Siren: 340848241 TVA intracommunautaire: FR29340848241 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 6 769 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 4,05 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 5,13 % |
| Capacité de remboursement(3) | 0,36 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,29 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -0,76 % | 15,32 % | 2,35 % | 1,25 % | 13,28 % |
| Taux de profitabilité(2) | -0,55 % | 12,29 % | 2,47 % | 1,29 % | 33,80 % |
| Rentabilité économique(3) | -0,35 % | 9,08 % | 1,97 % | -5,19 % | 10,50 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 36 993 | -14 183 | -12 181 | 4 296 | -88,39 % |
| - | -138,34% | 14,12% | 135,27% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 32 540 | -19 387 | -15 881 | -9 497 | -129,19% |
| - | -159,58% | 18,08% | 40,20% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 4 454 | 5 204 | 3 699 | 13 795 | 209,72 % |
| - | 16,84% | -28,92% | 272,94% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 128 601 | 137 562 | 107 828 | 110 531 | 51 827 | -59,70 % | |||||
| Marge commerciale | -36 685 | -28,53% | -39 024 | -28,37% | -34 954 | -32,42% | -31 458 | -28,46% | -13 653 | -26,34% | 62,78 % |
| Production de l'exercice | 128 601 | 100,00% | 137 562 | 100,00% | 107 828 | 100,00% | 110 531 | 100,00% | 51 827 | 100,00% | -59,70 % |
| Valeur ajoutée | 73 922 | 57,48% | 79 022 | 57,44% | 51 858 | 48,09% | 58 570 | 52,99% | 22 658 | 43,72% | -69,35 % |
| EBE | 1 129 | 0,88% | 18 339 | 13,33% | -2 875 | -2,67% | -7 658 | -6,93% | 16 946 | 32,70% | 1 400,97 % |
| Résultat d'exploitation | -570 | -0,44% | 17 188 | 12,49% | 2 702 | 2,51% | -7 143 | -6,46% | 16 007 | 30,89% | 2 908,25 % |
| Résultat courant avant impôts | -570 | -0,44% | 17 188 | 12,49% | 2 702 | 2,51% | -7 143 | -6,46% | 16 007 | 30,89% | 2 908,25 % |
| Résultat exceptionnel | -143 | -0,11% | 0 | 0,00% | -37 | -0,03% | 8 820 | 7,98% | 1 510 | 2,91% | 1 155,94 % |
| Résultat de l'exercice | -713 | -0,55% | 16 909 | 12,29% | 2 661 | 2,47% | 1 426 | 1,29% | 17 517 | 33,80% | 2 556,80 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 961 | 18 018 | -2 923 | 851 | 18 583 | 1 833,71 % |
| - | 1 774,92% | -116,22% | 129,11% | 2 083,67% |
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Siret: 34084824100014 - Code APE: 5610ALa création l'acquisition l'exploitation et la gestion de tous fonds de commerce de café bar brasserie restaurantDate de création: 09/01/1987
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