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TILHET MATERIAUX

L'entreprise TILHET MATERIAUX, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1992.
En 2019, son résultat net est de 83 775 € pour un chiffre d'affaires de 8 998 186 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,93 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TILHET MATERIAUX présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 384895751
TVA intracommunautaire: FR41384895751
Activité principale: 46.73A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1992
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

RN 134
Avenue DES MARTYRS DU PONT LONG
64140 LONS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société TILHET MATERIAUX CA 2019:
8 998 186 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société TILHET MATERIAUX EBE 2019:
-86 899 €
Evolution du résultat net de la société TILHET MATERIAUX Résultat net 2019:
83 775 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société TILHET MATERIAUX BFR 2019:
42 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société TILHET MATERIAUX Trésorerie 2019:
58 723 €
Evolution des créances clients de la société TILHET MATERIAUX Créances clients 2019:
602 771 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société TILHET MATERIAUX Dettes fournisseurs 2019:
1 780 660 €
Evolution des stocks de la société TILHET MATERIAUX Stocks 2019:
1 734 356 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société TILHET MATERIAUX
Score de solvabilité de la société TILHET MATERIAUX
Score de solvabilité de la société TILHET MATERIAUX

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 1 362 812 €
Ratio d'indépendance financière(1) 31,10 %
Ratio d'autonomie financière(2) 207,72 %
Capacité de remboursement(3) 19,95
Ratio de liquidité(4) 1,42

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
-346 538-428 6391 725 0041 107 022-419,45 %
--23,69%502,44%-35,82%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
1 781 1521 183 056-2 388 8981 048 301-41,14%
--33,58%-301,93%143,88%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
-2 127 689-1 611 693-831 31858 723102,76 %
-24,25%48,42%107,06%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires13 391 94410 314 87410 446 0558 998 186-32,81 %
Marge commerciale2 644 69219,75%2 029 19219,67%1 909 60218,28%1 673 39018,60%-36,73 %
Production de l'exercice3 007 71122,46%2 935 71828,46%3 142 53030,08%2 524 22328,05%-16,07 %
Valeur ajoutée1 418 82310,59%1 301 61712,62%1 300 32412,45%963 61310,71%-32,08 %
EBE6 3110,05%77 7760,75%130 9221,25%-86 899-0,97%-1 476,95 %
Résultat d'exploitation-98 900-0,74%-16 909-0,16%17 3490,17%10 0720,11%110,18 %
Résultat courant avant impôts-115 697-0,86%-61 050-0,59%26 3210,25%144 8731,61%225,22 %
Résultat exceptionnel-11 727-0,09%64 9950,63%-21 668-0,21%-61 098-0,68%-421,00 %
Résultat de l'exercice-126 524-0,94%4 6950,05%4 6530,04%83 7750,93%166,21 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
4 22013 838126 18868 2951 518,36 %
-227,91%811,89%-45,88%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)-22,47 %0,83 %0,81 %12,77 %
Taux de profitabilité(2)-0,94 %0,05 %0,04 %0,93 %
Rentabilité économique(3)0,14 %2,60 %5,38 %31,44 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

Président
DESAIZE Cyrille, Jean-Claude, Albert

Commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes suppléant
DUMAS Jérôme

Commissaire aux comptes titulaire
MORANNE Sylvain-Claude

Etablissements

Siège

Siret: 38489575100038 - Code APE: 46.73A Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
Date de création: 01/01/2000
Avenue DES MARTYRS DU PONT LONG 64140 LONS

Etablissements actifs

TILHET MATERIAUX
Siret: 38489575100012 - Code APE: 47.52B Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m² et plus)
Date de création: 01/01/1992
2 Avenue DES FRERES WRIGHT 64140 LONS

Siret: 38489575100046 - Code APE: 23.63Z Fabrication de béton prêt à l'emploi
Date de création: 01/12/2013
64230 MAZEROLLES

Siret: 38489575100053 - Code APE: 46.73A Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
Date de création: 01/12/2013
Lotissement CLEMENT ADER II N1 64510 BORDES

Siret: 38489575100061 - Code APE: 46.73A Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
Date de création: 01/12/2013
64160 MORLAAS

Etablissements fermés

Siret: 38489575100020 - Code APE: 51.5F Commerce de gros de matériaux de construction et d'appareils sanitaires
Rue D'OSSAU 64121 SERRES-CASTET

Siret: 38489575100079 - Code APE: 46.73A Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
3245 Route NORTON 40390 SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX

Siret: 38489575100087 - Code APE: 46.73A Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
ZONE D ACTIVITE DE SOUSPESSE 40390 SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise TILHET MATERIAUX. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
27/09/2021 Lettre de démission Démission(s) de commissaire(s) aux comptes (06/09/2021)
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Changement(s) de commissaire(s) aux comptes (06/09/2021)
31/07/2020 Procès-verbal d'assemblée générale mixte Nomination de président (15/06/2020)
Statuts mis à jour (15/06/2020)
03/12/2018 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social (16/11/2018)
Statuts mis à jour (16/11/2018)
19/09/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif (30/03/2018)
16/10/2014 Rapport du commissaire aux apports Augmentation du capital social (03/10/2014)
28/08/2014 Déclaration de conformité (22/08/2014)
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Augmentation du capital social (20/08/2014)
Statuts mis à jour
21/07/2014 Rapport du commissaire à la fusion Fusion absorption de la société MATERIAUX TILHET-ETCHALUS par la société TILHET MATERIAUX (02/07/2014)
25/06/2014 Projet de traité de fusion de la société MATERIAUX TILHET-ETCHALUS RCS PAU 498 459 692 par la société TILHET MATERIAUX RCS PAU 384 895 751 (24/06/2014)
12/06/2014 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Nomination de directeur général (27/05/2014)
Statuts mis à jour
08/04/2014 Ordonnance du président Nomination de commissaire à la fusion ou à la scission (07/04/2014)
09/07/2012 Procès-verbal d'assemblée Changement(s) de commissaire(s) aux comptes (30/05/2012)
07/07/2006 Procès-verbal d'assemblée Changement(s) de commissaire(s) aux comptes (30/05/2006)
28/06/2005 Procès-verbal d'assemblée Modifications relatives au conseil d'administration (23/05/2005)
24/03/2004 Procès-verbal d'assemblée Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social (22/09/2003)
Statuts mis à jour
01/08/2002 Divers MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI RELATIVE AUX NOUVELLES REGULATIONS ECONOMIQUES
Procès-verbal d'assemblée (24/06/2002)
Procès-verbal du conseil d'administration (03/06/2002)
Statuts mis à jour
25/05/2001 Divers CONVERSION DU CAPITAL EN EUROS
Procès-verbal d'assemblée (30/03/2001)
Statuts mis à jour
04/09/1996 Procès-verbal d'assemblée Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social (28/06/1996)
Statuts mis à jour
06/01/1995 Procès-verbal d'assemblée Changement(s) de commissaire(s) aux comptes (30/09/1993)
19/07/1994 Procès-verbal d'assemblée Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social (21/03/1994)
Statuts mis à jour
09/09/1993 Déclaration de conformité
Procès-verbal d'assemblée Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social (30/12/1992)
Statuts mis à jour
06/04/1992 Acte sous seing privé Constitution (09/03/1992)
Déclaration de conformité
Divers RAPPORT COMMISSARIAT AUX APPORTS EN DATE DU 09/03/1992
Procès-verbal du conseil d'administration (09/03/1992)