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En 2020, son résultat net est de 17 517 € pour un chiffre d'affaires de 51 827 €, ce qui représente un taux de marge nette de 33,80 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 340848241
TVA intracommunautaire: FR29340848241
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CA 2020:
51 827 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EBE 2020:
16 946 €
Evolution du résultat net de la société Résultat net 2020:
17 517 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BFR 2020:
-66 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société Trésorerie 2020:
13 795 €
Evolution des créances clients de la société Créances clients 2020:
1 254 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société Dettes fournisseurs 2020:
417 €
Evolution des stocks de la société Stocks 2020:
450 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net 6 769 €
Ratio d'indépendance financière(1) 4,05 %
Ratio d'autonomie financière(2) 5,13 %
Capacité de remboursement(3) 0,36
Ratio de liquidité(4) 1,29

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20162017201820192020
Rentabilité financière(1)-0,76 %15,32 %2,35 %1,25 %13,28 %
Taux de profitabilité(2)-0,55 %12,29 %2,47 %1,29 %33,80 %
Rentabilité économique(3)-0,35 %9,08 %1,97 %-5,19 %10,50 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
36 993-14 183-12 1814 296-88,39 %
--138,34%14,12%135,27%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
32 540-19 387-15 881-9 497-129,19%
--159,58%18,08%40,20%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
4 4545 2043 69913 795209,72 %
-16,84%-28,92%272,94%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017201820192020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires128 601137 562107 828110 53151 827-59,70 %
Marge commerciale-36 685-28,53%-39 024-28,37%-34 954-32,42%-31 458-28,46%-13 653-26,34%62,78 %
Production de l'exercice128 601100,00%137 562100,00%107 828100,00%110 531100,00%51 827100,00%-59,70 %
Valeur ajoutée73 92257,48%79 02257,44%51 85848,09%58 57052,99%22 65843,72%-69,35 %
EBE1 1290,88%18 33913,33%-2 875-2,67%-7 658-6,93%16 94632,70%1 400,97 %
Résultat d'exploitation-570-0,44%17 18812,49%2 7022,51%-7 143-6,46%16 00730,89%2 908,25 %
Résultat courant avant impôts-570-0,44%17 18812,49%2 7022,51%-7 143-6,46%16 00730,89%2 908,25 %
Résultat exceptionnel-143-0,11%00,00%-37-0,03%8 8207,98%1 5102,91%1 155,94 %
Résultat de l'exercice-713-0,55%16 90912,29%2 6612,47%1 4261,29%17 51733,80%2 556,80 %

Capacité d'autofinancement

20162017201820192020Variation 2016-2020
96118 018-2 92385118 5831 833,71 %
-1 774,92%-116,22%129,11%2 083,67%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

BESHAY AYAD Liquidateur

Etablissements

Siège

Siret: 34084824100014 - Code APE: 5610A
La création l'acquisition l'exploitation et la gestion de tous fonds de commerce de café bar brasserie restaurant
Date de création: 09/01/1987
5 RUE HENRI MAYER 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX FRANCE