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E.S.

L'entreprise E.S., société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 22/02/2010.
En 2021, son résultat net est de 285 922 € pour un chiffre d'affaires de 1 273 578 €, ce qui représente un taux de marge nette de 22,45 %. D'après son bilan et son compte de résultat, E.S. présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 340958727
TVA intracommunautaire: FR38340958727
Activité principale: 8121Z
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 22/02/2010

Siège social:

14 RUE GEORGES POMPIDOU
78690 LES ESSARTS-LE-ROI

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société E.S. CA 2021:
1 273 578 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société E.S. EBE 2021:
91 890 €
Evolution du résultat net de la société E.S. Résultat net 2021:
285 922 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société E.S. BFR 2021:
-135 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société E.S. Trésorerie 2021:
963 360 €
Evolution des créances clients de la société E.S. Créances clients 2021:
350 248 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société E.S. Dettes fournisseurs 2021:
32 549 €
Evolution des stocks de la société E.S. Stocks 2021:
5 168 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société E.S.
Score de solvabilité de la société E.S.
Score de solvabilité de la société E.S.

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net -963 360 €
Ratio d'indépendance financière(1) -37,53 %
Ratio d'autonomie financière(2) -56,42 %
Capacité de remboursement(3) -3,25
Ratio de liquidité(4) 1,55

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20172018201920202021
Rentabilité financière(1)20,73 %21,03 %19,32 %16,01 %16,75 %
Taux de profitabilité(2)34,31 %36,67 %26,72 %24,08 %22,45 %
Rentabilité économique(3)20,16 %23,08 %18,75 %17,50 %17,97 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
532 735498 979529 042486 475-8,68 %
--6,34%6,02%-8,05%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
-245 885-518 761-567 124-476 88393,95%
--110,98%-9,32%15,91%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
778 6231 017 7411 096 168963 36023,73 %
-30,71%7,71%-12,12%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018201920202021Variation 2017-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires916 374945 3711 208 9161 125 1631 273 57838,98 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice916 374100,00%945 371100,00%1 208 916100,00%1 125 163100,00%1 273 578100,00%38,98 %
Valeur ajoutée692 69675,59%709 27275,03%944 72778,15%854 61675,95%988 96877,65%42,77 %
EBE52 5195,73%41 3674,38%64 5055,34%88 8167,89%91 8907,22%74,97 %
Résultat d'exploitation44 9344,90%44 6614,72%73 4286,07%72 0916,41%76 0905,97%69,34 %
Résultat courant avant impôts321 40835,07%379 01340,09%312 68625,86%294 99926,22%305 89324,02%-4,83 %
Résultat exceptionnel-479-0,05%00,00%47 3483,92%-751-0,07%5 5170,43%1 251,77 %
Résultat de l'exercice314 36334,31%346 67236,67%322 96626,72%270 98924,08%285 92222,45%-9,05 %

Capacité d'autofinancement

20172018201920202021Variation 2017-2021
322 018344 637266 946282 776296 860-7,81 %
-7,02%-22,54%5,93%4,98%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

DARTIAILH VALERIE Gérant

CHRISTIN VALERIE

Etablissements

Siège

Siret: 34095872700042 - Code APE: 8121Z
Travaux nettoyage et entretien petits travaux peinture bricolage entretien espaces verts traitement 3D holding.
Date de création: 01/02/2010
14 RUE GEORGES POMPIDOU 78690 LES ESSARTS-LE-ROI FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 34095872700018 - Code APE: 8121Z
Nettoyage courant des bâtiments
Date de création: 01/02/1987 fermé depuis le 02/01/1992
26 AV DU PLESSIS 92350 LE PLESSIS-ROBINSON FRANCE

Siret: 34095872700026 - Code APE: 8121Z
Nettoyage courant des bâtiments
Date de création: 02/01/1992 fermé depuis le 31/12/1999
19 RUE DES PETITS RUISSEAUX 91370 VERRIERES-LE-BUISSON FRANCE

Siret: 34095872700034 - Code APE: 8121Z
Nettoyage courant des bâtiments
Date de création: 17/12/2001 fermé depuis le 27/12/2010
4 RUE DE LA VIORME 91370 VERRIERES-LE-BUISSON FRANCE