L'entreprise FRELICOT SARL, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 24/04/1987.
En 2021, son résultat net est de 383 657 € pour un chiffre d'affaires de 18 502 053 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,07 %. D'après son bilan et son compte de résultat, FRELICOT SARL présente un très faible risque de défaillance.
Siren: 340898204 TVA intracommunautaire: FR53340898204 Activité principale: 4631Z Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 24/04/1987
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -690 493 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -21,24 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -77,18 % |
| Capacité de remboursement(3) | -1,44 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,17 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 44,67 % | 28,22 % | 27,45 % | 47,77 % | 42,88 % |
| Taux de profitabilité(2) | 4,25 % | 2,69 % | 2,42 % | 2,15 % | 2,07 % |
| Rentabilité économique(3) | 36,95 % | 49,41 % | 50,58 % | 85,83 % | 79,17 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 931 088 | 969 797 | 374 847 | 402 714 | -56,75 % |
| - | 4,16% | -61,35% | 7,43% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| -142 260 | -314 297 | -991 610 | -302 778 | 112,83% |
| - | -120,93% | -215,50% | 69,47% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 1 073 345 | 1 284 094 | 1 366 456 | 705 493 | -34,27 % |
| - | 19,63% | 6,41% | -48,37% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 17 846 255 | 17 508 173 | 18 759 427 | 21 737 902 | 18 502 053 | 3,67 % | |||||
| Marge commerciale | 3 433 426 | 19,24% | 3 678 847 | 21,01% | 3 841 318 | 20,48% | 4 578 916 | 21,06% | 3 765 786 | 20,35% | 9,68 % |
| Production de l'exercice | 45 659 | 0,26% | 33 515 | 0,19% | 40 242 | 0,21% | 49 488 | 0,23% | 45 452 | 0,25% | -0,45 % |
| Valeur ajoutée | 2 190 089 | 12,27% | 2 389 879 | 13,65% | 2 395 479 | 12,77% | 2 909 261 | 13,38% | 2 436 746 | 13,17% | 11,26 % |
| EBE | 726 360 | 4,07% | 951 228 | 5,43% | 929 052 | 4,95% | 921 285 | 4,24% | 819 203 | 4,43% | 12,78 % |
| Résultat d'exploitation | 630 755 | 3,53% | 839 607 | 4,80% | 834 698 | 4,45% | 839 117 | 3,86% | 719 579 | 3,89% | 14,08 % |
| Résultat courant avant impôts | 631 955 | 3,54% | 840 677 | 4,80% | 835 777 | 4,46% | 839 916 | 3,86% | 720 565 | 3,89% | 14,02 % |
| Résultat exceptionnel | 604 078 | 3,38% | -31 970 | -0,18% | -68 369 | -0,36% | -61 476 | -0,28% | -71 396 | -0,39% | -111,82 % |
| Résultat de l'exercice | 758 274 | 4,25% | 470 778 | 2,69% | 453 479 | 2,42% | 467 340 | 2,15% | 383 657 | 2,07% | -49,40 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 218 412 | 567 667 | 549 972 | 535 803 | 480 475 | 119,99 % |
| - | 159,91% | -3,12% | -2,58% | -10,33% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 34089820400037 - Code APE: 4631ZCommission négoce import export de tous produits alimentaires fruits légumes et primeurs.Date de création: 01/04/1987
123 RUE D AVIGNON 94550 CHEVILLY-LARUE FRANCE
Siret: 34089820400011 - Code APE: 4631ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumesDate de création: 01/04/1987 fermé depuis le 01/02/199810 RUE DE MONTPELLIER 94550 CHEVILLY-LARUE FRANCE
Siret: 34089820400029 - Code APE: 4631ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumesDate de création: 01/04/1987 fermé depuis le 24/04/201711 RUE D AVIGNON 94550 CHEVILLY-LARUE FRANCE
