L'entreprise IDF REFRIGERATION, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/03/1987.
En 2021, son résultat net est de 251 546 € pour un chiffre d'affaires de 4 741 082 €, ce qui représente un taux de marge nette de 5,31 %. D'après son bilan et son compte de résultat, IDF REFRIGERATION présente un très faible risque de défaillance.
Siren: 340856145 TVA intracommunautaire: FR73340856145 Activité principale: 33.20B - Installation de machines et équipements mécaniques Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 01/03/1987
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -609 441 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -24,67 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -120,19 % |
| Capacité de remboursement(3) | -2,01 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,57 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 327 048 | 396 048 | 449 143 | 984 950 | 201,16 % |
| - | 21,10% | 13,41% | 119,30% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 400 091 | 345 146 | 332 542 | -38 597 | -109,65% |
| - | -13,73% | -3,65% | -111,61% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| -73 043 | 50 902 | 116 603 | 1 023 546 | 1 501,29 % |
| - | 169,69% | 129,07% | 777,80% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 2 388 219 | 1 898 843 | 2 423 966 | 2 624 056 | 4 741 082 | 98,52 % | |||||
| Marge commerciale | 806 295 | 33,76% | 660 281 | 34,77% | 933 861 | 38,53% | 5 425 | 0,21% | 2 050 622 | 43,25% | 154,33 % |
| Production de l'exercice | 358 185 | 15,00% | 511 102 | 26,92% | 505 816 | 20,87% | 1 597 697 | 60,89% | 131 832 | 2,78% | -63,19 % |
| Valeur ajoutée | 473 308 | 19,82% | 530 903 | 27,96% | 551 411 | 22,75% | 594 088 | 22,64% | 978 092 | 20,63% | 106,65 % |
| EBE | 10 544 | 0,44% | 2 084 | 0,11% | 54 689 | 2,26% | 64 208 | 2,45% | 401 656 | 8,47% | 3 709,33 % |
| Résultat d'exploitation | 11 110 | 0,47% | -9 675 | -0,51% | 38 739 | 1,60% | 58 766 | 2,24% | 348 295 | 7,35% | 3 034,97 % |
| Résultat courant avant impôts | 7 819 | 0,33% | -13 715 | -0,72% | 36 035 | 1,49% | 56 983 | 2,17% | 346 274 | 7,30% | 4 328,62 % |
| Résultat exceptionnel | -4 667 | -0,20% | -2 935 | -0,15% | -736 | -0,03% | -1 546 | -0,06% | -2 745 | -0,06% | 41,18 % |
| Résultat de l'exercice | 4 085 | 0,17% | -16 650 | -0,88% | 35 299 | 1,46% | 50 618 | 1,93% | 251 546 | 5,31% | 6 057,80 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -15 911 | -8 381 | 54 051 | 54 096 | 303 859 | 2 009,74 % |
| - | 47,33% | 744,92% | 0,08% | 461,70% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 1,73 % | -7,58 % | 13,85 % | 16,57 % | 49,61 % |
| Taux de profitabilité(2) | 0,17 % | -0,88 % | 1,46 % | 1,93 % | 5,31 % |
| Rentabilité économique(3) | 2,52 % | -2,10 % | 10,38 % | 12,84 % | 37,79 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 34085614500024 - Code APE: 33.20B Installation de machines et équipements mécaniques
Date de création: 15/09/1988
3 Rue DU BAS PERREUX 95200 SARCELLES
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise IDF REFRIGERATION. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.
| Date de dépôt | Actes: type d'acte et décision |
|---|---|
| 05/06/2019 |
Document relatif au bénéficiaire effectif (26/03/2019) |
| 21/05/2010 |
Acte sous seing privé Cession de parts (16/04/2010) Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Changement(s) de gérant(s) (16/04/2010) Statuts mis à jour (16/04/2010) |
| 08/10/2001 |
Procès-verbal d'assemblée générale mixte 28000 EUROS (20/07/2001) Statuts mis à jour Modification(s) statutaire(s) (20/07/2001) |
| 13/10/1998 |
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Reconstitution de l'actif net (18/09/1998) |
| 29/10/1997 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Augmentation du capital social (06/10/1997) Statuts mis à jour Modification(s) statutaire(s) (06/10/1997) |
| 11/03/1994 |
Acte modificatif Modification(s) statutaire(s) (25/02/1994) |
| 19/11/1991 |
Acte modificatif Modification(s) statutaire(s) (11/10/1991) |
| 01/12/1988 |
Acte modificatif Modification(s) statutaire(s) (26/09/1988) |
| 06/04/1988 |
Acte modificatif Modification(s) statutaire(s) (23/03/1988) |
