E.S.

L'entreprise E.S., société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 22/02/2010.
En 2021, son résultat net est de 285 922 € pour un chiffre d'affaires de 1 273 578 €, ce qui représente un taux de marge nette de 22,45 %. D'après son bilan et son compte de résultat, E.S. présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 340958727
TVA intracommunautaire: FR38340958727
Activité principale: 8121Z
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 22/02/2010

Siège social:

14 RUE GEORGES POMPIDOU
78690 LES ESSARTS-LE-ROI

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société E.S.

CA 2021:
1 273 578 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société E.S.

EBE 2021:
91 890 €

Evolution du résultat net de la société E.S.

Résultat net 2021:
285 922 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société E.S.

BFR 2021:
-135 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société E.S.

Trésorerie 2021:
963 360 €

Evolution des créances clients de la société E.S.

Créances clients 2021:
350 248 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société E.S.

Dettes fournisseurs 2021:
32 549 €

Stocks 2021:
5 168 €

Score de solvabilité

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net	-963 360 €
Ratio d'indépendance financière(1)	-37,53 %
Ratio d'autonomie financière(2)	-56,42 %
Capacité de remboursement(3)	-3,25
Ratio de liquidité(4)	1,55

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2017	2018	2019	2020	2021
Rentabilité financière(1)	20,73 %	21,03 %	19,32 %	16,01 %	16,75 %
Taux de profitabilité(2)	34,31 %	36,67 %	26,72 %	24,08 %	22,45 %
Rentabilité économique(3)	20,16 %	23,08 %	18,75 %	17,50 %	17,97 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
532 735	498 979	529 042	486 475	-8,68 %
-	-6,34%	6,02%	-8,05%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
-245 885	-518 761	-567 124	-476 883	93,95%
-	-110,98%	-9,32%	15,91%

Trésorerie:

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
778 623	1 017 741	1 096 168	963 360	23,73 %
-	30,71%	7,71%	-12,12%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2017		2018		2019		2020		2021		Variation 2017-2021
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2017-2021
Chiffre d'affaires	916 374		945 371		1 208 916		1 125 163		1 273 578		38,98 %
Marge commerciale	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-
Production de l'exercice	916 374	100,00%	945 371	100,00%	1 208 916	100,00%	1 125 163	100,00%	1 273 578	100,00%	38,98 %
Valeur ajoutée	692 696	75,59%	709 272	75,03%	944 727	78,15%	854 616	75,95%	988 968	77,65%	42,77 %
EBE	52 519	5,73%	41 367	4,38%	64 505	5,34%	88 816	7,89%	91 890	7,22%	74,97 %
Résultat d'exploitation	44 934	4,90%	44 661	4,72%	73 428	6,07%	72 091	6,41%	76 090	5,97%	69,34 %
Résultat courant avant impôts	321 408	35,07%	379 013	40,09%	312 686	25,86%	294 999	26,22%	305 893	24,02%	-4,83 %
Résultat exceptionnel	-479	-0,05%	0	0,00%	47 348	3,92%	-751	-0,07%	5 517	0,43%	1 251,77 %
Résultat de l'exercice	314 363	34,31%	346 672	36,67%	322 966	26,72%	270 989	24,08%	285 922	22,45%	-9,05 %

Capacité d'autofinancement

2017	2018	2019	2020	2021	Variation 2017-2021
322 018	344 637	266 946	282 776	296 860	-7,81 %
-	7,02%	-22,54%	5,93%	4,98%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

Siret: 34095872700042 - Code APE: 8121Z
Travaux nettoyage et entretien petits travaux peinture bricolage entretien espaces verts traitement 3D holding.
Date de création: 01/02/2010
14 RUE GEORGES POMPIDOU 78690 LES ESSARTS-LE-ROI FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 34095872700018 - Code APE: 8121Z
Nettoyage courant des bâtiments
Date de création: 01/02/1987 fermé depuis le 02/01/1992
26 AV DU PLESSIS 92350 LE PLESSIS-ROBINSON FRANCE

Siret: 34095872700026 - Code APE: 8121Z
Nettoyage courant des bâtiments
Date de création: 02/01/1992 fermé depuis le 31/12/1999
19 RUE DES PETITS RUISSEAUX 91370 VERRIERES-LE-BUISSON FRANCE

Siret: 34095872700034 - Code APE: 8121Z
Nettoyage courant des bâtiments
Date de création: 17/12/2001 fermé depuis le 27/12/2010
4 RUE DE LA VIORME 91370 VERRIERES-LE-BUISSON FRANCE