Siren: 340866706 TVA intracommunautaire: FR37340866706 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -123 727 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -60,31 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -74,81 % |
| Capacité de remboursement(3) | -4,18 |
| Ratio de liquidité(4) | 11,65 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 17,60 % | 17,70 % |
| Taux de profitabilité(2) | 16,71 % | 17,90 % |
| Rentabilité économique(3) | 19,05 % | 18,16 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| 109 050 | 189 643 | 73,90 % |
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| 19 457 | -15 509 | -179,71% |
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| 89 593 | 0 | -100,00 % |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 153 837 | 163 511 | 6,29 % | ||
| Marge commerciale | 67 227 | 43,70% | 71 211 | 43,55% | 5,93 % |
| Production de l'exercice | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Valeur ajoutée | 45 767 | 29,75% | 49 887 | 30,51% | 9,00 % |
| EBE | 28 608 | 18,60% | 32 941 | 20,15% | 15,15 % |
| Résultat d'exploitation | 28 079 | 18,25% | 32 397 | 19,81% | 15,38 % |
| Résultat courant avant impôts | 29 934 | 19,46% | 34 441 | 21,06% | 15,06 % |
| Résultat exceptionnel | 313 | 0,20% | 0 | 0,00% | -100,00 % |
| Résultat de l'exercice | 25 710 | 16,71% | 29 275 | 17,90% | 13,87 % |
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| 25 737 | 29 588 | 14,96 % |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
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