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En 2017, son résultat net est de 29 275 € pour un chiffre d'affaires de 163 511 €, ce qui représente un taux de marge nette de 17,90 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 340866706
TVA intracommunautaire: FR37340866706
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CA 2017:
163 511 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EBE 2017:
32 941 €
Evolution du résultat net de la société Résultat net 2017:
29 275 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BFR 2017:
-34 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société Trésorerie 2017:
0 €
Evolution des créances clients de la société Créances clients 2017:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société Dettes fournisseurs 2017:
12 631 €
Evolution des stocks de la société Stocks 2017:
32 059 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net -123 727 €
Ratio d'indépendance financière(1) -60,31 %
Ratio d'autonomie financière(2) -74,81 %
Capacité de remboursement(3) -4,18
Ratio de liquidité(4) 11,65

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20162017
Rentabilité financière(1)17,60 %17,70 %
Taux de profitabilité(2)16,71 %17,90 %
Rentabilité économique(3)19,05 %18,16 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20162017Variation 2016-2017
109 050189 64373,90 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20162017Variation 2016-2017
19 457-15 509-179,71%

Trésorerie:

20162017Variation 2016-2017
89 5930-100,00 %

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017Variation 2016-2017
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires153 837163 5116,29 %
Marge commerciale67 22743,70%71 21143,55%5,93 %
Production de l'exercice00,00%00,00%-
Valeur ajoutée45 76729,75%49 88730,51%9,00 %
EBE28 60818,60%32 94120,15%15,15 %
Résultat d'exploitation28 07918,25%32 39719,81%15,38 %
Résultat courant avant impôts29 93419,46%34 44121,06%15,06 %
Résultat exceptionnel3130,20%00,00%-100,00 %
Résultat de l'exercice25 71016,71%29 27517,90%13,87 %

Capacité d'autofinancement

20162017Variation 2016-2017
25 73729 58814,96 %

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

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Dirigeants

DIAS PEREIRA DE ALMEIDA MARIA ISABEL Gérant

Etablissements

Siège

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Date de création: 03/04/1987
40 RUE DE LA COLOMBETTE 31000 TOULOUSE FRANCE