OCEA

L'entreprise OCEA, société anonyme à conseil d'administration a été créée le 27/04/1987.
En 2021, son résultat net est de 6 109 702 € pour un chiffre d'affaires de 122 275 761 €, ce qui représente un taux de marge nette de 5,00 %. D'après son bilan et son compte de résultat, OCEA présente un faible risque de défaillance.

Siren: 340889476
TVA intracommunautaire: FR59340889476
Activité principale: 3011Z
Forme juridique: Société anonyme à conseil d'administration
Date de création: 27/04/1987

Siège social:

QUAI DE LA CABAUDE
85100 LES SABLES D'OLONNE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société OCEA

CA 2021:
122 275 761 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société OCEA

EBE 2021:
13 548 612 €

Evolution du résultat net de la société OCEA

Résultat net 2021:
6 109 702 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société OCEA

BFR 2021:
-41 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société OCEA

Trésorerie 2021:
67 654 646 €

Evolution des créances clients de la société OCEA

Créances clients 2021:
132 127 430 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société OCEA

Dettes fournisseurs 2021:
57 052 683 €

Stocks 2021:
10 091 384 €

Score de solvabilité

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net	-57 414 793 €
Ratio d'indépendance financière(1)	-21,24 %
Ratio d'autonomie financière(2)	-103,61 %
Capacité de remboursement(3)	-6,72
Ratio de liquidité(4)	1,29

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2017	2018	2019	2020	2021
Rentabilité financière(1)	14,08 %	18,55 %	25,73 %	15,67 %	11,03 %
Taux de profitabilité(2)	5,51 %	5,13 %	6,61 %	5,81 %	5,00 %
Rentabilité économique(3)	18,92 %	27,21 %	34,35 %	20,07 %	17,06 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2014	2018	2019	2020	2021	Variation 2014-2021
16 379 502	25 801 643	32 202 552	53 410 731	53 611 338	227,31 %
-	57,52%	24,81%	65,86%	0,38%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2014	2018	2019	2020	2021	Variation 2014-2021
1 440 256	-19 476 569	-17 359 536	-42 666 676	-14 083 678	-1 077,86%
-	-1 452,30%	10,87%	-145,78%	66,99%

Trésorerie:

2014	2018	2019	2020	2021	Variation 2014-2021
14 939 246	45 278 213	49 562 090	96 077 406	67 654 646	352,87 %
-	203,08%	9,46%	93,85%	-29,58%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2017		2018		2019		2020		2021		Variation 2017-2021
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2017-2021
Chiffre d'affaires	58 798 838		97 942 796		136 541 663		135 683 147		122 275 761		107,96 %
Marge commerciale	-2 087	0,00%	-3 300	0,00%	-5 006	0,00%	-5 689	0,00%	-1 738	0,00%	16,72 %
Production de l'exercice	59 330 917	100,90%	98 645 285	100,72%	140 582 546	102,96%	136 785 285	100,81%	124 922 469	102,16%	110,55 %
Valeur ajoutée	20 049 128	34,10%	25 050 108	25,58%	36 053 826	26,40%	34 810 392	25,66%	34 585 534	28,28%	72,50 %
EBE	8 089 744	13,76%	11 215 609	11,45%	19 196 483	14,06%	15 098 257	11,13%	13 548 612	11,08%	67,48 %
Résultat d'exploitation	5 323 176	9,05%	9 062 626	9,25%	14 536 002	10,65%	11 970 576	8,82%	10 029 156	8,20%	88,41 %
Résultat courant avant impôts	4 834 043	8,22%	8 379 614	8,56%	14 467 126	10,60%	11 422 201	8,42%	9 579 708	7,83%	98,17 %
Résultat exceptionnel	40 139	0,07%	-147 124	-0,15%	92 845	0,07%	40 460	0,03%	92 806	0,08%	131,21 %
Résultat de l'exercice	3 240 459	5,51%	5 022 218	5,13%	9 030 237	6,61%	7 882 641	5,81%	6 109 702	5,00%	88,54 %

Capacité d'autofinancement

2017	2018	2019	2020	2021	Variation 2017-2021
6 483 037	7 607 334	12 229 579	9 831 447	8 539 652	31,72 %
-	17,34%	60,76%	-19,61%	-13,14%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

Siret: 34088947600016 - Code APE: 3011Z
Construction de navires et de structures flottantes
Date de création: 04/03/1987
QUAI DE LA CABAUDE 85100 LES SABLES D'OLONNE FRANCE

Etablissements actifs

Siret: 34088947600024 - Code APE: 3011Z
Construction navale négoce et avitaillement de navires(compris les activités annexes concernant les pontons et mais) exploitation de chantiers navals et activités annexes vente d'accessoires pour bateaux gardiennage réparation fabrication réparation entretien location négoce de tous biens et produits en composite
Date de création: 25/07/2007
ZI ST MEDARD DES PRES 85200 FONTENAY-LE-COMTE FRANCE

Siret: 34088947600032 - Code APE: 3011Z
Construction de navires et de structures flottantes
Date de création: 25/07/2007
QUAI DE MEAN 44600 SAINT-NAZAIRE FRANCE

Siret: 34088947600040 - Code APE: 3011Z
Construction de navires et de structures flottantes
Date de création: 25/03/2009
3 RUE DE LA COTE D'IVOIRE 17000 LA ROCHELLE FRANCE