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En 2020, son résultat net est de 11 961 € pour un chiffre d'affaires de 2 789 592 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,43 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un risque de défaillance.

Siren: 340845494
TVA intracommunautaire: FR33340845494
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Siège social:

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société

CA 2020:
2 789 592 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société

EBE 2020:
55 149 €

Résultat net 2020:
11 961 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société

BFR 2020:
-46 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société

Trésorerie 2020:
600 414 €

Evolution des créances clients de la société

Créances clients 2020:
582 505 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société

Dettes fournisseurs 2020:
495 866 €

Score de solvabilité

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net	-239 143 €
Ratio d'indépendance financière(1)	-11,24 %
Ratio d'autonomie financière(2)	-58,58 %
Capacité de remboursement(3)	-5,24
Ratio de liquidité(4)	1,18

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2018	2019	2020
Rentabilité financière(1)	32,61 %	17,58 %	2,93 %
Taux de profitabilité(2)	4,27 %	2,66 %	0,43 %
Rentabilité économique(3)	31,71 %	11,66 %	2,75 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018	2019	2020	Variation 2018-2020
-180 119	90 103	244 504	-235,75 %
-	150,02%	171,36%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018	2019	2020	Variation 2018-2020
-344 978	-168 877	-355 909	3,17%
-	51,05%	-110,75%

Trésorerie:

2018	2019	2020	Variation 2018-2020
164 858	258 980	600 414	264,20 %
-	57,09%	131,84%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2018		2019		2020		Variation 2018-2020
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2018-2020
Chiffre d'affaires	2 493 477		2 619 432		2 789 592		11,88 %
Marge commerciale	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-
Production de l'exercice	2 493 477	100,00%	2 619 432	100,00%	2 789 592	100,00%	11,88 %
Valeur ajoutée	1 085 824	43,55%	1 082 633	41,33%	1 082 710	38,81%	-0,29 %
EBE	156 806	6,29%	108 288	4,13%	55 149	1,98%	-64,83 %
Résultat d'exploitation	128 034	5,13%	73 696	2,81%	21 169	0,76%	-83,47 %
Résultat courant avant impôts	126 560	5,08%	72 339	2,76%	17 217	0,62%	-86,40 %
Résultat exceptionnel	8 333	0,33%	10 698	0,41%	-3 146	-0,11%	-137,75 %
Résultat de l'exercice	106 510	4,27%	69 650	2,66%	11 961	0,43%	-88,77 %

Capacité d'autofinancement

2018	2019	2020	Variation 2018-2020
61 898	70 749	45 605	-26,32 %
-	14,30%	-35,54%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

Siret: 34084549400061 - Code APE: 6920Z
L'exercice de la profession d'expert comptable l'organisation le traitement la vérification de comptabilité.
Date de création: 01/02/1987
10 RUE DE NESLE 75006 PARIS 6 FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 34084549400020 - Code APE: 6920Z
Activités comptables
Date de création: 01/07/1987 fermé depuis le 30/12/1993
11 RUE DE MILAN 75009 PARIS 9 FRANCE

Siret: 34084549400038 - Code APE: 6920Z
Activités comptables
Date de création: 25/12/1993 fermé depuis le 15/07/1996
20 RUE D ATHENES 75009 PARIS 9 FRANCE

Siret: 34084549400046 - Code APE: 6920Z
Activités comptables
Date de création: 15/07/1996 fermé depuis le 10/07/2001
1 RUE DE LIEGE 75009 PARIS 9 FRANCE

Siret: 34084549400053 - Code APE: 6920Z
Activités comptables
Date de création: 10/07/2001 fermé depuis le 01/06/2006
4 RUE JACQUES CARTIER 75018 PARIS 18 FRANCE