L'entreprise SOC D'EDITION DU FLOCON, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 03/05/1993.
En 2018, son résultat net est de -8 234 € pour un chiffre d'affaires de 193 623 €, ce qui représente un taux de marge nette de -4,25 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOC D'EDITION DU FLOCON présente un faible risque de défaillance.
Siren: 341002798 TVA intracommunautaire: FR40341002798 Activité principale: 5813Z Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 03/05/1993
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.
Prudence. Faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -53 628 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -59,26 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -102,24 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 2,56 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -369,87 % | 11,67 % | -15,70 % |
| Taux de profitabilité(2) | -91,52 % | 3,05 % | -4,25 % |
| Rentabilité économique(3) | -367,98 % | 14,62 % | -14,50 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 51 057 | 58 793 | 53 459 | 4,70 % |
| - | 15,15% | -9,07% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| -13 797 | -14 827 | -3 924 | -71,56% |
| - | -7,47% | 73,53% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 64 855 | 73 620 | 57 385 | -11,52 % |
| - | 13,51% | -22,05% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 216 645 | 232 267 | 193 623 | -10,63 % | |||
| Marge commerciale | 10 265 | 4,74% | 7 215 | 3,11% | 14 320 | 7,40% | 39,50 % |
| Production de l'exercice | 0 | 0,00% | 216 333 | 93,14% | 171 548 | 88,60% | - |
| Valeur ajoutée | -120 252 | -55,51% | 81 155 | 34,94% | 71 297 | 36,82% | 159,29 % |
| EBE | -198 736 | -91,73% | 10 678 | 4,60% | -8 647 | -4,47% | 95,65 % |
| Résultat d'exploitation | -197 989 | -91,39% | 7 788 | 3,35% | -10 040 | -5,19% | 94,93 % |
| Résultat courant avant impôts | -197 649 | -91,23% | 8 480 | 3,65% | -8 234 | -4,25% | 95,83 % |
| Résultat exceptionnel | -45 | -0,02% | -54 | -0,02% | 0 | 0,00% | 100,00 % |
| Résultat de l'exercice | -198 270 | -91,52% | 7 081 | 3,05% | -8 234 | -4,25% | 95,85 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| -201 422 | 7 735 | -9 142 | 95,46 % |
| - | 103,84% | -218,19% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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