GEODIS D&E LOT

L'entreprise GEODIS D&E LOT, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 27/04/1987.
En 2022, son résultat net est de 2 324 € pour un chiffre d'affaires de 5 363 182 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,04 %. D'après son bilan et son compte de résultat, GEODIS D&E LOT présente un risque de défaillance élevé.

Siren: 341003689
TVA intracommunautaire: FR94341003689
Activité principale: 5229A
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 27/04/1987

Siège social:

PARC D'ACTIVITES DU SYCALA
46230 FONTANES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société GEODIS D&E LOT

CA 2022:
5 363 182 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société GEODIS D&E LOT

EBE 2022:
1 444 €

Evolution du résultat net de la société GEODIS D&E LOT

Résultat net 2022:
2 324 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société GEODIS D&E LOT

BFR 2022:
18 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société GEODIS D&E LOT

Trésorerie 2022:
704 €

Evolution des créances clients de la société GEODIS D&E LOT

Créances clients 2022:
612 037 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société GEODIS D&E LOT

Dettes fournisseurs 2022:
470 612 €

Evolution des stocks de la société GEODIS D&E LOT

Stocks 2022:
33 904 €

Score de solvabilité

Danger. Risque de défaillance élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2022)

Endettement financier net	187 356 €
Ratio d'indépendance financière(1)	15,59 %
Ratio d'autonomie financière(2)	64,00 %
Capacité de remboursement(3)	CAF négative
Ratio de liquidité(4)	1,30

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2018	2019	2020	2021	2022
Rentabilité financière(1)	29,88 %	30,91 %	-47,68 %	3,28 %	0,79 %
Taux de profitabilité(2)	1,78 %	1,89 %	-2,08 %	0,17 %	0,04 %
Rentabilité économique(3)	24,09 %	28,58 %	-23,67 %	2,27 %	0,37 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016	2019	2020	2021	2022	Variation 2016-2022
185 569	383 410	317 620	281 461	263 638	42,07 %
-	106,61%	-17,16%	-11,38%	-6,33%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016	2019	2020	2021	2022	Variation 2016-2022
78 455	360 417	317 233	281 012	262 933	235,14%
-	359,39%	-11,98%	-11,42%	-6,43%

Trésorerie:

2016	2019	2020	2021	2022	Variation 2016-2022
107 115	7 351	386	449	704	-99,34 %
-	-93,14%	-94,75%	16,32%	56,79%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2018		2019		2020		2021		2022		Variation 2018-2022
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2018-2022
Chiffre d'affaires	6 097 042		6 833 797		6 227 616		5 436 036		5 363 182		-12,04 %
Marge commerciale	0	0,00%	32	0,00%	0	0,00%	242	0,00%	410	0,01%	-
Production de l'exercice	6 097 042	100,00%	6 833 765	100,00%	6 227 616	100,00%	5 435 794	100,00%	5 362 772	99,99%	-12,04 %
Valeur ajoutée	1 340 248	21,98%	1 405 455	20,57%	994 058	15,96%	969 927	17,84%	935 372	17,44%	-30,21 %
EBE	66 397	1,09%	194 539	2,85%	-99 974	-1,61%	66 825	1,23%	1 444	0,03%	-97,83 %
Résultat d'exploitation	69 843	1,15%	158 182	2,31%	-152 074	-2,44%	-617	-0,01%	-17 744	-0,33%	-125,41 %
Résultat courant avant impôts	86 926	1,43%	178 131	2,61%	-131 210	-2,11%	10 283	0,19%	1 330	0,02%	-98,47 %
Résultat exceptionnel	-511	-0,01%	-258	0,00%	429	0,01%	-773	-0,01%	-206	0,00%	59,69 %
Résultat de l'exercice	108 328	1,78%	129 076	1,89%	-129 581	-2,08%	9 510	0,17%	2 324	0,04%	-97,85 %

Capacité d'autofinancement

2018	2019	2020	2021	2022	Variation 2018-2022
115 069	150 829	-104 079	57 480	-1 609	-101,40 %
-	31,08%	-169,00%	155,23%	-102,80%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

CREMOUX CHRISTOPHE Gérant

BRETON RICHARD JEAN-PAUL Gérant

ERNST & YOUNG AUDIT Commissaire aux comptes titulaire

Etablissements

Siège

Siret: 34100368900021 - Code APE: 5229A
Messagerie fret express
Date de création: 01/07/1998
PARC D'ACTIVITES DU SYCALA 46230 FONTANES FRANCE

Etablissements actifs

46 FRANCE EXPRESS
Siret: 34100368900039 - Code APE: 5229A
Collecte de fret terrestre et fluvial entreprise de transports routiers de marchandises et de déménagement garde-meubles et entreposages licence de commissionnaire de transport n[ 05359.
Date de création: 01/04/1987
PARC D'ACTIVITES DU SYCALA 46230 FONTANES FRANCE

Siret: 34100368900047 - Code APE: 5229A
Messagerie fret express
Date de création: 01/10/2007
PARC D'ACTIVITES DU SYCALA 46230 FONTANES FRANCE

Siret: 34100368900054 - Code APE: 5229A
Messagerie fret express
Date de création: 01/04/2015
3 RUE HENRI GIFFARD 87280 LIMOGES FRANCE

Etablissements fermés

46 EXPRESS
Siret: 34100368900013 - Code APE: 5229A
Messagerie fret express
Date de création: 01/04/1987 fermé depuis le 01/07/1998
3 LA BEYNE 46000 CAHORS FRANCE