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MOLINERIS

L'entreprise MOLINERIS, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 17/04/1987.
En 2019, son résultat net est de -12 718 € pour un chiffre d'affaires de 92 829 €, ce qui représente un taux de marge nette de -13,70 %. D'après son bilan et son compte de résultat, MOLINERIS présente un risque de défaillance.

Siren: 340960913
TVA intracommunautaire: FR0340960913
Activité principale: 4334Z
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 17/04/1987

Siège social:

18 CHE DES SABLIERES
06100 NICE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société MOLINERIS CA 2019:
92 829 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société MOLINERIS EBE 2019:
-12 468 €
Evolution du résultat net de la société MOLINERIS Résultat net 2019:
-12 718 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société MOLINERIS BFR 2019:
-30 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société MOLINERIS Trésorerie 2019:
50 129 €
Evolution des créances clients de la société MOLINERIS Créances clients 2019:
6 432 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société MOLINERIS Dettes fournisseurs 2019:
5 195 €
Evolution des stocks de la société MOLINERIS Stocks 2019:
340 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société MOLINERIS
Score de solvabilité de la société MOLINERIS
Score de solvabilité de la société MOLINERIS

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -46 978 €
Ratio d'indépendance financière(1) -56,67 %
Ratio d'autonomie financière(2) -79,95 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 2,84

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)47,57 %-39,48 %-41,02 %-21,64 %
Taux de profitabilité(2)20,72 %-28,56 %-29,06 %-13,70 %
Rentabilité économique(3)50,08 %-38,49 %-37,91 %-19,98 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
153 54384 01354 48442 365-72,41 %
--45,28%-35,15%-22,24%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
-30 7001 96945-7 763-74,71%
-106,41%-97,71%-17 351,11%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
184 24482 04754 44050 129-72,79 %
--55,47%-33,65%-7,92%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires395 156139 333100 90692 829-76,51 %
Marge commerciale3750,09%00,00%00,00%00,00%-100,00 %
Production de l'exercice394 78199,91%142 955102,60%97 28496,41%92 829100,00%-76,49 %
Valeur ajoutée174 05944,05%28 68120,58%24 65024,43%43 68047,05%-74,91 %
EBE94 41323,89%-38 044-27,30%-30 771-30,49%-12 468-13,43%-113,21 %
Résultat d'exploitation86 02821,77%-39 839-28,59%-28 376-28,12%-12 699-13,68%-114,76 %
Résultat courant avant impôts87 30722,09%-39 655-28,46%-28 152-27,90%-12 413-13,37%-114,22 %
Résultat exceptionnel-1 416-0,36%-142-0,10%-1 167-1,16%-305-0,33%78,46 %
Résultat de l'exercice81 87320,72%-39 797-28,56%-29 319-29,06%-12 718-13,70%-115,53 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
91 360-38 014-31 744-12 539-113,72 %
--141,61%16,49%60,50%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

MOLINERIS GEORGES-ROBERT Gérant

Etablissements

Siège

MOLINERIS
Siret: 34096091300010 - Code APE: 4334Z
Tous travaux de peinture vitrerie revêtements de sols
Date de création: 17/04/1987
18 CHE DES SABLIERES 06100 NICE FRANCE