P.C.T.

L'entreprise P.C.T., société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 10/04/1987.
En 2020, son résultat net est de -6 070 € pour un chiffre d'affaires de 143 713 €, ce qui représente un taux de marge nette de -4,22 %. D'après son bilan et son compte de résultat, P.C.T. présente un risque de défaillance.

Siren: 340939214
TVA intracommunautaire: FR87340939214
Activité principale: 43.32B - Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 10/04/1987

Siège social:

PICARDIE CONCEPT TAXI
11 Rue DU CHEMIN DE FER
80320 CHAULNES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société P.C.T.

CA 2020:
143 713 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société P.C.T.

EBE 2020:
-8 102 €

Evolution du résultat net de la société P.C.T.

Résultat net 2020:
-6 070 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société P.C.T.

BFR 2020:
1 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société P.C.T.

Trésorerie 2020:
18 138 €

Evolution des créances clients de la société P.C.T.

Créances clients 2020:
21 136 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société P.C.T.

Dettes fournisseurs 2020:
9 322 €

Score de solvabilité

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net	20 476 €
Ratio d'indépendance financière(1)	23,78 %
Ratio d'autonomie financière(2)	86,76 %
Capacité de remboursement(3)	CAF négative
Ratio de liquidité(4)	1,75

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
37 413	39 205	31 046	18 535	-50,46 %
-	4,79%	-20,81%	-40,30%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
22 725	27 006	25 621	399	-98,24%
-	18,84%	-5,13%	-98,44%

Trésorerie:

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
14 690	12 201	5 427	18 138	23,47 %
-	-16,94%	-55,52%	234,22%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2016		2017		2018		2019		2020		Variation 2016-2020
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2016-2020
Chiffre d'affaires	217 935		266 067		236 493		234 810		143 713		-34,06 %
Marge commerciale	-280	-0,13%	391	0,15%	0	0,00%	99	0,04%	0	0,00%	100,00 %
Production de l'exercice	216 730	99,45%	264 245	99,32%	236 493	100,00%	234 711	99,96%	143 713	100,00%	-33,69 %
Valeur ajoutée	134 952	61,92%	176 456	66,32%	135 343	57,23%	140 981	60,04%	58 078	40,41%	-56,96 %
EBE	12 136	5,57%	35 552	13,36%	-11 585	-4,90%	9 739	4,15%	-8 102	-5,64%	-166,76 %
Résultat d'exploitation	-4 449	-2,04%	18 261	6,86%	-15 216	-6,43%	5 452	2,32%	-14 002	-9,74%	-214,72 %
Résultat courant avant impôts	-5 930	-2,72%	17 185	6,46%	-16 573	-7,01%	4 370	1,86%	-14 413	-10,03%	-143,05 %
Résultat exceptionnel	19 939	9,15%	-14	-0,01%	2 072	0,88%	-9 631	-4,10%	8 343	5,81%	-58,16 %
Résultat de l'exercice	14 009	6,43%	15 871	5,97%	-14 501	-6,13%	-5 261	-2,24%	-6 070	-4,22%	-143,33 %

Capacité d'autofinancement

2016	2017	2018	2019	2020	Variation 2016-2020
10 792	32 426	-13 109	-974	-8 508	-178,84 %
-	200,46%	-140,43%	92,57%	-773,51%

Analyse de la rentabilité

	2016	2017	2018	2019	2020
Rentabilité financière(1)	41,72 %	32,10 %	-41,51 %	-17,73 %	-25,72 %
Taux de profitabilité(2)	6,43 %	5,97 %	-6,13 %	-2,24 %	-4,22 %
Rentabilité économique(3)	-4,68 %	16,22 %	-20,13 %	10,08 %	-22,50 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

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Dirigeants

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Etablissements

Siège

PICARDIE CHAPITEAUX
Siret: 34093921400029 - Code APE: 43.32B Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
Date de création: 27/05/1993
11 Rue DU CHEMIN DE FER 80320 CHAULNES

Etablissements fermés

Siret: 34093921400011 - Code APE: 70.3A Agences immobilières
13B Rue DU CHEMIN DE FER 80320 CHAULNES

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise P.C.T.. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt	Actes: type d'acte et décision
18/07/2018	Document relatif au bénéficiaire effectif Régularisation bénéficiaire effectif (13/04/2018)

12/09/2012	Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification de l'objet social (10/09/2012) Statuts mis à jour Modification de l'objet social (10/09/2012)

15/11/2001	Procès-verbal d'assemblée générale Divers Divers (15/11/2001) Statuts mis à jour Divers Divers (15/11/2001)

19/09/2001	Procès-verbal d'assemblée générale Divers Divers (19/09/2001) Statuts mis à jour Divers Divers (19/09/2001)

04/02/1998	Procès-verbal d'assemblée générale Divers Divers Divers (04/02/1998) Statuts mis à jour Divers Divers Divers (04/02/1998)

27/08/1993	Procès-verbal d'assemblée générale Divers Divers Divers (27/08/1993) Statuts mis à jour Divers Divers Divers (27/08/1993)