L'entreprise TREJA BATEAU BLANC, société par actions simplifiée a été créée le 15/04/1987.
En 2021, son résultat net est de 239 636 € pour un chiffre d'affaires de 432 965 €, ce qui représente un taux de marge nette de 55,35 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TREJA BATEAU BLANC présente un risque de défaillance très élevé.
Siren: 340900877 TVA intracommunautaire: FR21340900877 Activité principale: 56.30Z - Débits de boissons Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 15/04/1987
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017 (bilan uniquement), 2018 (bilan uniquement), 2019 (bilan uniquement), 2020 (bilan uniquement), 2021.
Danger. Risque de défaillance très élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -416 459 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -14,06 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -19,40 % |
| Capacité de remboursement(3) | -1,53 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,56 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 115 769 | 151 845 | 95 716 | 310 955 | 168,60 % |
| - | 31,16% | -36,96% | 224,87% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| -255 117 | -362 698 | -372 703 | -356 452 | 39,72% |
| - | -42,17% | -2,76% | 4,36% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 370 884 | 514 541 | 468 418 | 667 408 | 79,95 % |
| - | 38,73% | -8,96% | 42,48% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2021 | |
|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 11,16 % |
| Taux de profitabilité(2) | 55,35 % |
| Rentabilité économique(3) | -2,25 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
Commissaire aux comptes suppléant
APPOURCHAUX & ASSOCIES (SIREN: 527803340) Société par actions simplifiée
Commissaire aux comptes titulaire
Benedict Laurent
Siret: 34090087700028 - Code APE: 56.30Z Débits de boissons
Date de création: 29/07/1999
17 Rue DES ARCHIVES 75004 PARIS 4
Siret: 34090087700010 - Code APE: 55.4B Débits de boissons
10 Rue DE LA VERRERIE 75004 PARIS 4
Siret: 34090087700036 - Code APE: 55.3A Restauration de type traditionnel
15 Rue DES ARCHIVES 75004 PARIS 4
Siret: 34090087700044 - Code APE: 55.3A Restauration de type traditionnel
23 Rue DU TEMPLE 75004 PARIS 4
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise TREJA BATEAU BLANC. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.
| Date de dépôt | Actes: type d'acte et décision |
|---|---|
| 18//2/30/0 |
Document relatif au bénéficiaire effectif (16//2/28/0) |
| 14/02/2007 |
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Changement de président (30/12/2006) |
| 20/05/2003 |
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant (11/02/2003) Déclaration de conformité Divers (17/03/2003) Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Extension de l'objet social (17/03/2003) Procès-verbal du conseil d'administration Délégation de pouvoir (23/01/2003) Statuts mis à jour Divers (17/03/2003) |
| 18/03/2003 |
Rapport du commissaire aux apports Divers (07/03/2003) |
| 10/03/2003 |
Rapport du commissaire à la transformation Divers (03/03/2003) |
| 12/02/2003 |
Traité Projet de fusion BATEAU BLANC (11/02/2003) |
| 16/12/2002 |
Ordonnance Nomination de commissaire aux apports (13/12/2002) |
| 07/01/2002 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social ANCIENNE DATE DE CLOTURE 31/12 NOUVELLE 31/03 (18/12/2001) Statuts mis à jour Divers (18/12/2001) |
| 05/07/2001 |
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Conversion du capital en euros (20/06/2001) Statuts mis à jour Divers (20/06/2001) |
| 01/03/2000 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Fin de mission de commissaire(s) aux comptes (30/11/1999) Statuts mis à jour Divers (30/11/1999) |
| 18/08/1999 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Transfert du siège social 10 RUE DE LA VERRERIE 75004 PARIS (29/07/1999) Statuts mis à jour Divers (29/07/1999) |
| 25/07/1994 |
Divers MODIFICATION ADMINISTRATION |
| 22/09/1992 |
Divers MODIFICATION ADMINISTRATION Divers MODIFICATION ADMINISTRATION |
| 11/08/1989 |
Divers RAPPORT DU COMMISSAIRE A LA TRANSFORMATION |
| 31/07/1989 |
Divers Nomination de commissaire aux comptes suppléant |
| 28/04/1989 |
Divers Modification(s) relative(s) au(x) gérant(s) |
| 13/01/1989 |
Divers Modification(s) relative(s) au(x) gérant(s) (18/12/1988) |
| 18//2/07/0 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant (18//2/27/0) |
