L'entreprise IDF REFRIGERATION, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 22/04/1987.
En 2022, son résultat net est de 47 705 € pour un chiffre d'affaires de 3 352 641 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,42 %. D'après son bilan et son compte de résultat, IDF REFRIGERATION présente un risque de défaillance.
Siren: 340856145 TVA intracommunautaire: FR73340856145 Activité principale: 3320B Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 22/04/1987
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.
Prudence. Risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 22 411 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 0,95 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 4,93 % |
| Capacité de remboursement(3) | 0,31 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,49 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -7,58 % | 13,85 % | 16,57 % | 49,61 % | 10,49 % |
| Taux de profitabilité(2) | -0,88 % | 1,46 % | 1,93 % | 5,31 % | 1,42 % |
| Rentabilité économique(3) | -2,10 % | 10,38 % | 12,84 % | 37,79 % | 9,11 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2019-2022 |
|---|---|---|---|---|
| 396 048 | 449 143 | 984 950 | 837 507 | 111,47 % |
| - | 13,41% | 119,30% | -14,97% |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2019-2022 |
|---|---|---|---|---|
| 345 146 | 332 542 | -38 597 | 568 460 | 64,70% |
| - | -3,65% | -111,61% | 1 572,81% |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2019-2022 |
|---|---|---|---|---|
| 50 902 | 116 603 | 1 023 546 | 269 048 | 428,56 % |
| - | 129,07% | 777,80% | -73,71% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2018-2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 1 898 843 | 2 423 966 | 2 624 056 | 4 741 082 | 3 352 641 | 76,56 % | |||||
| Marge commerciale | 660 281 | 34,77% | 933 861 | 38,53% | 5 425 | 0,21% | 2 050 622 | 43,25% | 613 388 | 18,30% | -7,10 % |
| Production de l'exercice | 511 102 | 26,92% | 505 816 | 20,87% | 1 597 697 | 60,89% | 131 832 | 2,78% | 1 253 808 | 37,40% | 145,31 % |
| Valeur ajoutée | 530 903 | 27,96% | 551 411 | 22,75% | 594 088 | 22,64% | 978 092 | 20,63% | 702 904 | 20,97% | 32,40 % |
| EBE | 2 084 | 0,11% | 54 689 | 2,26% | 64 208 | 2,45% | 401 656 | 8,47% | 90 213 | 2,69% | 4 228,84 % |
| Résultat d'exploitation | -9 675 | -0,51% | 38 739 | 1,60% | 58 766 | 2,24% | 348 295 | 7,35% | 68 442 | 2,04% | 807,41 % |
| Résultat courant avant impôts | -13 715 | -0,72% | 36 035 | 1,49% | 56 983 | 2,17% | 346 274 | 7,30% | 63 787 | 1,90% | 565,09 % |
| Résultat exceptionnel | -2 935 | -0,15% | -736 | -0,03% | -1 546 | -0,06% | -2 745 | -0,06% | -3 455 | -0,10% | -17,72 % |
| Résultat de l'exercice | -16 650 | -0,88% | 35 299 | 1,46% | 50 618 | 1,93% | 251 546 | 5,31% | 47 705 | 1,42% | 386,52 % |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2018-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| -8 381 | 54 051 | 54 096 | 303 859 | 72 139 | 960,74 % |
| - | 744,92% | 0,08% | 461,70% | -76,26% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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DE VIVEIROS MARTINHO NELSON Gérant
DE VIVEIROS MARTINHO NELSON
Siret: 34085614500024 - Code APE: 3320BL'achat la vente la distribution sous toutes formes de matériels de réfrigération et de congélation la maintenance et le Serviceapres venté de tous matériels de réfrigération et de congélationDate de création: 01/03/1987
3 RUE DU BAS PERREUX 95200 SARCELLES FRANCE
