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DRAGEE'IN LOC ET BOISSONS

L'entreprise DRAGEE'IN LOC ET BOISSONS, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/2000.
En 2016, son résultat net est de 6 882 € pour un chiffre d'affaires de 952 901 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,72 %. D'après son bilan et son compte de résultat, DRAGEE'IN LOC ET BOISSONS présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 340880624
TVA intracommunautaire: FR81340880624
Activité principale: 4634Z
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/2000

Siège social:

ZA LES JOSNETS
61100 LA LANDE-PATRY

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017 (bilan uniquement), 2018 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société DRAGEE'IN LOC ET BOISSONS CA 2016:
952 901 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société DRAGEE'IN LOC ET BOISSONS EBE 2016:
14 602 €
Evolution du résultat net de la société DRAGEE'IN LOC ET BOISSONS Résultat net 2016:
6 882 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société DRAGEE'IN LOC ET BOISSONS BFR 2018:
49 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société DRAGEE'IN LOC ET BOISSONS Trésorerie 2018:
181 887 €
Evolution des créances clients de la société DRAGEE'IN LOC ET BOISSONS Créances clients 2018:
68 787 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société DRAGEE'IN LOC ET BOISSONS Dettes fournisseurs 2018:
63 181 €
Evolution des stocks de la société DRAGEE'IN LOC ET BOISSONS Stocks 2018:
118 809 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société DRAGEE'IN LOC ET BOISSONS
Score de solvabilité de la société DRAGEE'IN LOC ET BOISSONS
Score de solvabilité de la société DRAGEE'IN LOC ET BOISSONS

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2016)

Endettement financier net -26 816 €
Ratio d'indépendance financière(1) -4,17 %
Ratio d'autonomie financière(2) -6,12 %
Capacité de remboursement(3) -1,94
Ratio de liquidité(4) 4,10

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

2016
Rentabilité financière(1)1,57 %
Taux de profitabilité(2)0,72 %
Rentabilité économique(3)1,74 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
306 454319 320310 6151,36 %
-4,20%-2,73%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
170 635160 175128 729-24,56%
--6,13%-19,63%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
135 820159 145181 88733,92 %
-17,17%14,29%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2016

Chiffre d'affaires: 952 901 €

Marge commerciale: 285 742 €

Production de l'exercice: 36 275 €

Valeur ajoutée: 218 672 €

EBE: 14 602 €

Résultat courant avant impôts: 7 533 €

Résultat exceptionnel: -472 €

Résultat de l'exercice: 6 882 €

Capacité d'autofinancement: 13 848 €

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

TERRIER STEPHANE Gérant

Etablissements

Siège

DRAGEE'IN LOC ET BOISSONS
Siret: 34088062400036 - Code APE: 4634Z
Négoce de boissons location de vaisselle distribution de boissons aux associations.
Date de création: 01/04/1987
ZA LES JOSNETS 61100 LA LANDE-PATRY FRANCE

Etablissements actifs

Siret: 34088062400028 - Code APE: 4634Z
Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Date de création: 01/01/1988
125 RUE DE PARIS 61100 FLERS FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 34088062400010 - Code APE: 4634Z
Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Date de création: 01/04/1987 fermé depuis le 01/02/2005
15 RUE DE LA CHAUSSEE 61100 FLERS FRANCE