LE RELAIS

L'entreprise LE RELAIS, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 04/05/1987.
En 2022, son résultat net est de -14 175 € pour un chiffre d'affaires de 211 469 €, ce qui représente un taux de marge nette de -6,70 %. D'après son bilan et son compte de résultat, LE RELAIS présente un risque de défaillance.

Siren: 340987254
TVA intracommunautaire: FR65340987254
Activité principale: 5610A
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 04/05/1987

Siège social:

4 RUE GARE CHATILLON S LOIRE
45250 BRIARE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société LE RELAIS

CA 2022:
211 469 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société LE RELAIS

EBE 2022:
-12 563 €

Evolution du résultat net de la société LE RELAIS

Résultat net 2022:
-14 175 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société LE RELAIS

BFR 2022:
-37 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société LE RELAIS

Trésorerie 2022:
31 646 €

Evolution des créances clients de la société LE RELAIS

Créances clients 2022:
530 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société LE RELAIS

Dettes fournisseurs 2022:
11 233 €

Evolution des stocks de la société LE RELAIS

Stocks 2022:
6 938 €

Score de solvabilité

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2022)

Endettement financier net	-15 589 €
Ratio d'indépendance financière(1)	-9,81 %
Ratio d'autonomie financière(2)	-14,14 %
Capacité de remboursement(3)	CAF négative
Ratio de liquidité(4)	1,39

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2018	2019	2020	2021	2022
Rentabilité financière(1)	2,84 %	5,35 %	-0,10 %	31,87 %	-12,86 %
Taux de profitabilité(2)	1,17 %	2,15 %	-0,06 %	24,77 %	-6,70 %
Rentabilité économique(3)	3,07 %	5,56 %	0,39 %	28,19 %	-11,81 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016	2019	2020	2021	2022	Variation 2016-2022
-12 050	-4 343	59 892	26 387	10 003	-183,01 %
-	63,96%	1 479,05%	-55,94%	-62,09%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016	2019	2020	2021	2022	Variation 2016-2022
-14 065	-11 878	-21 221	-25 018	-21 643	53,88%
-	15,55%	-78,66%	-17,89%	13,49%

Trésorerie:

2016	2019	2020	2021	2022	Variation 2016-2022
2 015	7 534	81 113	51 405	31 646	1 470,52 %
-	273,90%	976,63%	-36,63%	-38,44%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2018		2019		2020		2021		2022		Variation 2018-2022
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2018-2022
Chiffre d'affaires	240 690		248 894		179 607		160 091		211 469		-12,14 %
Marge commerciale	147 526	61,29%	153 807	61,80%	108 429	60,37%	81 410	50,85%	120 848	57,15%	-18,08 %
Production de l'exercice	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-
Valeur ajoutée	98 695	41,01%	100 185	40,25%	59 640	33,21%	31 585	19,73%	71 446	33,79%	-27,61 %
EBE	9 894	4,11%	12 122	4,87%	-8 664	-4,82%	31 497	19,67%	-12 563	-5,94%	-226,98 %
Résultat d'exploitation	3 738	1,55%	7 032	2,83%	681	0,38%	40 455	25,27%	-15 199	-7,19%	-506,61 %
Résultat courant avant impôts	2 827	1,17%	6 152	2,47%	-102	-0,06%	39 655	24,77%	-15 441	-7,30%	-646,20 %
Résultat exceptionnel	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1 267	0,60%	-
Résultat de l'exercice	2 827	1,17%	5 347	2,15%	-102	-0,06%	39 655	24,77%	-14 175	-6,70%	-601,41 %

Capacité d'autofinancement

2018	2019	2020	2021	2022	Variation 2018-2022
8 514	10 601	-10 521	30 139	-10 840	-227,32 %
-	24,51%	-199,25%	386,47%	-135,97%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

LACROIX DANIELE

Etablissements

Siège

HOTEL DU CARREFOUR
Siret: 34098725400018 - Code APE: 5610A
1- café hôtel restaurant 2- traiteur et transformation fabrication de produit alimentaire
Date de création: 26/06/1987
GARE CHATILLON S LOIRE 45250 BRIARE FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 34098725400026 - Code APE: 5610A
Restauration traditionnelle
Date de création: 16/04/1996 fermé depuis le 31/12/1998
4 RUE ANNE DE BEAUJEU 45500 GIEN FRANCE