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LE MOULIN DE MONPOISSON

L'entreprise LE MOULIN DE MONPOISSON, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 20/07/1987.
En 2021, son résultat net est de -5 312 € pour un chiffre d'affaires de 12 895 €, ce qui représente un taux de marge nette de -41,19 %. D'après son bilan et son compte de résultat, LE MOULIN DE MONPOISSON présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 340884139
TVA intracommunautaire: FR53340884139
Activité principale: 5520Z
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 20/07/1987

Siège social:

MONPOISSON
33580 LE PUY

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société LE MOULIN DE MONPOISSON CA 2021:
12 895 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société LE MOULIN DE MONPOISSON EBE 2021:
4 128 €
Evolution du résultat net de la société LE MOULIN DE MONPOISSON Résultat net 2021:
-5 312 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société LE MOULIN DE MONPOISSON BFR 2021:
-43 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société LE MOULIN DE MONPOISSON Trésorerie 2021:
1 538 €
Evolution des créances clients de la société LE MOULIN DE MONPOISSON Créances clients 2021:
1 000 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société LE MOULIN DE MONPOISSON Dettes fournisseurs 2021:
5 914 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société LE MOULIN DE MONPOISSON
Score de solvabilité de la société LE MOULIN DE MONPOISSON
Score de solvabilité de la société LE MOULIN DE MONPOISSON

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net 226 073 €
Ratio d'indépendance financière(1) 94,52 %
Ratio d'autonomie financière(2) 6 393,47 %
Capacité de remboursement(3) 57,57
Ratio de liquidité(4) 1,00

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20172018201920202021
Rentabilité financière(1)8,12 %-93,82 %-264,63 %-329,26 %-150,23 %
Taux de profitabilité(2)2,16 %-17,87 %-61,50 %-31,67 %-41,19 %
Rentabilité économique(3)0,50 %-5,06 %-4,81 %-2,71 %-2,21 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
-1 141-5 339-4 445-2-99,82 %
--367,92%16,74%99,96%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
-2 207-3 273-3 135-1 540-30,22%
--48,30%4,22%50,88%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
1 066-2 065-1 3081 53844,28 %
--293,71%36,66%217,58%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018201920202021Variation 2017-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires36 14223 96923 12221 43012 895-64,32 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice36 142100,00%23 969100,00%23 122100,00%21 430100,00%12 895100,00%-64,32 %
Valeur ajoutée14 24639,42%-95-0,40%1 4016,06%3 00014,00%-5 143-39,88%-136,10 %
EBE10 85230,03%-3 255-13,58%-1 538-6,65%2 99013,95%4 12832,01%-61,96 %
Résultat d'exploitation1 2923,57%-13 300-55,49%-12 017-51,97%-6 463-30,16%-5 113-39,65%-495,74 %
Résultat courant avant impôts7822,16%-13 587-56,69%-12 188-52,71%-6 786-31,67%-5 312-41,19%-779,28 %
Résultat exceptionnel00,00%9 30438,82%-2 033-8,79%00,00%00,00%-
Résultat de l'exercice7822,16%-4 283-17,87%-14 221-61,50%-6 786-31,67%-5 312-41,19%-779,28 %

Capacité d'autofinancement

20172018201920202021Variation 2017-2021
10 3425 763-1 7112 6663 927-62,03 %
--44,28%-129,69%255,82%47,30%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels simplifiés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

REBOUL JEAN-JACQUES MARCEL Liquidateur

Etablissements

Siège

LE MOULIN DE MONPOISSON
Siret: 34088413900031 - Code APE: 5520Z
Exploitation de chambres d'hôtes de tables d'hôtes débit de boissons et plus généralement para hôtellerie restauration et hôtel.
Date de création: 01/12/1986
MONPOISSON 33580 LE PUY FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 34088413900023 - Code APE: 5520Z
Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
Date de création: 01/05/1987 fermé depuis le 01/06/2007
13 RUE MAL DE LATTRE DE TASSIGNY 33120 ARCACHON FRANCE