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SOCIETE DES ATELIERS TOLERIE D EFFRY

L'entreprise SOCIETE DES ATELIERS TOLERIE D EFFRY, société par actions simplifiée a été créée le 23/04/1987.
En 2021, son résultat net est de -2 053 801 € pour un chiffre d'affaires de 11 647 603 €, ce qui représente un taux de marge nette de -17,63 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE DES ATELIERS TOLERIE D EFFRY présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 340908458
TVA intracommunautaire: FR66340908458
Activité principale: 2512Z
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 23/04/1987

Siège social:

LD LES JARDINS DU FONDS
02500 EFFRY

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOCIETE DES ATELIERS TOLERIE D EFFRY CA 2021:
11 647 603 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOCIETE DES ATELIERS TOLERIE D EFFRY EBE 2021:
-1 651 803 €
Evolution du résultat net de la société SOCIETE DES ATELIERS TOLERIE D EFFRY Résultat net 2021:
-2 053 801 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOCIETE DES ATELIERS TOLERIE D EFFRY BFR 2021:
-306 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOCIETE DES ATELIERS TOLERIE D EFFRY Trésorerie 2021:
8 766 €
Evolution des créances clients de la société SOCIETE DES ATELIERS TOLERIE D EFFRY Créances clients 2021:
9 285 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOCIETE DES ATELIERS TOLERIE D EFFRY Dettes fournisseurs 2021:
7 745 497 €
Evolution des stocks de la société SOCIETE DES ATELIERS TOLERIE D EFFRY Stocks 2021:
4 098 647 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOCIETE DES ATELIERS TOLERIE D EFFRY
Score de solvabilité de la société SOCIETE DES ATELIERS TOLERIE D EFFRY
Score de solvabilité de la société SOCIETE DES ATELIERS TOLERIE D EFFRY

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net -8 766 €
Ratio d'indépendance financière(1) -0,16 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 0,30

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20172018201920202021
Rentabilité financière(1)-79,09 %-28,58 %-3,91 %-23,43 %-23,86 %
Taux de profitabilité(2)-31,03 %-14,04 %-2,10 %-17,00 %-17,63 %
Rentabilité économique(3)77,72 %34,88 %12,78 %21,99 %22,75 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
-6 571 278-6 651 842-7 969 485-9 885 23850,43 %
--1,23%-19,81%-24,04%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
-6 586 637-6 642 895-7 975 900-9 894 00450,21%
--0,85%-20,07%-24,05%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
15 359-8 9476 4158 766-42,93 %
--158,25%171,70%36,65%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018201920202021Variation 2017-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires8 778 6039 818 2639 327 8059 035 57811 647 60332,68 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice8 686 54198,95%9 836 124100,18%9 307 31099,78%8 992 66699,53%11 670 001100,19%34,35 %
Valeur ajoutée725 0428,26%1 788 44318,22%2 040 29721,87%1 689 52518,70%2 102 85518,05%190,03 %
EBE-2 415 527-27,52%-1 446 802-14,74%-861 587-9,24%-1 154 824-12,78%-1 651 803-14,18%31,62 %
Résultat d'exploitation-2 678 799-30,52%-1 689 114-17,20%-645 791-6,92%-1 443 071-15,97%-1 965 149-16,87%26,64 %
Résultat courant avant impôts-2 693 766-30,69%-1 692 444-17,24%-644 964-6,91%-1 440 832-15,95%-1 967 666-16,89%26,95 %
Résultat exceptionnel-30 540-0,35%314 1823,20%448 6924,81%-94 837-1,05%-86 135-0,74%-182,04 %
Résultat de l'exercice-2 724 306-31,03%-1 378 262-14,04%-196 272-2,10%-1 535 669-17,00%-2 053 801-17,63%24,61 %

Capacité d'autofinancement

20172018201920202021Variation 2017-2021
-2 459 223-1 183 20792 251-1 244 501-1 742 99229,12 %
-51,89%107,80%-1 449,04%-40,06%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

LEVY MARC

DE MAILLE GUILLAUME Commissaire aux comptes suppléant

GARDINI ALAIN Commissaire aux comptes titulaire

Etablissements

Siège

Siret: 34090845800011 - Code APE: 2512Z
La tôlerie le découpage l'emboutissage le repoussage le planage le pliage des tôles le sciage des métaux la transformation de tous métaux l'emaillage la fabrication de otus meubles en toutes matières et notamment de otus meubles métalliques la vente des produits en résultant l'achat et la vente de tous produits se rattachant à l'objet social. Commercialisation de tous produits et de tous biens d'équipement se rapportant à l'objet social.
Date de création: 09/03/1987
LD LES JARDINS DU FONDS 02500 EFFRY FRANCE