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En 2021, son résultat net est de 22 291 € pour un chiffre d'affaires de 1 319 661 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,69 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 340964717
TVA intracommunautaire: FR63340964717
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CA 2021:
1 319 661 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EBE 2021:
19 529 €
Evolution du résultat net de la société Résultat net 2021:
22 291 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BFR 2021:
42 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société Trésorerie 2021:
173 918 €
Evolution des créances clients de la société Créances clients 2021:
308 400 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société Dettes fournisseurs 2021:
223 852 €
Evolution des stocks de la société Stocks 2021:
156 082 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net -91 422 €
Ratio d'indépendance financière(1) -10,83 %
Ratio d'autonomie financière(2) -21,67 %
Capacité de remboursement(3) -10,29
Ratio de liquidité(4) 1,95

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20172018201920202021
Rentabilité financière(1)42,06 %13,97 %2,99 %7,72 %5,28 %
Taux de profitabilité(2)9,14 %3,64 %0,83 %2,33 %1,69 %
Rentabilité économique(3)48,80 %10,50 %4,93 %9,39 %6,53 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
211 817220 647325 334328 00054,85 %
-4,17%47,45%0,82%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
206 591151 22481 732154 082-25,42%
--26,80%-45,95%88,52%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
5 22669 423243 602173 9183 227,94 %
-1 228,42%250,90%-28,61%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018201920202021Variation 2017-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 416 4821 374 3511 338 3271 324 5271 319 661-6,84 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice1 437 495101,48%1 353 35098,47%1 347 036100,65%1 317 41799,46%1 319 844100,01%-8,18 %
Valeur ajoutée778 23454,94%676 61349,23%598 95144,75%610 48646,09%559 93942,43%-28,05 %
EBE168 43911,89%51 3163,73%18 1211,35%57 0274,31%19 5291,48%-88,41 %
Résultat d'exploitation158 13211,16%39 1502,85%17 9091,34%44 6943,37%32 9502,50%-79,16 %
Résultat courant avant impôts155 95611,01%38 8382,83%17 7821,33%44 5983,37%32 5432,47%-79,13 %
Résultat exceptionnel-115-0,01%23 4741,71%-117-0,01%6290,05%00,00%100,00 %
Résultat de l'exercice129 4329,14%49 9733,64%11 0420,83%30 8442,33%22 2911,69%-82,78 %

Capacité d'autofinancement

20172018201920202021Variation 2017-2021
139 44938 6179 98242 9858 883-93,63 %
--72,31%-74,15%330,63%-79,33%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

CAMARET MORGAD

Etablissements

Siège

Siret: 34096471700045 - Code APE: 4332B
Tôlerie chaudronnerie
Date de création: 01/04/1987
LA BILLARDIERE 72400 LA FERTE-BERNARD FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 34096471700011 - Code APE: 4332B
Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
Date de création: 01/04/1987 fermé depuis le 11/12/2008
5 RUE DE LA TUILERIE 72400 CHERRE-AU FRANCE

Siret: 34096471700037 - Code APE: 4332B
Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
Date de création: 01/01/1900 fermé depuis le 01/12/2000
5 RUE DE LA TUILERIE 72400 CHERRE-AU FRANCE

Siret: 34096471700052 - Code APE: 4332B
CHAUDRONNERIE TOLERIE
Date de création: 01/04/2011 fermé depuis le 31/12/2014
5 VILLAGE GUE ORY 72130 SOUGE-LE-GANELON FRANCE