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HOTEL DE L'ORCHIDEE

L'entreprise HOTEL DE L'ORCHIDEE, société par actions simplifiée a été créée le 13/04/1987.
En 2016, son résultat net est de 172 967 € pour un chiffre d'affaires de 1 088 318 €, ce qui représente un taux de marge nette de 15,89 %. D'après son bilan et son compte de résultat, HOTEL DE L'ORCHIDEE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 340905009
TVA intracommunautaire: FR1340905009
Activité principale: 5510Z
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 13/04/1987

Siège social:

65 RUE DE L OUEST
75014 PARIS 14

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017 (bilan uniquement), 2018 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société HOTEL DE L'ORCHIDEE CA 2016:
1 088 318 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société HOTEL DE L'ORCHIDEE EBE 2016:
446 370 €
Evolution du résultat net de la société HOTEL DE L'ORCHIDEE Résultat net 2016:
172 967 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société HOTEL DE L'ORCHIDEE BFR 2018:
-67 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société HOTEL DE L'ORCHIDEE Trésorerie 2018:
416 404 €
Evolution des créances clients de la société HOTEL DE L'ORCHIDEE Créances clients 2018:
29 699 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société HOTEL DE L'ORCHIDEE Dettes fournisseurs 2018:
113 949 €
Evolution des stocks de la société HOTEL DE L'ORCHIDEE Stocks 2018:
3 872 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société HOTEL DE L'ORCHIDEE
Score de solvabilité de la société HOTEL DE L'ORCHIDEE
Score de solvabilité de la société HOTEL DE L'ORCHIDEE

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2016)

Endettement financier net 557 386 €
Ratio d'indépendance financière(1) 33,10 %
Ratio d'autonomie financière(2) 59,50 %
Capacité de remboursement(3) 1,54
Ratio de liquidité(4) 1,01

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

2016
Rentabilité financière(1)18,46 %
Taux de profitabilité(2)15,89 %
Rentabilité économique(3)16,80 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
1 68222 266213 21612 576,34 %
-1 223,78%857,59%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
-28 291-60 999-203 186618,20%
--115,61%-233,10%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
29 97783 268416 4041 289,08 %
-177,77%400,08%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2016

Chiffre d'affaires: 1 088 318 €

Marge commerciale: 0 €

Production de l'exercice: 1 088 318 €

Valeur ajoutée: 727 647 €

EBE: 446 370 €

Résultat courant avant impôts: 242 447 €

Résultat exceptionnel: 0 €

Résultat de l'exercice: 172 967 €

Capacité d'autofinancement: 362 950 €

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

Omont HENRI

RSM PARIS Commissaire aux comptes titulaire

Etablissements

Siège

Siret: 34090500900015 - Code APE: 5510Z
HOTEL MEUBLE VINS LIQUEURS RESTAURANT.
Date de création: 16/01/1987
65 RUE DE L OUEST 75014 PARIS 14 FRANCE