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TELEMA

L'entreprise TELEMA, société par actions simplifiée a été créée le 14/01/2011.
En 2018, son résultat net est de 21 036 € pour un chiffre d'affaires de 463 815 €, ce qui représente un taux de marge nette de 4,54 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TELEMA présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 340911601
TVA intracommunautaire: FR86340911601
Activité principale: 4690Z
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 14/01/2011

Siège social:

10 RUE DES COMBATTANTS EXT ORIENT
13700 MARIGNANE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société TELEMA CA 2018:
463 815 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société TELEMA EBE 2018:
89 892 €
Evolution du résultat net de la société TELEMA Résultat net 2018:
21 036 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société TELEMA BFR 2018:
180 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société TELEMA Trésorerie 2018:
94 873 €
Evolution des créances clients de la société TELEMA Créances clients 2018:
38 864 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société TELEMA Dettes fournisseurs 2018:
44 480 €
Evolution des stocks de la société TELEMA Stocks 2018:
131 592 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société TELEMA
Score de solvabilité de la société TELEMA
Score de solvabilité de la société TELEMA

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 300 857 €
Ratio d'indépendance financière(1) 37,66 %
Ratio d'autonomie financière(2) 93,01 %
Capacité de remboursement(3) 3,79
Ratio de liquidité(4) 5,11

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)8,04 %7,20 %6,50 %
Taux de profitabilité(2)4,53 %4,61 %4,54 %
Rentabilité économique(3)7,26 %4,16 %4,38 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
276 513294 828327 27518,36 %
-6,62%11,01%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
147 875191 692232 40657,16%
-29,63%21,24%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
128 639103 13594 873-26,25 %
--19,83%-8,01%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires498 248472 733463 815-6,91 %
Marge commerciale298 04959,82%293 22362,03%304 88365,73%2,29 %
Production de l'exercice105 74621,22%100 97921,36%97 95621,12%-7,37 %
Valeur ajoutée141 16828,33%156 93933,20%170 93136,85%21,08 %
EBE74 99815,05%92 08019,48%89 89219,38%19,86 %
Résultat d'exploitation48 0309,64%30 6766,49%31 5016,79%-34,41 %
Résultat courant avant impôts45 4089,11%21 7434,60%23 1274,99%-49,07 %
Résultat exceptionnel-22 832-4,58%320,01%-2 091-0,45%90,84 %
Résultat de l'exercice22 5764,53%21 7754,61%21 0364,54%-6,82 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
71 44883 05379 30310,99 %
-16,24%-4,52%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

AGNERAY JOSE

Etablissements

Siège

Siret: 34091160100086 - Code APE: 4690Z
En France et à l'étranger l'achat la vente en gros et en détail l'import export de tous articles de de décoration cadeaux ameublement vêtements jeux jouets et tous autres produits. La vente en ligne de ces mêmes produits.
Date de création: 15/12/2010
10 RUE DES COMBATTANTS EXT ORIENT 13700 MARIGNANE FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 34091160100011 - Code APE: 4690Z
Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
Date de création: 25/03/1987 fermé depuis le 05/04/1994
29 BD D ATHENES 13001 MARSEILLE 1 FRANCE

Siret: 34091160100029 - Code APE: 4690Z
Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
Date de création: 05/04/1994 fermé depuis le 30/06/1996
29 TRA DE LA PENNE 13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE FRANCE

Siret: 34091160100037 - Code APE: 4690Z
Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
Date de création: 30/06/1996 fermé depuis le 19/01/1998
3 RUE LAFOREST 13005 MARSEILLE 5 FRANCE

Siret: 34091160100045 - Code APE: 4690Z
Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
Date de création: 19/01/1998 fermé depuis le 06/09/2000
3 RUE DE LENCHE 13400 AUBAGNE FRANCE

Siret: 34091160100052 - Code APE: 4690Z
Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
Date de création: 06/09/2000 fermé depuis le 14/03/2005
3 CHE DE ST LAMBERT 13400 AUBAGNE FRANCE

Siret: 34091160100060 - Code APE: 4690Z
Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
Date de création: 14/03/2005 fermé depuis le 10/07/2007
248 CHE DU GRAND BABOL 13109 SIMIANE-COLLONGUE FRANCE

Siret: 34091160100078 - Code APE: 4690Z
Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
Date de création: 10/07/2007 fermé depuis le 15/12/2010
18 IMP DE LA FRESCOULE 13008 MARSEILLE 8 FRANCE