Siren: 340898949 TVA intracommunautaire: FR57340898949 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
Danger. Risque de défaillance très élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 1 529 971 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 28,40 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 39,85 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 314,79 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -17,94 % | 6,26 % | -0,24 % | 0,77 % | 1,82 % |
| Taux de profitabilité(2) | -59,33 % | 55,16 % | -2,62 % | 6,96 % | 72,61 % |
| Rentabilité économique(3) | 15,14 % | 2,43 % | 5,33 % | 9,11 % | 7,79 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 11 744 906 | 8 360 767 | 6 275 015 | 3 175 852 | -72,96 % |
| - | -28,81% | -24,95% | -49,39% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 11 739 699 | 8 345 501 | 6 254 914 | 3 168 169 | -73,01% |
| - | -28,91% | -25,05% | -49,35% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 5 207 | 15 266 | 20 099 | 7 682 | 47,53 % |
| - | 193,18% | 31,66% | -61,78% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 1 062 589 | 425 280 | 347 800 | 418 949 | 95 998 | -90,97 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 8 275 | 1,95% | 0 | 0,00% | 488 | 0,12% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 1 062 589 | 100,00% | 425 280 | 100,00% | 347 800 | 100,00% | 395 246 | 94,34% | 95 998 | 100,00% | -90,97 % |
| Valeur ajoutée | 347 216 | 32,68% | 20 896 | 4,91% | 34 517 | 9,92% | 124 602 | 29,74% | -36 524 | -38,05% | -110,52 % |
| EBE | -166 057 | -15,63% | -115 177 | -27,08% | -8 997 | -2,59% | 20 704 | 4,94% | -45 849 | -47,76% | 72,39 % |
| Résultat d'exploitation | 20 571 | 1,94% | -106 772 | -25,11% | 28 985 | 8,33% | 41 342 | 9,87% | -21 926 | -22,84% | -206,59 % |
| Résultat courant avant impôts | 920 558 | 86,63% | -155 238 | -36,50% | 217 176 | 62,44% | 641 193 | 153,05% | 69 881 | 72,79% | -92,41 % |
| Résultat exceptionnel | -1 496 254 | -140,81% | 79 087 | 18,60% | -5 026 | -1,45% | -13 840 | -3,30% | -71 | -0,07% | 100,00 % |
| Résultat de l'exercice | -630 447 | -59,33% | 234 570 | 55,16% | -9 121 | -2,62% | 29 170 | 6,96% | 69 704 | 72,61% | 111,06 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| -760 608 | 223 819 | -252 270 | -606 821 | -23 682 | 96,89 % |
| - | 129,43% | -212,71% | -140,54% | 96,10% |
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Siret: 34089894900037 - Code APE: 7010ZActivités des sièges sociauxDate de création: 01/05/1991 fermé depuis le 31/12/199817 AV MARECHAL LYAUTEY 06210 MANDELIEU-LA-NAPOULE FRANCE
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Siret: 34089894900052 - Code APE: 7010ZActivités des sièges sociauxDate de création: 31/12/2003 fermé depuis le 31/10/201417 RTE DE LA ROCHE SUR YON 85260 L'HERBERGEMENT FRANCE
Siret: 34089894900060 - Code APE: 7010ZActivités des sièges sociauxDate de création: 01/09/2004 fermé depuis le 31/12/201417 ZONE DE GROS LA JAMBETTE 97232 LE LAMENTIN FRANCE
Siret: 34089894900078 - Code APE: 7010ZActivités des sièges sociauxDate de création: 01/01/2010 fermé depuis le 31/12/20148 RUE PONDICHERY 97438 SAINTE-MARIE FRANCE
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