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ROTHE FERMETURES

L'entreprise ROTHE FERMETURES, société par actions simplifiée a été créée le 19/01/1988.
En 2019, son résultat net est de -44 670 € pour un chiffre d'affaires de 1 675 609 €, ce qui représente un taux de marge nette de -2,67 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ROTHE FERMETURES présente un faible risque de défaillance.

Siren: 340876473
TVA intracommunautaire: FR44340876473
Activité principale: 2512Z
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 19/01/1988

Siège social:

LE BEL AIR
89400 CHENY

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 (bilan uniquement), 2021 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ROTHE FERMETURES CA 2019:
1 675 609 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ROTHE FERMETURES EBE 2019:
-63 109 €
Evolution du résultat net de la société ROTHE FERMETURES Résultat net 2019:
-44 670 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ROTHE FERMETURES BFR 2021:
147 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ROTHE FERMETURES Trésorerie 2021:
42 639 €
Evolution des créances clients de la société ROTHE FERMETURES Créances clients 2021:
281 206 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ROTHE FERMETURES Dettes fournisseurs 2021:
98 098 €
Evolution des stocks de la société ROTHE FERMETURES Stocks 2021:
572 233 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ROTHE FERMETURES
Score de solvabilité de la société ROTHE FERMETURES
Score de solvabilité de la société ROTHE FERMETURES

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -150 590 €
Ratio d'indépendance financière(1) -13,27 %
Ratio d'autonomie financière(2) -19,08 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 3,63

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)6,48 %4,78 %-0,78 %-5,66 %
Taux de profitabilité(2)2,79 %1,96 %-0,35 %-2,67 %
Rentabilité économique(3)6,20 %5,38 %-0,63 %-4,68 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
744 930686 748850 090726 852-2,43 %
--7,81%23,78%-14,50%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
406 128438 304569 061684 21368,47%
-7,92%29,83%20,24%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
338 800248 444281 02842 639-87,41 %
--26,67%13,12%-84,83%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 983 7372 140 1741 912 3091 675 609-15,53 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice1 964 03299,01%2 126 30099,35%1 936 610101,27%1 682 788100,43%-14,32 %
Valeur ajoutée756 67238,14%776 48636,28%763 12039,91%670 03539,99%-11,45 %
EBE54 5552,75%46 7902,19%-14 748-0,77%-63 109-3,77%-215,68 %
Résultat d'exploitation58 5602,95%51 3752,40%-5 970-0,31%-41 548-2,48%-170,95 %
Résultat courant avant impôts52 6742,66%48 2152,25%-8 782-0,46%-44 670-2,67%-184,80 %
Résultat exceptionnel8 7160,44%-3 658-0,17%2 0890,11%00,00%-100,00 %
Résultat de l'exercice55 3942,79%42 0261,96%-6 693-0,35%-44 670-2,67%-180,64 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
30 86035 200-15 471-82 015-365,76 %
-14,06%-143,95%-430,12%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

ROTHE PASCAL

Etablissements

Siège

Siret: 34087647300026 - Code APE: 2512Z
menuiserie charpentes indus- trie et commerce du bois.
Date de création: 01/01/1987
LE BEL AIR 89400 CHENY FRANCE