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STE BERARD MODULE ESPACE

L'entreprise STE BERARD MODULE ESPACE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 22/04/1987.
En 2021, son résultat net est de 17 191 € pour un chiffre d'affaires de 176 378 €, ce qui représente un taux de marge nette de 9,75 %. D'après son bilan et son compte de résultat, STE BERARD MODULE ESPACE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 340959667
TVA intracommunautaire: FR45340959667
Activité principale: 7112B
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 22/04/1987

Siège social:

12 TRA SYLVACANNE
13100 AIX-EN-PROVENCE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société STE BERARD MODULE ESPACE CA 2021:
176 378 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société STE BERARD MODULE ESPACE EBE 2021:
18 355 €
Evolution du résultat net de la société STE BERARD MODULE ESPACE Résultat net 2021:
17 191 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société STE BERARD MODULE ESPACE BFR 2021:
-2 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société STE BERARD MODULE ESPACE Trésorerie 2021:
35 552 €
Evolution des créances clients de la société STE BERARD MODULE ESPACE Créances clients 2021:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société STE BERARD MODULE ESPACE Dettes fournisseurs 2021:
2 893 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société STE BERARD MODULE ESPACE
Score de solvabilité de la société STE BERARD MODULE ESPACE
Score de solvabilité de la société STE BERARD MODULE ESPACE

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net -1 154 €
Ratio d'indépendance financière(1) -3,03 %
Ratio d'autonomie financière(2) -601,04 %
Capacité de remboursement(3) -0,07
Ratio de liquidité(4) 10,78

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20172018201920202021
Rentabilité financière(1)74,62 %-3 280,00 %-95,19 %86,53 %8 953,65 %
Taux de profitabilité(2)11,95 %-15,79 %-22,88 %7,49 %9,75 %
Rentabilité économique(3)48,68 %-186,99 %-467,15 %53,66 %52,16 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
25 6015 30824 90334 45234,57 %
--79,27%369,16%38,34%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
-15 911-25 580-25 586-1 100-93,09%
--60,77%-0,02%95,70%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
41 51130 88750 48935 552-14,36 %
--25,59%63,46%-29,58%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018201920202021Variation 2017-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires302 796316 865131 898196 268176 378-41,75 %
Marge commerciale-21 860-7,22%00,00%-5 437-4,12%-4 123-2,10%-8 189-4,64%62,54 %
Production de l'exercice302 796100,00%316 865100,00%131 898100,00%196 268100,00%176 378100,00%-41,75 %
Valeur ajoutée64 65621,35%34 18410,79%29 31622,23%21 69311,05%27 67515,69%-57,20 %
EBE37 75012,47%-46 831-14,78%-28 759-21,80%12 8656,55%18 35510,41%-51,38 %
Résultat d'exploitation37 22412,29%-49 458-15,61%-29 281-22,20%13 6066,93%18 04110,23%-51,53 %
Résultat courant avant impôts36 12011,93%-50 464-15,93%-30 178-22,88%12 7156,48%17 1889,74%-52,41 %
Résultat exceptionnel680,02%4440,14%-20,00%1 9931,02%30,00%-95,59 %
Résultat de l'exercice36 18811,95%-50 020-15,79%-30 180-22,88%14 7087,49%17 1919,75%-52,50 %

Capacité d'autofinancement

20172018201920202021Variation 2017-2021
36 714-49 648-29 65813 96617 505-52,32 %
--235,23%40,26%147,09%25,34%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

BERARD CHRISTIAN Gérant

Etablissements

Siège

Siret: 34095966700015 - Code APE: 7112B
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