L'entreprise MOLINERIS, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 17/04/1987.
En 2019, son résultat net est de -12 718 € pour un chiffre d'affaires de 92 829 €, ce qui représente un taux de marge nette de -13,70 %. D'après son bilan et son compte de résultat, MOLINERIS présente un risque de défaillance.
Siren: 340960913 TVA intracommunautaire: FR0340960913 Activité principale: 43.34Z - Travaux de peinture et vitrerie Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 17/04/1987
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.
Prudence. Risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -46 978 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -56,67 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -79,95 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 2,84 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 153 543 | 84 013 | 54 484 | 42 365 | -72,41 % |
| - | -45,28% | -35,15% | -22,24% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| -30 700 | 1 969 | 45 | -7 763 | -74,71% |
| - | 106,41% | -97,71% | -17 351,11% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 184 244 | 82 047 | 54 440 | 50 129 | -72,79 % |
| - | -55,47% | -33,65% | -7,92% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 395 156 | 139 333 | 100 906 | 92 829 | -76,51 % | ||||
| Marge commerciale | 375 | 0,09% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | -100,00 % |
| Production de l'exercice | 394 781 | 99,91% | 142 955 | 102,60% | 97 284 | 96,41% | 92 829 | 100,00% | -76,49 % |
| Valeur ajoutée | 174 059 | 44,05% | 28 681 | 20,58% | 24 650 | 24,43% | 43 680 | 47,05% | -74,91 % |
| EBE | 94 413 | 23,89% | -38 044 | -27,30% | -30 771 | -30,49% | -12 468 | -13,43% | -113,21 % |
| Résultat d'exploitation | 86 028 | 21,77% | -39 839 | -28,59% | -28 376 | -28,12% | -12 699 | -13,68% | -114,76 % |
| Résultat courant avant impôts | 87 307 | 22,09% | -39 655 | -28,46% | -28 152 | -27,90% | -12 413 | -13,37% | -114,22 % |
| Résultat exceptionnel | -1 416 | -0,36% | -142 | -0,10% | -1 167 | -1,16% | -305 | -0,33% | 78,46 % |
| Résultat de l'exercice | 81 873 | 20,72% | -39 797 | -28,56% | -29 319 | -29,06% | -12 718 | -13,70% | -115,53 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 91 360 | -38 014 | -31 744 | -12 539 | -113,72 % |
| - | -141,61% | 16,49% | 60,50% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 47,57 % | -39,48 % | -41,02 % | -21,64 % |
| Taux de profitabilité(2) | 20,72 % | -28,56 % | -29,06 % | -13,70 % |
| Rentabilité économique(3) | 50,08 % | -38,49 % | -37,91 % | -19,98 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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- Comptes annuels confidentiels
- Comptes annuels confidentiels
Siret: 34096091300010 - Code APE: 43.34Z Travaux de peinture et vitrerie
Date de création: 17/04/1987
18 Chemin DES SABLIERES 06100 NICE
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise MOLINERIS. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.
| Date de dépôt | Actes: type d'acte et décision |
|---|---|
| 14/06/2018 |
Document relatif au bénéficiaire effectif (20/03/2018) |
| 09/07/2013 |
Acte sous seing privé Cession de parts (01/06/2013) Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification(s) statutaire(s) (01/06/2013) Statuts mis à jour (01/06/2013) |
| 28/12/2012 |
Acte sous seing privé Cession de parts (20/12/2012) Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification(s) statutaire(s) (20/12/2012) Statuts mis à jour (20/12/2012) |
| 17/04/1987 |
Statuts constitutifs (16/03/1987) |
