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CA TE MA CANALISATIONS TERRASSEMENTS ET MACONNERIE

L'entreprise CA TE MA CANALISATIONS TERRASSEMENTS ET MACONNERIE, société par actions simplifiée a été créée le 10/01/1995.
En 2021, son résultat net est de 41 571 € pour un chiffre d'affaires de 4 830 177 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,86 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CA TE MA CANALISATIONS TERRASSEMENTS ET MACONNERIE présente un risque de défaillance élevé.

Siren: 340923671
TVA intracommunautaire: FR18340923671
Activité principale: 4312A
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 10/01/1995

Siège social:

8 RUE DU GRAVIER DU BAC
77400 LAGNY-SUR-MARNE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CA TE MA CANALISATIONS TERRASSEMENTS ET MACONNERIE CA 2021:
4 830 177 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CA TE MA CANALISATIONS TERRASSEMENTS ET MACONNERIE EBE 2021:
-201 939 €
Evolution du résultat net de la société CA TE MA CANALISATIONS TERRASSEMENTS ET MACONNERIE Résultat net 2021:
41 571 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CA TE MA CANALISATIONS TERRASSEMENTS ET MACONNERIE BFR 2021:
63 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CA TE MA CANALISATIONS TERRASSEMENTS ET MACONNERIE Trésorerie 2021:
1 105 149 €
Evolution des créances clients de la société CA TE MA CANALISATIONS TERRASSEMENTS ET MACONNERIE Créances clients 2021:
1 941 108 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CA TE MA CANALISATIONS TERRASSEMENTS ET MACONNERIE Dettes fournisseurs 2021:
690 457 €
Evolution des stocks de la société CA TE MA CANALISATIONS TERRASSEMENTS ET MACONNERIE Stocks 2021:
2 914 579 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CA TE MA CANALISATIONS TERRASSEMENTS ET MACONNERIE
Score de solvabilité de la société CA TE MA CANALISATIONS TERRASSEMENTS ET MACONNERIE
Score de solvabilité de la société CA TE MA CANALISATIONS TERRASSEMENTS ET MACONNERIE

Danger. Risque de défaillance élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net -1 089 902 €
Ratio d'indépendance financière(1) -17,54 %
Ratio d'autonomie financière(2) -56,94 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 1,42

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20172018201920202021
Rentabilité financière(1)5,26 %7,82 %15,33 %-1,56 %2,17 %
Taux de profitabilité(2)1,44 %2,06 %3,73 %-0,42 %0,86 %
Rentabilité économique(3)6,48 %8,28 %8,92 %-0,98 %3,30 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
2 816 7872 508 6382 603 4991 954 454-30,61 %
--10,94%3,78%-24,93%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
2 412 5211 801 4141 054 224849 305-64,80%
--25,33%-41,48%-19,44%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
404 263707 2251 549 2741 105 149173,37 %
-74,94%119,06%-28,67%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018201920202021Variation 2017-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires5 505 5166 183 5767 813 2676 986 9534 830 177-12,27 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice5 914 093107,42%7 495 927121,22%8 577 075109,78%4 278 24561,23%5 077 143105,11%-14,15 %
Valeur ajoutée2 247 74040,83%2 392 39338,69%2 490 04831,87%1 686 68724,14%1 499 99231,05%-33,27 %
EBE192 1183,49%259 7544,20%354 4514,54%116 9711,67%-201 939-4,18%-205,11 %
Résultat d'exploitation166 4543,02%227 7143,68%220 3512,82%-23 735-0,34%63 6931,32%-61,74 %
Résultat courant avant impôts134 6772,45%193 4123,13%198 8462,54%-30 204-0,43%54 9981,14%-59,16 %
Résultat exceptionnel-55 617-1,01%-65 736-1,06%158 8822,03%1 0070,01%-4 190-0,09%92,47 %
Résultat de l'exercice79 0601,44%127 6762,06%291 6983,73%-29 197-0,42%41 5710,86%-47,42 %

Capacité d'autofinancement

20172018201920202021Variation 2017-2021
158 902222 195426 675109 614-222 581-240,07 %
-39,83%92,03%-74,31%-303,06%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

MARQUES OLIVIER

CGW AUDIT Commissaire aux comptes titulaire

FERCO- FIDUCIAIRE D'EXPERTISE DE REVISIONS COMPTABLES ET DE COMMISSARIATS AUX COMPTES Commissaire aux comptes suppléant

Etablissements

Siège

Siret: 34092367100036 - Code APE: 4312A
Travaux publics et privés maçonnerie béton arm terrassement canalisations et cablages divers.
Date de création: 02/04/1987
8 RUE DU GRAVIER DU BAC 77400 LAGNY-SUR-MARNE FRANCE

Etablissements fermés

S.P.M.C.T
Siret: 34092367100010 - Code APE: 4312A
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Date de création: 02/04/1987 fermé depuis le 25/12/1995
6 AV DES VIOLETTES 93220 GAGNY FRANCE

Siret: 34092367100028 - Code APE: 4312A
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Date de création: 12/12/1994 fermé depuis le 01/01/2005
3 RUE LAVOISIER 77400 LAGNY-SUR-MARNE FRANCE