L'entreprise TREJA BATEAU BLANC, société par actions simplifiée a été créée le 14/04/1987.
En 2022, son résultat net est de -97 179 € pour un chiffre d'affaires de 1 153 162 €, ce qui représente un taux de marge nette de -8,43 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TREJA BATEAU BLANC présente un faible risque de défaillance.
Siren: 340900877 TVA intracommunautaire: FR21340900877 Activité principale: 5630Z Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 14/04/1987
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017 (bilan uniquement), 2018 (bilan uniquement), 2019 (bilan uniquement), 2020 (bilan uniquement), 2021, 2022.
Prudence. Faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -337 915 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -12,01 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -16,49 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 1,44 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 11,16 % | -4,74 % |
| Taux de profitabilité(2) | 55,35 % | -8,43 % |
| Rentabilité économique(3) | -2,25 % | -4,13 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2019-2022 |
|---|---|---|---|---|
| 151 845 | 95 716 | 310 955 | 224 737 | 48,00 % |
| - | -36,96% | 224,87% | -27,73% |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2019-2022 |
|---|---|---|---|---|
| -362 698 | -372 703 | -356 452 | -363 527 | 0,23% |
| - | -2,76% | 4,36% | -1,98% |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2019-2022 |
|---|---|---|---|---|
| 514 541 | 468 418 | 667 408 | 588 266 | 14,33 % |
| - | -8,96% | 42,48% | -11,86% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2021 | 2022 | Variation 2021-2022 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 432 965 | 1 153 162 | 166,34 % | ||
| Marge commerciale | 314 328 | 72,60% | 850 045 | 73,71% | 170,43 % |
| Production de l'exercice | 799 | 0,18% | 2 928 | 0,25% | 266,46 % |
| Valeur ajoutée | 24 063 | 5,56% | 444 352 | 38,53% | 1 746,62 % |
| EBE | -115 830 | -26,75% | -94 768 | -8,22% | 18,18 % |
| Résultat d'exploitation | -67 191 | -15,52% | -108 522 | -9,41% | -61,51 % |
| Résultat courant avant impôts | -54 658 | -12,62% | -95 709 | -8,30% | -75,11 % |
| Résultat exceptionnel | 294 294 | 67,97% | -1 470 | -0,13% | -100,50 % |
| Résultat de l'exercice | 239 636 | 55,35% | -97 179 | -8,43% | -140,55 % |
| 2021 | 2022 | Variation 2021-2022 |
|---|---|---|
| 271 859 | -96 156 | -135,37 % |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Benedict LAURENT Commissaire aux comptes titulaire
APPOURCHAUX & ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant
OPEN CAFE - COFFEE SHOP-LOFT
Siret: 34090087700028 - Code APE: 5630ZACQUISITION ET EXPLOITATION D'UN FONDS DE COMMERCE D'EPICERIE VINS A EMPORTER DEBIT DE BOISSONS CAFE RESTAURANTDate de création: 15/04/1987
17 RUE DES ARCHIVES 75004 PARIS 4 FRANCE
Siret: 34090087700010 - Code APE: 5630ZDébits de boissonsDate de création: 15/04/1987 fermé depuis le 15/04/199910 RUE DE LA VERRERIE 75004 PARIS 4 FRANCE
LOFT
Siret: 34090087700036 - Code APE: 5630ZDébits de boissonsDate de création: 30/11/1999 fermé depuis le 26/12/200115 RUE DES ARCHIVES 75004 PARIS 4 FRANCE
RAIDD BAR
Siret: 34090087700044 - Code APE: 5630ZDébits de boissonsDate de création: 07/02/2002 fermé depuis le 01/12/200623 RUE DU TEMPLE 75004 PARIS 4 FRANCE
