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CRAY VALLEY SA

L'entreprise CRAY VALLEY SA, société anonyme à conseil d'administration a été créée le 27/04/1987.
En 2021, son résultat net est de -1 860 668 € pour un chiffre d'affaires de 111 749 141 €, ce qui représente un taux de marge nette de -1,67 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CRAY VALLEY SA présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 340869353
TVA intracommunautaire: FR24340869353
Activité principale: 4676Z
Forme juridique: Société anonyme à conseil d'administration
Date de création: 27/04/1987

Siège social:

2 PL JEAN MILLIER
92400 COURBEVOIE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CRAY VALLEY SA CA 2021:
111 749 141 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CRAY VALLEY SA EBE 2021:
3 861 906 €
Evolution du résultat net de la société CRAY VALLEY SA Résultat net 2021:
-1 860 668 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CRAY VALLEY SA BFR 2021:
116 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CRAY VALLEY SA Trésorerie 2021:
9 861 080 €
Evolution des créances clients de la société CRAY VALLEY SA Créances clients 2021:
18 657 267 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CRAY VALLEY SA Dettes fournisseurs 2021:
16 777 526 €
Evolution des stocks de la société CRAY VALLEY SA Stocks 2021:
32 753 153 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CRAY VALLEY SA
Score de solvabilité de la société CRAY VALLEY SA
Score de solvabilité de la société CRAY VALLEY SA

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net 112 576 979 €
Ratio d'indépendance financière(1) 72,05 %
Ratio d'autonomie financière(2) 837,30 %
Capacité de remboursement(3) 16,92
Ratio de liquidité(4) 3,36

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20172018201920202021
Rentabilité financière(1)-13,95 %-6,17 %-73,17 %-109,90 %-13,84 %
Taux de profitabilité(2)-4,89 %-1,95 %-15,16 %-15,47 %-1,67 %
Rentabilité économique(3)-2,34 %-1,08 %-5,22 %-5,38 %2,07 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
48 263 07831 317 73439 955 22245 721 994-5,27 %
--35,11%27,58%14,43%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
23 382 02120 721 17635 793 47535 860 91353,37%
--11,38%72,74%0,19%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
24 881 05610 596 5584 161 7489 861 080-60,37 %
--57,41%-60,73%136,95%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018201920202021Variation 2017-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires87 992 36388 738 69596 997 41185 029 624111 749 14127,00 %
Marge commerciale12 997 92014,77%14 171 41615,97%13 060 85213,47%13 807 86916,24%21 968 21919,66%69,01 %
Production de l'exercice11 241 53812,78%15 699 61017,69%22 639 21523,34%20 769 07624,43%37 413 13533,48%232,81 %
Valeur ajoutée-8 838 794-10,04%-9 286 618-10,47%-5 826 665-6,01%-7 086 571-8,33%4 087 9893,66%146,25 %
EBE-8 899 472-10,11%-7 738 771-8,72%-6 343 163-6,54%-7 361 322-8,66%3 861 9063,46%143,39 %
Résultat d'exploitation-10 013 828-11,38%-9 429 999-10,63%-13 238 032-13,65%-13 184 716-15,51%-1 424 304-1,27%85,78 %
Résultat courant avant impôts-3 368 918-3,83%-2 162 178-2,44%-7 837 614-8,08%-8 717 432-10,25%1 459 6201,31%143,33 %
Résultat exceptionnel-1 059 515-1,20%433 9570,49%-7 074 481-7,29%-4 437 620-5,22%-3 331 517-2,98%-214,44 %
Résultat de l'exercice-4 298 473-4,89%-1 727 953-1,95%-14 708 501-15,16%-13 154 178-15,47%-1 860 668-1,67%56,71 %

Capacité d'autofinancement

20172018201920202021Variation 2017-2021
-2 113 3461 832 440-1 161 753-1 831 6456 652 643414,79 %
-186,71%-163,40%-57,66%463,21%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

REMANS VERA Administrateur

BOUZET STEPHANIE Président du conseil d’administration

DELLIOT STEPHANE Administrateur

PETITJEAN NICOLAS Administrateur

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT Commissaire aux comptes titulaire

BENOIST EMMANUEL Commissaire aux comptes suppléant

Etablissements

Siège

Siret: 34086935300169 - Code APE: 4676Z
Chimie organique de synthèse
Date de création: 01/01/1990
2 PL JEAN MILLIER 92400 COURBEVOIE FRANCE

Etablissements actifs

Siret: 34086935300102 - Code APE: 4676Z
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires
Date de création: 25/12/1996
2 RTE DEPARTEMENTALE 633 57500 SAINT-AVOLD FRANCE

Etablissements fermés

CRAY VALLEY SA
Siret: 34086935300029 - Code APE: 4676Z
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires
Date de création: 01/06/1990 fermé depuis le 01/11/2013
2 RTE D ARRAS 62320 DROCOURT FRANCE

Siret: 34086935300037 - Code APE: 4676Z
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires
Date de création: 01/01/1991 fermé depuis le 31/05/2001
24 CRS MICHELET 92800 PUTEAUX FRANCE

Siret: 34086935300045 - Code APE: 4676Z
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires
Date de création: 01/01/1990 fermé depuis le 01/07/2011
24 RUE TAFFANEL 60550 VERNEUIL-EN-HALATTE FRANCE

Siret: 34086935300052 - Code APE: 4676Z
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires
Date de création: 01/07/1990 fermé depuis le 25/12/1993
20 RUE JEAN JAURES 92800 PUTEAUX FRANCE

Siret: 34086935300060 - Code APE: 4676Z
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires
Date de création: 01/01/1991 fermé depuis le 01/07/2011
20 L USINE 60870 VILLERS-SAINT-PAUL FRANCE

Siret: 34086935300078 - Code APE: 4676Z
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires
Date de création: 02/01/1991 fermé depuis le 31/01/1998
27 RUE MAURICE FLANDIN 69003 LYON 3EME FRANCE

Siret: 34086935300086 - Code APE: 4676Z
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires
Date de création: 20/09/1993 fermé depuis le 01/01/2019
16 RUE DE LA REPUBLIQUE 92800 PUTEAUX FRANCE

Siret: 34086935300094 - Code APE: 4676Z
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires
Date de création: 01/08/1994 fermé depuis le 30/06/1998
25 BD MARECHAL ALPHONSE JUIN 44100 NANTES FRANCE

Siret: 34086935300110 - Code APE: 4676Z
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires
Date de création: 31/05/2001 fermé depuis le 15/11/2004
4 CRS MICHELET 92800 PUTEAUX FRANCE

Siret: 34086935300128 - Code APE: 4676Z
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires
Date de création: 31/05/2001 fermé depuis le 01/01/2012
6 RUE DE L INDUSTRIE 27930 GRAVIGNY FRANCE

Siret: 34086935300136 - Code APE: 4676Z
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires
Date de création: 01/01/2005 fermé depuis le 01/11/2013
145 AV LOUIS ET AUGUSTE LUMIERE 84700 SORGUES FRANCE

Siret: 34086935300144 - Code APE: 4676Z
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires
Date de création: 15/11/2004 fermé depuis le 12/11/2008
12 PL DE L IRIS 92400 COURBEVOIE FRANCE

Siret: 34086935300151 - Code APE: 4676Z
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires
Date de création: 12/11/2008 fermé depuis le 01/07/2017
16 RUE HENRI REGNAULT 92400 COURBEVOIE FRANCE