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P.C.T.

L'entreprise P.C.T., société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 24/04/1987.
En 2020, son résultat net est de -6 070 € pour un chiffre d'affaires de 143 713 €, ce qui représente un taux de marge nette de -4,22 %. D'après son bilan et son compte de résultat, P.C.T. présente un risque de défaillance.

Siren: 340939214
TVA intracommunautaire: FR87340939214
Activité principale: 4332B
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 24/04/1987

Siège social:

11 RUE DU CHEMIN DE FER
80320 CHAULNES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société P.C.T. CA 2020:
143 713 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société P.C.T. EBE 2020:
-8 102 €
Evolution du résultat net de la société P.C.T. Résultat net 2020:
-6 070 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société P.C.T. BFR 2020:
1 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société P.C.T. Trésorerie 2020:
18 138 €
Evolution des créances clients de la société P.C.T. Créances clients 2020:
21 136 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société P.C.T. Dettes fournisseurs 2020:
9 322 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société P.C.T.
Score de solvabilité de la société P.C.T.
Score de solvabilité de la société P.C.T.

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net 20 476 €
Ratio d'indépendance financière(1) 23,78 %
Ratio d'autonomie financière(2) 86,76 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 1,75

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20162017201820192020
Rentabilité financière(1)41,72 %32,10 %-41,51 %-17,73 %-25,72 %
Taux de profitabilité(2)6,43 %5,97 %-6,13 %-2,24 %-4,22 %
Rentabilité économique(3)-4,68 %16,22 %-20,13 %10,08 %-22,50 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
37 41339 20531 04618 535-50,46 %
-4,79%-20,81%-40,30%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
22 72527 00625 621399-98,24%
-18,84%-5,13%-98,44%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
14 69012 2015 42718 13823,47 %
--16,94%-55,52%234,22%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017201820192020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires217 935266 067236 493234 810143 713-34,06 %
Marge commerciale-280-0,13%3910,15%00,00%990,04%00,00%100,00 %
Production de l'exercice216 73099,45%264 24599,32%236 493100,00%234 71199,96%143 713100,00%-33,69 %
Valeur ajoutée134 95261,92%176 45666,32%135 34357,23%140 98160,04%58 07840,41%-56,96 %
EBE12 1365,57%35 55213,36%-11 585-4,90%9 7394,15%-8 102-5,64%-166,76 %
Résultat d'exploitation-4 449-2,04%18 2616,86%-15 216-6,43%5 4522,32%-14 002-9,74%-214,72 %
Résultat courant avant impôts-5 930-2,72%17 1856,46%-16 573-7,01%4 3701,86%-14 413-10,03%-143,05 %
Résultat exceptionnel19 9399,15%-14-0,01%2 0720,88%-9 631-4,10%8 3435,81%-58,16 %
Résultat de l'exercice14 0096,43%15 8715,97%-14 501-6,13%-5 261-2,24%-6 070-4,22%-143,33 %

Capacité d'autofinancement

20162017201820192020Variation 2016-2020
10 79232 426-13 109-974-8 508-178,84 %
-200,46%-140,43%92,57%-773,51%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

DELIMAUGES NOEL-JEAN Gérant

Etablissements

Siège

PICARDIE CONCEPT TAXI
Siret: 34093921400029 - Code APE: 4332B
location de chapiteaux négoce réalisation d'études pose de plafonds suspendus cloisons revêtements de murs et sols. Le transport privé de personnes et de leurs bagages en taxi toutes opérations s'y rattachant directement ou indirectement le transport de colis par taxis le transport public routier de marchandises et de location de véhicules industriels avec conducteur la location de voitures de tourisme avec chauffeur
Date de création: 14/04/1987
11 RUE DU CHEMIN DE FER 80320 CHAULNES FRANCE

Etablissements fermés

PICARDIE CHAPITEAUX
Siret: 34093921400011 - Code APE: 4332B
Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
Date de création: 10/04/1987 fermé depuis le 27/05/1993
13 RUE DU CHEMIN DE FER 80320 CHAULNES FRANCE