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HOTEL DEVELOPPEMENT

L'entreprise HOTEL DEVELOPPEMENT, société par actions simplifiée a été créée le 04/05/1987.
En 2021, son résultat net est de 9 171 € pour un chiffre d'affaires de 1 047 407 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,88 %. D'après son bilan et son compte de résultat, HOTEL DEVELOPPEMENT présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 340974146
TVA intracommunautaire: FR26340974146
Activité principale: 5510Z
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 04/05/1987

Siège social:

1 AV VICTOR HUGO
12000 RODEZ

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016 (bilan uniquement), 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société HOTEL DEVELOPPEMENT CA 2021:
1 047 407 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société HOTEL DEVELOPPEMENT EBE 2021:
266 615 €
Evolution du résultat net de la société HOTEL DEVELOPPEMENT Résultat net 2021:
9 171 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société HOTEL DEVELOPPEMENT BFR 2021:
-69 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société HOTEL DEVELOPPEMENT Trésorerie 2021:
35 989 €
Evolution des créances clients de la société HOTEL DEVELOPPEMENT Créances clients 2021:
21 580 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société HOTEL DEVELOPPEMENT Dettes fournisseurs 2021:
64 542 €
Evolution des stocks de la société HOTEL DEVELOPPEMENT Stocks 2021:
5 974 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société HOTEL DEVELOPPEMENT
Score de solvabilité de la société HOTEL DEVELOPPEMENT
Score de solvabilité de la société HOTEL DEVELOPPEMENT

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net 998 607 €
Ratio d'indépendance financière(1) 49,29 %
Ratio d'autonomie financière(2) 141,39 %
Capacité de remboursement(3) 5,08
Ratio de liquidité(4) 0,43

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20172018201920202021
Rentabilité financière(1)16,92 %15,18 %6,98 %-8,38 %1,30 %
Taux de profitabilité(2)9,95 %10,43 %4,92 %-7,33 %0,88 %
Rentabilité économique(3)9,87 %8,49 %4,47 %-5,82 %3,56 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
153 286197 766120 103-163 418-206,61 %
-29,02%-39,27%-236,06%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
-35 285-57 38456 806-199 406465,13%
--62,63%198,99%-451,03%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
188 572255 14963 29735 989-80,91 %
-35,31%-75,19%-43,14%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018201920202021Variation 2017-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 071 3091 063 9701 100 294808 5011 047 407-2,23 %
Marge commerciale-46 152-4,31%-44 020-4,14%-44 785-4,07%-33 586-4,15%-15 619-1,49%66,16 %
Production de l'exercice1 071 309100,00%1 063 970100,00%1 100 294100,00%808 501100,00%1 047 407100,00%-2,23 %
Valeur ajoutée714 98566,74%711 13666,84%681 35261,92%414 53851,27%600 18657,30%-16,06 %
EBE378 84635,36%372 43635,00%293 78526,70%125 13215,48%266 61525,45%-29,62 %
Résultat d'exploitation159 35514,87%132 17712,42%65 0815,91%-76 974-9,52%62 0215,92%-61,08 %
Résultat courant avant impôts135 42212,64%123 24611,58%57 6205,24%-83 156-10,29%54 6205,21%-59,67 %
Résultat exceptionnel13 0531,22%16 2341,53%10 7590,98%9 7261,20%-45 449-4,34%-448,19 %
Résultat de l'exercice106 5819,95%110 98810,43%54 1894,92%-59 240-7,33%9 1710,88%-91,40 %

Capacité d'autofinancement

20172018201920202021Variation 2017-2021
246 835270 906200 81280 070196 387-20,44 %
-9,75%-25,87%-60,13%145,27%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

BOUYSSOU MICHELE

ALBOUY ASSOCIES AUDIT Commissaire aux comptes suppléant

SARL GEC CONSEIL Commissaire aux comptes titulaire

Etablissements

Siège

MERCURE RODEZ CATHEDRALE
Siret: 34097414600045 - Code APE: 5510Z
1 - Hôtel (à compter du 20/04/2007) 2 - Débit de boissons (Licence IV) (à compter du 11/07/2008)
Date de création: 01/10/1987
1 AV VICTOR HUGO 12000 RODEZ FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 34097414600029 - Code APE: 5510Z
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Siret: 34097414600037 - Code APE: 5510Z
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