L'entreprise TELEMA, société par actions simplifiée a été créée le 14/01/2011.
En 2018, son résultat net est de 21 036 € pour un chiffre d'affaires de 463 815 €, ce qui représente un taux de marge nette de 4,54 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TELEMA présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 340911601 TVA intracommunautaire: FR86340911601 Activité principale: 4690Z Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 14/01/2011
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 300 857 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 37,66 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 93,01 % |
| Capacité de remboursement(3) | 3,79 |
| Ratio de liquidité(4) | 5,11 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 8,04 % | 7,20 % | 6,50 % |
| Taux de profitabilité(2) | 4,53 % | 4,61 % | 4,54 % |
| Rentabilité économique(3) | 7,26 % | 4,16 % | 4,38 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 276 513 | 294 828 | 327 275 | 18,36 % |
| - | 6,62% | 11,01% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 147 875 | 191 692 | 232 406 | 57,16% |
| - | 29,63% | 21,24% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 128 639 | 103 135 | 94 873 | -26,25 % |
| - | -19,83% | -8,01% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 498 248 | 472 733 | 463 815 | -6,91 % | |||
| Marge commerciale | 298 049 | 59,82% | 293 223 | 62,03% | 304 883 | 65,73% | 2,29 % |
| Production de l'exercice | 105 746 | 21,22% | 100 979 | 21,36% | 97 956 | 21,12% | -7,37 % |
| Valeur ajoutée | 141 168 | 28,33% | 156 939 | 33,20% | 170 931 | 36,85% | 21,08 % |
| EBE | 74 998 | 15,05% | 92 080 | 19,48% | 89 892 | 19,38% | 19,86 % |
| Résultat d'exploitation | 48 030 | 9,64% | 30 676 | 6,49% | 31 501 | 6,79% | -34,41 % |
| Résultat courant avant impôts | 45 408 | 9,11% | 21 743 | 4,60% | 23 127 | 4,99% | -49,07 % |
| Résultat exceptionnel | -22 832 | -4,58% | 32 | 0,01% | -2 091 | -0,45% | 90,84 % |
| Résultat de l'exercice | 22 576 | 4,53% | 21 775 | 4,61% | 21 036 | 4,54% | -6,82 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 71 448 | 83 053 | 79 303 | 10,99 % |
| - | 16,24% | -4,52% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 34091160100086 - Code APE: 4690ZEn France et à l'étranger l'achat la vente en gros et en détail l'import export de tous articles de de décoration cadeaux ameublement vêtements jeux jouets et tous autres produits. La vente en ligne de ces mêmes produits.Date de création: 15/12/2010
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