L'entreprise ESCAPADE FUGUONS ENSEMBLE |, société par actions simplifiée a été créée le 16/05/1990.
En 2022, son résultat net est de -4 182 € pour un chiffre d'affaires de 1 954 784 €, ce qui représente un taux de marge nette de -0,21 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ESCAPADE FUGUONS ENSEMBLE | présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 340934660 TVA intracommunautaire: FR5340934660 Activité principale: 7912Z Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 16/05/1990
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -825 418 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -72,30 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -84,84 % |
| Capacité de remboursement(3) | -28,24 |
| Ratio de liquidité(4) | 5,61 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -0,19 % | -1,69 % | -17,07 % | 15,90 % | -0,43 % |
| Taux de profitabilité(2) | -0,06 % | -0,61 % | -24,46 % | 16,56 % | -0,21 % |
| Rentabilité économique(3) | -0,82 % | -1,92 % | -16,69 % | 16,14 % | -0,18 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2019-2022 |
|---|---|---|---|---|
| 664 720 | 562 646 | 744 427 | 770 135 | 15,86 % |
| - | -15,36% | 32,31% | 3,45% |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2019-2022 |
|---|---|---|---|---|
| -112 009 | 49 413 | 49 337 | -55 282 | -50,65% |
| - | 144,12% | -0,15% | -212,05% |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2019-2022 |
|---|---|---|---|---|
| 776 730 | 513 233 | 695 090 | 825 418 | 6,27 % |
| - | -33,92% | 35,43% | 18,75% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2018-2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 3 012 811 | 2 668 258 | 573 607 | 937 903 | 1 954 784 | -35,12 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 17 631 | 0,66% | 19 556 | 3,41% | 20 130 | 2,15% | 7 801 | 0,40% | - |
| Production de l'exercice | 3 012 811 | 100,00% | 2 649 459 | 99,30% | 554 051 | 96,59% | 915 672 | 97,63% | 1 945 884 | 99,54% | -35,41 % |
| Valeur ajoutée | 166 532 | 5,53% | 143 596 | 5,38% | -25 963 | -4,53% | 36 741 | 3,92% | 103 801 | 5,31% | -37,67 % |
| EBE | 25 873 | 0,86% | 29 017 | 1,09% | -99 309 | -17,31% | 187 797 | 20,02% | 31 624 | 1,62% | 22,23 % |
| Résultat d'exploitation | -8 696 | -0,29% | -18 903 | -0,71% | -137 548 | -23,98% | 158 128 | 16,86% | -1 788 | -0,09% | 79,44 % |
| Résultat courant avant impôts | -10 910 | -0,36% | -21 287 | -0,80% | -140 314 | -24,46% | 155 340 | 16,56% | -4 182 | -0,21% | 61,67 % |
| Résultat exceptionnel | 3 107 | 0,10% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | -100,00 % |
| Résultat de l'exercice | -1 889 | -0,06% | -16 288 | -0,61% | -140 314 | -24,46% | 155 340 | 16,56% | -4 182 | -0,21% | -121,39 % |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2018-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 680 | 31 632 | -102 075 | 180 952 | 29 230 | -10,56 % |
| - | -3,21% | -422,70% | 277,27% | -83,85% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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- Comptes non saisis Motif: Illisibles
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Inglard OLIVIER
Roux CHRISTELLE
EXCO - DOUAI Commissaire aux comptes suppléant
COGEFIS Audit Commissaire aux comptes titulaire
Siret: 34093466000044 - Code APE: 7912ZOrganisation de voyages Organisation et revente de voyages et toutes opérations commerciales s'y rapportantDate de création: 01/01/1987
10 PL ROGER SALENGRO 59300 AULNOY-LEZ-VALENCIENNES FRANCE
Siret: 34093466000036 - Code APE: 7912ZActivités des voyagistesDate de création: 14/11/1991 fermé depuis le 28/10/201019 RUE HENRI DURRE 59300 AULNOY-LEZ-VALENCIENNES FRANCE
