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OCEA

L'entreprise OCEA, société anonyme à conseil d'administration a été créée le 27/04/1987.
En 2021, son résultat net est de 6 109 702 € pour un chiffre d'affaires de 122 275 761 €, ce qui représente un taux de marge nette de 5,00 %. D'après son bilan et son compte de résultat, OCEA présente un faible risque de défaillance.

Siren: 340889476
TVA intracommunautaire: FR59340889476
Activité principale: 3011Z
Forme juridique: Société anonyme à conseil d'administration
Date de création: 27/04/1987

Siège social:

QUAI DE LA CABAUDE
85100 LES SABLES D'OLONNE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société OCEA CA 2021:
122 275 761 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société OCEA EBE 2021:
13 548 612 €
Evolution du résultat net de la société OCEA Résultat net 2021:
6 109 702 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société OCEA BFR 2021:
-41 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société OCEA Trésorerie 2021:
67 654 646 €
Evolution des créances clients de la société OCEA Créances clients 2021:
132 127 430 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société OCEA Dettes fournisseurs 2021:
57 052 683 €
Evolution des stocks de la société OCEA Stocks 2021:
10 091 384 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société OCEA
Score de solvabilité de la société OCEA
Score de solvabilité de la société OCEA

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net -57 414 793 €
Ratio d'indépendance financière(1) -21,24 %
Ratio d'autonomie financière(2) -103,61 %
Capacité de remboursement(3) -6,72
Ratio de liquidité(4) 1,29

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20172018201920202021
Rentabilité financière(1)14,08 %18,55 %25,73 %15,67 %11,03 %
Taux de profitabilité(2)5,51 %5,13 %6,61 %5,81 %5,00 %
Rentabilité économique(3)18,92 %27,21 %34,35 %20,07 %17,06 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20142018201920202021Variation 2014-2021
16 379 50225 801 64332 202 55253 410 73153 611 338227,31 %
-57,52%24,81%65,86%0,38%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20142018201920202021Variation 2014-2021
1 440 256-19 476 569-17 359 536-42 666 676-14 083 678-1 077,86%
--1 452,30%10,87%-145,78%66,99%

Trésorerie:

20142018201920202021Variation 2014-2021
14 939 24645 278 21349 562 09096 077 40667 654 646352,87 %
-203,08%9,46%93,85%-29,58%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018201920202021Variation 2017-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires58 798 83897 942 796136 541 663135 683 147122 275 761107,96 %
Marge commerciale-2 0870,00%-3 3000,00%-5 0060,00%-5 6890,00%-1 7380,00%16,72 %
Production de l'exercice59 330 917100,90%98 645 285100,72%140 582 546102,96%136 785 285100,81%124 922 469102,16%110,55 %
Valeur ajoutée20 049 12834,10%25 050 10825,58%36 053 82626,40%34 810 39225,66%34 585 53428,28%72,50 %
EBE8 089 74413,76%11 215 60911,45%19 196 48314,06%15 098 25711,13%13 548 61211,08%67,48 %
Résultat d'exploitation5 323 1769,05%9 062 6269,25%14 536 00210,65%11 970 5768,82%10 029 1568,20%88,41 %
Résultat courant avant impôts4 834 0438,22%8 379 6148,56%14 467 12610,60%11 422 2018,42%9 579 7087,83%98,17 %
Résultat exceptionnel40 1390,07%-147 124-0,15%92 8450,07%40 4600,03%92 8060,08%131,21 %
Résultat de l'exercice3 240 4595,51%5 022 2185,13%9 030 2376,61%7 882 6415,81%6 109 7025,00%88,54 %

Capacité d'autofinancement

20172018201920202021Variation 2017-2021
6 483 0377 607 33412 229 5799 831 4478 539 65231,72 %
-17,34%60,76%-19,61%-13,14%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

JOASSARD ROLAND PHILIPPE Président du conseil d’administration

EPAUD FABRICE Administrateur

OCEA Holding

Administrateur

JOUIS PIERRE Commissaire aux comptes suppléant

ERNST & YOUNG ATLANTIQUE Commissaire aux comptes titulaire

Etablissements

Siège

Siret: 34088947600016 - Code APE: 3011Z
Construction de navires et de structures flottantes
Date de création: 04/03/1987
QUAI DE LA CABAUDE 85100 LES SABLES D'OLONNE FRANCE

Etablissements actifs

Siret: 34088947600024 - Code APE: 3011Z
Construction navale négoce et avitaillement de navires(compris les activités annexes concernant les pontons et mais) exploitation de chantiers navals et activités annexes vente d'accessoires pour bateaux gardiennage réparation fabrication réparation entretien location négoce de tous biens et produits en composite
Date de création: 25/07/2007
ZI ST MEDARD DES PRES 85200 FONTENAY-LE-COMTE FRANCE

Siret: 34088947600032 - Code APE: 3011Z
Construction de navires et de structures flottantes
Date de création: 25/07/2007
QUAI DE MEAN 44600 SAINT-NAZAIRE FRANCE

Siret: 34088947600040 - Code APE: 3011Z
Construction de navires et de structures flottantes
Date de création: 25/03/2009
3 RUE DE LA COTE D'IVOIRE 17000 LA ROCHELLE FRANCE