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TRANSPORTS GARAGE OZANNE PASCAL

L'entreprise TRANSPORTS GARAGE OZANNE PASCAL, société par actions simplifiée a été créée le 08/08/2019.
En 2021, son résultat net est de 129 320 € pour un chiffre d'affaires de 909 302 €, ce qui représente un taux de marge nette de 14,22 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TRANSPORTS GARAGE OZANNE PASCAL présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 340929959
TVA intracommunautaire: FR64340929959
Activité principale: 4941A
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 08/08/2019

Siège social:

35 RUE DES ETANGS
77480 MOUY-SUR-SEINE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société TRANSPORTS GARAGE OZANNE PASCAL CA 2021:
909 302 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société TRANSPORTS GARAGE OZANNE PASCAL EBE 2021:
166 896 €
Evolution du résultat net de la société TRANSPORTS GARAGE OZANNE PASCAL Résultat net 2021:
129 320 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société TRANSPORTS GARAGE OZANNE PASCAL BFR 2021:
4 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société TRANSPORTS GARAGE OZANNE PASCAL Trésorerie 2021:
255 047 €
Evolution des créances clients de la société TRANSPORTS GARAGE OZANNE PASCAL Créances clients 2021:
104 215 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société TRANSPORTS GARAGE OZANNE PASCAL Dettes fournisseurs 2021:
58 685 €
Evolution des stocks de la société TRANSPORTS GARAGE OZANNE PASCAL Stocks 2021:
4 285 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société TRANSPORTS GARAGE OZANNE PASCAL
Score de solvabilité de la société TRANSPORTS GARAGE OZANNE PASCAL
Score de solvabilité de la société TRANSPORTS GARAGE OZANNE PASCAL

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net -189 821 €
Ratio d'indépendance financière(1) -32,44 %
Ratio d'autonomie financière(2) -50,93 %
Capacité de remboursement(3) -1,51
Ratio de liquidité(4) 2,80

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20162017201920202021
Rentabilité financière(1)22,14 %28,52 %23,28 %41,26 %34,70 %
Taux de profitabilité(2)7,60 %11,65 %4,84 %9,84 %14,22 %
Rentabilité économique(3)22,93 %33,15 %20,34 %31,59 %31,25 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201920202021Variation 2017-2021
396 483185 957264 416264 515-33,28 %
--53,10%42,19%0,04%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201920202021Variation 2017-2021
10 339-44 400-46 2939 469-8,41%
--529,44%-4,26%120,45%

Trésorerie:

2017201920202021Variation 2017-2021
386 144230 359310 711255 047-33,95 %
--40,34%34,88%-17,92%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017201920202021Variation 2016-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 059 0251 176 8171 108 3991 146 137909 302-14,14 %
Marge commerciale-30,00%-342-0,03%-314-0,03%6 8920,60%13 4791,48%449 400,00 %
Production de l'exercice1 058 94599,99%1 176 40799,97%1 108 16199,98%1 139 24499,40%895 82298,52%-15,40 %
Valeur ajoutée497 87747,01%525 01844,61%354 22331,96%460 27740,16%437 38248,10%-12,15 %
EBE147 23913,90%165 31014,05%48 8844,41%154 15113,45%166 89618,35%13,35 %
Résultat d'exploitation91 7518,66%164 70614,00%67 1326,06%123 92810,81%136 86315,05%49,17 %
Résultat courant avant impôts96 7539,14%168 77014,34%66 6086,01%123 10510,74%136 19614,98%40,77 %
Résultat exceptionnel5 5530,52%17 0751,45%-363-0,03%24 9652,18%33 8423,72%509,44 %
Résultat de l'exercice80 4857,60%137 07611,65%53 6794,84%112 7959,84%129 32014,22%60,68 %

Capacité d'autofinancement

20162017201920202021Variation 2016-2021
130 280116 52331 509117 906125 482-3,68 %
--10,56%-72,96%274,20%6,43%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

C 2 R

C 2 R

C 2 R

Etablissements

Siège

Siret: 34092995900039 - Code APE: 4941A
Entreprise générale de transports Routiers de marchandises transports internationaux services publics de transport de marchandises - location de véhicules automobiles de transport de marchandises achat vente réparation de tous véhicules automobiles vente de pièces détachées graisses et lubrifiant et de manière générale l'activité de garage pour tous véhicules à moteur
Date de création: 23/07/2019
35 RUE DES ETANGS 77480 MOUY-SUR-SEINE FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 34092995900013 - Code APE: 4941A
Transports routiers de fret interurbains
Date de création: 02/03/1987 fermé depuis le 23/07/2019
35 RUE DU FOULON 10400 FERREUX-QUINCEY FRANCE

Siret: 34092995900021 - Code APE: 4941A
Transports routiers de fret interurbains
Date de création: 01/10/1997 fermé depuis le 31/12/2004
1 RTE DE CONFLANS 51260 MARCILLY-SUR-SEINE FRANCE