CASTELDIS

L'entreprise CASTELDIS, société par actions simplifiée a été créée le 01/04/1987.
En 2020, son résultat net est de 425 474 € pour un chiffre d'affaires de 13 052 853 €, ce qui représente un taux de marge nette de 3,26 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CASTELDIS présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 340999051
TVA intracommunautaire: FR51340999051
Activité principale: 47.11D - Supermarchés
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/04/1987

Siège social:

75 Avenue DU GENERAL DE GAULLE
37330 CHATEAU-LA-VALLIERE

Voir les autres établissements

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CASTELDIS

CA 2020:
13 052 853 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société CASTELDIS

EBE 2020:
749 117 €

Evolution du résultat net de la société CASTELDIS

Résultat net 2020:
425 474 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CASTELDIS

BFR 2020:
142 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société CASTELDIS

Trésorerie 2020:
879 033 €

Evolution des créances clients de la société CASTELDIS

Créances clients 2020:
75 316 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société CASTELDIS

Dettes fournisseurs 2020:
1 085 403 €

Evolution des stocks de la société CASTELDIS

Stocks 2020:
712 627 €

Score de solvabilité

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net	647 043 €
Ratio d'indépendance financière(1)	7,17 %
Ratio d'autonomie financière(2)	10,59 %
Capacité de remboursement(3)	0,98
Ratio de liquidité(4)	5,34

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2014	2017	2018	2019	2020	Variation 2014-2020
5 975 766	6 315 832	6 381 678	5 869 258	6 042 854	1,12 %
-	5,69%	1,04%	-8,03%	2,96%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2014	2017	2018	2019	2020	Variation 2014-2020
-332 534	5 089 083	5 177 831	5 075 220	5 163 821	-1 652,87%
-	1 630,39%	1,74%	-1,98%	1,75%

Trésorerie:

2014	2017	2018	2019	2020	Variation 2014-2020
6 308 300	1 226 749	1 203 848	794 039	879 033	-86,07 %
-	-80,55%	-1,87%	-34,04%	10,70%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		Variation 2014-2020
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2014-2020
Chiffre d'affaires	13 687 685		13 570 250		13 426 814		13 892 193		14 451 606		14 102 202		13 052 853		-4,64 %
Marge commerciale	2 248 095	16,42%	2 429 798	17,91%	2 403 224	17,90%	2 473 611	17,81%	2 383 375	16,49%	2 421 958	17,17%	2 450 510	18,77%	9,00 %
Production de l'exercice	160 426	1,17%	143 304	1,06%	165 799	1,23%	164 487	1,18%	161 780	1,12%	141 460	1,00%	138 365	1,06%	-13,75 %
Valeur ajoutée	1 544 340	11,28%	1 675 082	12,34%	1 662 991	12,39%	1 720 954	12,39%	1 599 312	11,07%	1 509 158	10,70%	1 655 483	12,68%	7,20 %
EBE	601 850	4,40%	804 012	5,92%	807 816	6,02%	853 638	6,14%	681 934	4,72%	589 570	4,18%	749 117	5,74%	24,47 %
Résultat d'exploitation	457 141	3,34%	668 191	4,92%	652 830	4,86%	695 588	5,01%	537 749	3,72%	486 667	3,45%	507 299	3,89%	10,97 %
Résultat courant avant impôts	562 180	4,11%	757 463	5,58%	721 263	5,37%	734 835	5,29%	571 388	3,95%	521 763	3,70%	523 122	4,01%	-6,95 %
Résultat exceptionnel	12 024	0,09%	-38 393	-0,28%	8 414	0,06%	-53 841	-0,39%	152 504	1,06%	9 739	0,07%	43 513	0,33%	261,88 %
Résultat de l'exercice	402 220	2,94%	502 138	3,70%	513 881	3,83%	477 040	3,43%	550 854	3,81%	398 743	2,83%	425 474	3,26%	5,78 %

Capacité d'autofinancement

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Variation 2014-2020
374 429	681 876	668 801	694 713	390 764	490 213	657 222	75,53 %
-	82,11%	-1,92%	3,87%	-43,75%	25,45%	34,07%

Analyse de la rentabilité

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rentabilité financière(1)	6,83 %	8,31 %	8,28 %	7,53 %	8,43 %	6,61 %	6,96 %
Taux de profitabilité(2)	2,94 %	3,70 %	3,83 %	3,43 %	3,81 %	2,83 %	3,26 %
Rentabilité économique(3)	8,36 %	11,59 %	10,72 %	10,88 %	8,15 %	7,16 %	6,98 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Recherche des documents en cours...

Dirigeants

Vous devez disposer d'un abonnement valide pour accéder à ces informations.

Commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes
KPMG S.A (SIREN: 775726417) Société publique locale

Etablissements

Siège

Siret: 34099905100022 - Code APE: 47.11D Supermarchés
Date de création: 22/08/1990
75 Avenue DU GENERAL DE GAULLE 37330 CHATEAU-LA-VALLIERE

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise CASTELDIS. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt	Actes: type d'acte et décision
26/06/2018	Extrait de procès-verbal Changement(s) de commissaire(s) aux comptes (15/06/2018)

01/12/2017	Document relatif au bénéficiaire effectif (20/11/2017)

07/01/2014	Procès-verbal d'assemblée générale mixte Démission de directeur général (20/12/2013)

25/11/2013	Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification(s) statutaire(s) (18/11/2013) Statuts mis à jour (18/11/2013)

07/09/2012	Extrait de procès-verbal Changement de commissaire aux comptes titulaire (21/06/2012)

23/07/2009	Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification(s) statutaire(s) (25/06/2009) Statuts mis à jour (25/06/2009)

14/11/2008	Procès-verbal d'assemblée générale Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social (30/10/2008) Statuts mis à jour (30/10/2008)

23/02/2006	Procès-verbal d'assemblée générale Changement(s) de commissaire(s) aux comptes (05/12/2005)

04/02/2004	Procès-verbal d'assemblée générale Changement relatif à l'objet social (19/01/2004) Statuts mis à jour (19/01/2004)

10/09/2002	Procès-verbal d'assemblée générale Changement de forme juridique (07/06/2002) Rapport du commissaire aux comptes (20/05/2002) Statuts mis à jour (07/06/2002)

29/11/2001	Procès-verbal d'assemblée générale Réduction du capital social (25/05/2001) Statuts mis à jour (25/05/2001)

14/09/1995	Procès-verbal d'assemblée générale Augmentation du capital social (30/06/1995) Statuts mis à jour (30/06/1995)

21/11/1990	Procès-verbal d'assemblée générale Transfert du siège social (12/10/1990) Statuts constitutifs (12/10/1990)

04/01/1990	Procès-verbal d'assemblée générale Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social (29/09/1989) Procès-verbal du conseil d'administration Nomination de directeur général (29/09/1989) Statuts constitutifs (29/09/1989)

28/11/1989	Acte sous seing privé Cession ou donation de parts (31/08/1989)

22/09/1989	Ordonnance du président Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes (25/07/1989)

18/09/1989	Rapport du commissaire aux comptes relatif à la transformation (08/09/1989)

07/10/1988	Acte sous seing privé Cession ou donation de parts (15/09/1988) Statuts constitutifs (15/09/1988)

20/05/1987	Déclaration de conformité (09/04/1987) Procès-verbal d'assemblée générale Nomination(s) de gérant(s) (09/04/1987) Statuts constitutifs Formation de société commerciale (09/04/1987)