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SAS DU CHATEAU

L'entreprise SAS DU CHATEAU, société par actions simplifiée a été créée le 20/03/1992.
En 2019, son résultat net est de 362 394 € pour un chiffre d'affaires de 3 651 397 €, ce qui représente un taux de marge nette de 9,92 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SAS DU CHATEAU présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 384895371
TVA intracommunautaire: FR65384895371
Activité principale: 56.10A - Restauration traditionnelle
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 20/03/1992
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

LE GRAND PORT
Place PDT EDOUARD HERRIOT
73100 AIX-LES-BAINS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SAS DU CHATEAU CA 2019:
3 651 397 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SAS DU CHATEAU EBE 2019:
507 961 €
Evolution du résultat net de la société SAS DU CHATEAU Résultat net 2019:
362 394 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SAS DU CHATEAU BFR 2019:
-17 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SAS DU CHATEAU Trésorerie 2019:
545 280 €
Evolution des créances clients de la société SAS DU CHATEAU Créances clients 2019:
2 282 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SAS DU CHATEAU Dettes fournisseurs 2019:
43 730 €
Evolution des stocks de la société SAS DU CHATEAU Stocks 2019:
17 125 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SAS DU CHATEAU
Score de solvabilité de la société SAS DU CHATEAU
Score de solvabilité de la société SAS DU CHATEAU

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -502 825 €
Ratio d'indépendance financière(1) -29,41 %
Ratio d'autonomie financière(2) -34,49 %
Capacité de remboursement(3) -1,34
Ratio de liquidité(4) 2,81

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
562 067608 345414 569376 756-32,97 %
-8,23%-31,85%-9,12%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
-116 821130 155-118 012-168 52444,26%
-211,41%-190,67%-42,80%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
678 888478 190532 581545 280-19,68 %
--29,56%11,37%2,38%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires3 418 2283 601 8683 951 0483 651 3976,82 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice3 418 227100,00%3 601 868100,00%3 951 048100,00%3 651 396100,00%6,82 %
Valeur ajoutée1 868 72854,67%1 920 28453,31%2 084 33752,75%1 883 31651,58%0,78 %
EBE724 29121,19%660 05918,33%665 57716,85%507 96113,91%-29,87 %
Résultat d'exploitation720 91621,09%657 45718,25%660 30716,71%490 06113,42%-32,02 %
Résultat courant avant impôts728 58521,31%664 29818,44%656 37916,61%500 38813,70%-31,32 %
Résultat exceptionnel-7 547-0,22%1 7670,05%-111 313-2,82%-1 018-0,03%86,51 %
Résultat de l'exercice501 46214,67%468 93213,02%410 51210,39%362 3949,92%-27,73 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
507 492471 866438 115375 125-26,08 %
--7,02%-7,15%-14,38%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)32,99 %27,79 %27,43 %24,86 %
Taux de profitabilité(2)14,67 %13,02 %10,39 %9,92 %
Rentabilité économique(3)45,07 %37,87 %43,30 %33,38 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

Président
MIRISTEL (SIREN: 524829405) Société par actions simplifiée

Etablissements

Siège

Siret: 38489537100043 - Code APE: 56.10A Restauration traditionnelle
Date de création: 01/05/2001
Place PDT EDOUARD HERRIOT 73100 AIX-LES-BAINS

Etablissements fermés

Siret: 38489537100019 - Code APE: 55.3A Restauration de type traditionnel
70 Quai LERAY 44210 PORNIC

Siret: 38489537100027 - Code APE: 55.3A Restauration de type traditionnel
COL DES SAISIES 73620 HAUTELUCE

Siret: 38489537100035 - Code APE: 55.3A Restauration de type traditionnel
160 Route DES SORINIERES 44400 REZE

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise SAS DU CHATEAU. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
19/10/2020 Décision(s) de l'associé unique Démission(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s) (28/09/2020)
08/08/2019 Extrait de procès-verbal d'assemblée Modification(s) relative(s) au(x) commissaire(s) aux comptes (24/07/2019)
26/07/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif (28/02/2018)
13/02/2014 Acte sous seing privé Démission(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s) (12/12/2013)
04/12/2013 Procès-verbal d'assemblée Changement de forme juridique (28/11/2013)
Statuts mis à jour (20/11/2013)
19/11/2013 Rapport du commissaire aux comptes et du commissaire à la transformation dans le cadre d'une transformation de SARL en SAS (18/11/2013)
03/08/2010 Procès-verbal d'assemblée générale Modification(s) statutaire(s) (22/07/2010)
Statuts mis à jour (22/07/2010)
07/06/2010 Procès-verbal d'assemblée générale sous condition suspensive d'absence d'opposition formée par le créanciers sociaux (26/05/2010)
10/05/2010 Procès-verbal d'assemblée générale Modification(s) statutaire(s) (22/03/2010)
Statuts mis à jour (22/03/2010)
12/04/2002 Procès-verbal d'assemblée générale Agrément de nouveaux associés (15/03/2002)
Statuts mis à jour (15/03/2002)
29/05/2001 Liste des sièges sociaux antérieurs (13/04/2001)
Procès-verbal d'assemblée générale Ancien siège : REZE (44400), 160 route des Sorinières. (30/03/2001)
Statuts mis à jour (13/04/2001)