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En 2020, son résultat net est de -85 050 € pour un chiffre d'affaires de 739 810 €, ce qui représente un taux de marge nette de -11,50 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 340996222
TVA intracommunautaire: FR3340996222
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CA 2020:
739 810 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EBE 2020:
73 198 €
Evolution du résultat net de la société Résultat net 2020:
-85 050 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BFR 2020:
-40 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société Trésorerie 2020:
63 047 €
Evolution des créances clients de la société Créances clients 2020:
207 757 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société Dettes fournisseurs 2020:
38 875 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net -49 764 €
Ratio d'indépendance financière(1) -5,92 %
Ratio d'autonomie financière(2) -11,09 %
Capacité de remboursement(3) -0,43
Ratio de liquidité(4) 0,88

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20162017201820192020
Rentabilité financière(1)17,34 %-2,27 %6,06 %4,70 %-18,95 %
Taux de profitabilité(2)9,53 %-1,27 %3,41 %2,94 %-11,50 %
Rentabilité économique(3)4,91 %-8,05 %-3,33 %-2,78 %-26,69 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
-64 04813 74341 549-18 379-71,30 %
-121,46%202,33%-144,23%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
-112 452-43 277-16 866-81 427-27,59%
-61,52%61,03%-382,79%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
48 40457 02058 41563 04730,25 %
-17,80%2,45%7,93%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017201820192020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires889 134858 872904 455855 221739 810-16,79 %
Marge commerciale144 06316,20%159 38118,56%135 07014,93%134 71915,75%224 66630,37%55,95 %
Production de l'exercice944 640106,24%879 997102,46%945 159104,50%903 050105,59%652 63188,22%-30,91 %
Valeur ajoutée915 177102,93%891 058103,75%896 93999,17%842 88398,56%705 25095,33%-22,94 %
EBE196 17522,06%193 78222,56%208 27023,03%198 83323,25%73 1989,89%-62,69 %
Résultat d'exploitation26 7573,01%-41 021-4,78%-18 006-1,99%-15 802-1,85%-123 430-16,68%-561,30 %
Résultat courant avant impôts26 9863,04%-40 962-4,77%-17 964-1,99%-15 678-1,83%-123 328-16,67%-557,01 %
Résultat exceptionnel-568-0,06%-26 915-3,13%-6 234-0,69%-13 375-1,56%-274-0,04%51,76 %
Résultat de l'exercice84 7549,53%-10 867-1,27%30 8173,41%25 1092,94%-85 050-11,50%-200,35 %

Capacité d'autofinancement

20162017201820192020Variation 2016-2020
253 387253 211267 621255 641114 517-54,81 %
--0,07%5,69%-4,48%-55,20%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

Etablissements

Siège

Siret: 34099622200048 - Code APE: 5829C
CABINET DE CONSEIL ET D'EDITION EN INFORMATIQUE IMPORTATION ET DISTRIBUTION DE MATERIEL INFORMATIQUE - FORMATION
Date de création: 13/04/1987
91 AV DE LA REPUBLIQUE 75011 PARIS 11 FRANCE

Etablissements fermés

G B CONCEPT
Siret: 34099622200022 - Code APE: 5829C
Edition de logiciels applicatifs
Date de création: 15/11/1987 fermé depuis le 29/04/1992
2 RUE DES BOURETS 92150 SURESNES FRANCE

Siret: 34099622200030 - Code APE: 5829C
Edition de logiciels applicatifs
Date de création: 29/04/1992 fermé depuis le 07/07/2014
107 AV PARMENTIER 75011 PARIS 11 FRANCE