L'entreprise TEPPAN, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 16/04/1987.
En 2021, son résultat net est de 410 914 € pour un chiffre d'affaires de 1 339 621 €, ce qui représente un taux de marge nette de 30,67 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TEPPAN présente un très faible risque de défaillance.
Siren: 340962018 TVA intracommunautaire: FR17340962018 Activité principale: 5610A Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 16/04/1987
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -245 215 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -24,47 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | Capitaux propres négatifs |
| Capacité de remboursement(3) | -0,55 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,38 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -5,07 % | -3,98 % | 12,98 % | 7,07 % | 395,54 % |
| Taux de profitabilité(2) | -1,86 % | -1,51 % | 3,74 % | 3,14 % | 30,67 % |
| Rentabilité économique(3) | 7,47 % | 3,47 % | -14,63 % | -6,69 % | 1 284,44 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2015 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2015-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -368 417 | -813 543 | -662 851 | -254 675 | 255 712 | -169,41 % |
| - | -120,82% | 18,52% | 61,58% | 200,41% |
| 2015 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2015-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -416 757 | -922 496 | -838 411 | -317 649 | -110 579 | -73,47% |
| - | -121,35% | 9,11% | 62,11% | 65,19% |
| 2015 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2015-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 339 | 108 953 | 175 560 | 62 974 | 366 291 | 657,75 % |
| - | 125,39% | 61,13% | -64,13% | 481,65% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 1 634 236 | 1 637 874 | 1 911 852 | 1 161 187 | 1 339 621 | -18,03 % | |||||
| Marge commerciale | 1 039 976 | 63,64% | 1 057 895 | 64,59% | 1 288 642 | 67,40% | 755 339 | 65,05% | 908 253 | 67,80% | -12,67 % |
| Production de l'exercice | 3 529 | 0,22% | 4 146 | 0,25% | 1 092 | 0,06% | 12 195 | 1,05% | 2 962 | 0,22% | -16,07 % |
| Valeur ajoutée | 683 184 | 41,80% | 713 112 | 43,54% | 900 601 | 47,11% | 492 214 | 42,39% | 649 719 | 48,50% | -4,90 % |
| EBE | 75 213 | 4,60% | 75 398 | 4,60% | 162 725 | 8,51% | 113 255 | 9,75% | 259 925 | 19,40% | 245,59 % |
| Résultat d'exploitation | -27 579 | -1,69% | -19 864 | -1,21% | 73 148 | 3,83% | 31 039 | 2,67% | 220 769 | 16,48% | 900,50 % |
| Résultat courant avant impôts | -32 225 | -1,97% | -26 636 | -1,63% | 73 148 | 3,83% | 23 839 | 2,05% | 220 769 | 16,48% | 785,09 % |
| Résultat exceptionnel | 1 887 | 0,12% | 1 825 | 0,11% | -1 618 | -0,08% | 12 579 | 1,08% | 190 145 | 14,19% | 9 976,58 % |
| Résultat de l'exercice | -30 338 | -1,86% | -24 811 | -1,51% | 71 530 | 3,74% | 36 418 | 3,14% | 410 914 | 30,67% | 1 454,45 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 140 | 70 508 | 161 034 | 120 922 | 449 276 | 540,54 % |
| - | 0,52% | 128,39% | -24,91% | 271,54% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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ETIENNE JEREMY Gérant
KOI
Siret: 34096201800032 - Code APE: 5610AExploitation d'un restaurantDate de création: 15/07/1987
2 RUE PAUL DOUMER 13100 AIX-EN-PROVENCE FRANCE
Siret: 34096201800016 - Code APE: 5610ARestauration traditionnelleDate de création: 15/04/1987 fermé depuis le 25/12/199618 RUE DE LA COURONNE 13100 AIX-EN-PROVENCE FRANCE
