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TEXON FRANCE

L'entreprise TEXON FRANCE, société par actions simplifiée a été créée le 11/12/1987.
En 2021, son résultat net est de 331 814 € pour un chiffre d'affaires de 3 032 411 €, ce qui représente un taux de marge nette de 10,94 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TEXON FRANCE présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 340858539
TVA intracommunautaire: FR77340858539
Activité principale: 4669B
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 11/12/1987

Siège social:

10 RUE GUSTAVE EIFFEL
49280 LA SEGUINIERE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société TEXON FRANCE CA 2021:
3 032 411 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société TEXON FRANCE EBE 2021:
105 720 €
Evolution du résultat net de la société TEXON FRANCE Résultat net 2021:
331 814 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société TEXON FRANCE BFR 2021:
39 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société TEXON FRANCE Trésorerie 2021:
255 997 €
Evolution des créances clients de la société TEXON FRANCE Créances clients 2021:
412 071 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société TEXON FRANCE Dettes fournisseurs 2021:
244 104 €
Evolution des stocks de la société TEXON FRANCE Stocks 2021:
221 825 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société TEXON FRANCE
Score de solvabilité de la société TEXON FRANCE
Score de solvabilité de la société TEXON FRANCE

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net -255 217 €
Ratio d'indépendance financière(1) -23,94 %
Ratio d'autonomie financière(2) -44,07 %
Capacité de remboursement(3) -2,52
Ratio de liquidité(4) 2,24

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20172018201920202021
Rentabilité financière(1)-212,74 %-67,00 %522,58 %32,73 %57,30 %
Taux de profitabilité(2)-9,48 %-8,80 %11,55 %3,06 %10,94 %
Rentabilité économique(3)-142,42 %-523,20 %-10,97 %35,16 %56,35 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
59 158331 766401 446580 716881,64 %
-460,81%21,00%44,66%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
34 802245 843168 057324 722833,06%
-606,40%-31,64%93,22%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
24 35785 923233 392255 997951,02 %
-252,77%171,63%9,69%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018201920202021Variation 2017-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires2 837 1592 916 6092 782 6002 869 1763 032 4116,88 %
Marge commerciale1 126 98339,72%915 63931,39%898 84632,30%1 050 66836,62%1 113 57736,72%-1,19 %
Production de l'exercice79 9932,82%388 33513,31%433 88915,59%397 60013,86%408 58413,47%410,77 %
Valeur ajoutée519 25818,30%578 13619,82%418 25215,03%629 07221,93%742 72824,49%43,04 %
EBE-213 990-7,54%-418 497-14,35%-213 581-7,68%20 3140,71%105 7203,49%149,40 %
Résultat d'exploitation-258 691-9,12%-236 209-8,10%-27 263-0,98%92 6453,23%324 66110,71%225,50 %
Résultat courant avant impôts-269 504-9,50%-250 029-8,57%-42 388-1,52%84 2782,94%320 33810,56%218,86 %
Résultat exceptionnel6180,02%-6 566-0,23%363 86113,08%3 5260,12%11 4760,38%1 756,96 %
Résultat de l'exercice-268 886-9,48%-256 595-8,80%321 47311,55%87 8043,06%331 81410,94%223,40 %

Capacité d'autofinancement

20172018201920202021Variation 2017-2021
-225 765-442 523-228 63811 946101 411144,92 %
--96,01%48,33%105,22%748,91%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

TOLSMA JELLE

PERIGNON JEAN-MICHEL Directeur Général

Etablissements

Siège

Siret: 34085853900091 - Code APE: 4669B
Fabrication et vente d'outillage pièces de produits destinés principalement aux industries du cuir marchand de biens - fabrication de couleurs et cires pour cuirs et bois
Date de création: 01/01/1989
10 RUE GUSTAVE EIFFEL 49280 LA SEGUINIERE FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 34085853900042 - Code APE: 4669B
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Date de création: 30/04/1987 fermé depuis le 25/12/1996
66 RUE LOUIS ROCHEMOND 33130 BEGLES FRANCE

Siret: 34085853900059 - Code APE: 4669B
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Date de création: 01/01/1989 fermé depuis le 31/12/2001
14 RUE DE LA BLANCHARDIERE 49300 CHOLET FRANCE

Siret: 34085853900067 - Code APE: 4669B
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Date de création: 13/04/1989 fermé depuis le 25/12/1996
33 RUE DES CHARDONNERETS 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE FRANCE

Siret: 34085853900083 - Code APE: 4669B
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Date de création: 01/01/1989 fermé depuis le 15/01/2019
23 RUE DE LA SARTHE 49300 CHOLET FRANCE