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SOCIETE HOTELIERE LA BERTELIERE

L'entreprise SOCIETE HOTELIERE LA BERTELIERE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 19/05/1987.
En 2017, son résultat net est de 2 599 € pour un chiffre d'affaires de 1 159 625 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,22 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE HOTELIERE LA BERTELIERE présente un faible risque de défaillance.

Siren: 340876721
TVA intracommunautaire: FR12340876721
Activité principale: 6820B
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 19/05/1987

Siège social:

1641 AV DU MESNIL GREMICHON
76160 SAINT-MARTIN-DU-VIVIER

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOCIETE HOTELIERE LA BERTELIERE CA 2017:
1 159 625 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOCIETE HOTELIERE LA BERTELIERE EBE 2017:
42 825 €
Evolution du résultat net de la société SOCIETE HOTELIERE LA BERTELIERE Résultat net 2017:
2 599 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOCIETE HOTELIERE LA BERTELIERE BFR 2017:
108 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOCIETE HOTELIERE LA BERTELIERE Trésorerie 2017:
1 487 €
Evolution des créances clients de la société SOCIETE HOTELIERE LA BERTELIERE Créances clients 2017:
435 064 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOCIETE HOTELIERE LA BERTELIERE Dettes fournisseurs 2017:
119 787 €
Evolution des stocks de la société SOCIETE HOTELIERE LA BERTELIERE Stocks 2016:
75 050 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOCIETE HOTELIERE LA BERTELIERE
Score de solvabilité de la société SOCIETE HOTELIERE LA BERTELIERE
Score de solvabilité de la société SOCIETE HOTELIERE LA BERTELIERE

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net 648 193 €
Ratio d'indépendance financière(1) 48,45 %
Ratio d'autonomie financière(2) 201,43 %
Capacité de remboursement(3) 9,93
Ratio de liquidité(4) 2,04

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20162017
Rentabilité financière(1)-14,80 %0,81 %
Taux de profitabilité(2)-3,20 %0,22 %
Rentabilité économique(3)-3,28 %2,57 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20162017Variation 2016-2017
530 997347 985-34,47 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20162017Variation 2016-2017
492 134346 498-29,59%

Trésorerie:

20162017Variation 2016-2017
38 8641 487-96,17 %

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017Variation 2016-2017
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 766 0841 159 625-34,34 %
Marge commerciale00,00%69 7356,01%-
Production de l'exercice1 766 084100,00%1 089 89193,99%-38,29 %
Valeur ajoutée544 52230,83%295 75225,50%-45,69 %
EBE30 3621,72%42 8253,69%41,05 %
Résultat d'exploitation-37 075-2,10%24 9302,15%167,24 %
Résultat courant avant impôts-60 331-3,42%-4 404-0,38%92,70 %
Résultat exceptionnel3 8570,22%7 0030,60%81,57 %
Résultat de l'exercice-56 474-3,20%2 5990,22%104,60 %

Capacité d'autofinancement

20162017Variation 2016-2017
5 74165 2881 037,22 %

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

CORREIA PUGA DA SILVA ANIBAL Gérant

Etablissements

Siège

LA BERTELIERE
Siret: 34087672100010 - Code APE: 6820B
Exploitation de tous fonds de commerce d'hôtel restaurant brasserie café salon de thé traiteur Fast Food snack self service dancing piano bar
Date de création: 05/06/1987
1641 AV DU MESNIL GREMICHON 76160 SAINT-MARTIN-DU-VIVIER FRANCE