie financière(2) -58,58 %
Capacité de remboursement(3) -5,24
Ratio de liquidité(4) 1,18

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

201820192020
Rentabilité financière(1)32,61 %17,58 %2,93 %
Taux de profitabilité(2)4,27 %2,66 %0,43 %
Rentabilité économique(3)31,71 %11,66 %2,75 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201820192020Variation 2018-2020
-180 11990 103244 504-235,75 %
-150,02%171,36%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201820192020Variation 2018-2020
-344 978-168 877-355 9093,17%
-51,05%-110,75%

Trésorerie:

201820192020Variation 2018-2020
164 858258 980600 414264,20 %
-57,09%131,84%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201820192020Variation 2018-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires2 493 4772 619 4322 789 59211,88 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice2 493 477100,00%2 619 432100,00%2 789 592100,00%11,88 %
Valeur ajoutée1 085 82443,55%1 082 63341,33%1 082 71038,81%-0,29 %
EBE156 8066,29%108 2884,13%55 1491,98%-64,83 %
Résultat d'exploitation128 0345,13%73 6962,81%21 1690,76%-83,47 %
Résultat courant avant impôts126 5605,08%72 3392,76%17 2170,62%-86,40 %
Résultat exceptionnel8 3330,33%10 6980,41%-3 146-0,11%-137,75 %
Résultat de l'exercice106 5104,27%69 6502,66%11 9610,43%-88,77 %

Capacité d'autofinancement

201820192020Variation 2018-2020
61 89870 74945 605-26,32 %
-14,30%-35,54%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

Hamelin STEPHANE

EX&COM AUDIT Commissaire aux comptes titulaire

Hoarau GUILLAUME Commissaire aux comptes suppléant

Etablissements

Siège

Siret: 34084549400061 - Code APE: 6920Z
L'exercice de la profession d'expert comptable l'organisation le traitement la vérification de comptabilité.
Date de création: 01/02/1987
10 RUE DE NESLE 75006 PARIS 6 FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 34084549400020 - Code APE: 6920Z
Activités comptables
Date de création: 01/07/1987 fermé depuis le 30/12/1993
11 RUE DE MILAN 75009 PARIS 9 FRANCE

Siret: 34084549400038 - Code APE: 6920Z
Activités comptables
Date de création: 25/12/1993 fermé depuis le 15/07/1996
20 RUE D ATHENES 75009 PARIS 9 FRANCE

Siret: 34084549400046 - Code APE: 6920Z
Activités comptables
Date de création: 15/07/1996 fermé depuis le 10/07/2001
1 RUE DE LIEGE 75009 PARIS 9 FRANCE

Siret: 34084549400053 - Code APE: 6920Z
Activités comptables
Date de création: 10/07/2001 fermé depuis le 01/06/2006
4 RUE JACQUES CARTIER 75018 PARIS 18 FRANCE