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ETABLISSEMENT GERVAIS

L'entreprise ETABLISSEMENT GERVAIS, société par actions simplifiée a été créée le 06/05/1987.
En 2019, son résultat net est de 227 714 € pour un chiffre d'affaires de 5 902 878 €, ce qui représente un taux de marge nette de 3,86 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ETABLISSEMENT GERVAIS présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 340888833
TVA intracommunautaire: FR70340888833
Activité principale: 4674A
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 06/05/1987

Siège social:

3 BD DU VIALENC
15000 AURILLAC

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016 (bilan uniquement), 2017, 2019, 2020 (bilan uniquement), 2021 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ETABLISSEMENT GERVAIS CA 2019:
5 902 878 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ETABLISSEMENT GERVAIS EBE 2019:
378 088 €
Evolution du résultat net de la société ETABLISSEMENT GERVAIS Résultat net 2019:
227 714 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ETABLISSEMENT GERVAIS BFR 2021:
102 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ETABLISSEMENT GERVAIS Trésorerie 2021:
1 126 613 €
Evolution des créances clients de la société ETABLISSEMENT GERVAIS Créances clients 2021:
846 935 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ETABLISSEMENT GERVAIS Dettes fournisseurs 2021:
1 242 220 €
Evolution des stocks de la société ETABLISSEMENT GERVAIS Stocks 2021:
1 796 369 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ETABLISSEMENT GERVAIS
Score de solvabilité de la société ETABLISSEMENT GERVAIS
Score de solvabilité de la société ETABLISSEMENT GERVAIS

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 7 144 €
Ratio d'indépendance financière(1) 0,24 %
Ratio d'autonomie financière(2) 0,56 %
Capacité de remboursement(3) 0,03
Ratio de liquidité(4) 2,37

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20172019
Rentabilité financière(1)18,93 %18,00 %
Taux de profitabilité(2)4,37 %3,86 %
Rentabilité économique(3)20,04 %17,98 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201920202021Variation 2017-2021
1 493 6381 851 8032 640 6452 802 31487,62 %
-23,98%42,60%6,12%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201920202021Variation 2017-2021
994 8981 322 0841 437 4031 675 70368,43%
-32,89%8,72%16,58%

Trésorerie:

2017201920202021Variation 2017-2021
498 743529 7211 203 2431 126 613125,89 %
-6,21%127,15%-6,37%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172019Variation 2017-2019
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires4 590 4665 902 87828,59 %
Marge commerciale1 754 99438,23%2 246 10838,05%27,98 %
Production de l'exercice6 0050,13%8 8360,15%47,14 %
Valeur ajoutée1 239 69627,01%1 589 20026,92%28,19 %
EBE379 9658,28%378 0886,41%-0,49 %
Résultat d'exploitation287 6836,27%323 2865,48%12,38 %
Résultat courant avant impôts273 4985,96%315 2935,34%15,28 %
Résultat exceptionnel1 1460,02%-2 469-0,04%-315,45 %
Résultat de l'exercice200 5084,37%227 7143,86%13,57 %

Capacité d'autofinancement

20172019Variation 2017-2019
281 078280 350-0,26 %

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

PRINTINHAC YANNICK

ADEA AUDIT

TEOLAS

SARL LBM

BRECHARD ANNE CATHERINE JEANNE

ADEA AUDIT

TEOLAS

SARL LBM

BRECHARD ANNE Commissaire aux comptes suppléant

ADEA AUDIT Commissaire aux comptes titulaire

Etablissements

Siège

Siret: 34088883300027 - Code APE: 4674A
Quincaillerie gros demi-gros détail réparation d'outillage électroportatif et à main fabrication de quincaillerie.
Date de création: 01/02/1987
3 BD DU VIALENC 15000 AURILLAC FRANCE

Etablissements actifs

Siret: 34088883300043 - Code APE: 4674A
REPARATION D'OUTILLAGE ELECTROPORTATIF ET A MAIN FABRICATION DE QUINCAILLERIE
Date de création: 01/05/2018
3 LAFARRAYRIE 46100 FIGEAC FRANCE

Siret: 34088883300050 - Code APE: 4674A
Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie
Date de création: 17/11/2020
3 LD LE VERN 46100 CAPDENAC FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 34088883300035 - Code APE: 4674A
Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie
Date de création: 01/06/1990 fermé depuis le 31/01/2017
5 RUE AMPERE 15000 AURILLAC FRANCE