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TILHET MATERIAUX

L'entreprise TILHET MATERIAUX, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1992.
En 2019, son résultat net est de 83 775 € pour un chiffre d'affaires de 8 998 186 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,93 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TILHET MATERIAUX présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 384895751
TVA intracommunautaire: FR41384895751
Activité principale: 46.73A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1992
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

Place MARCADIEU
64410 ARZACQ ARRAZIGUET

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société TILHET MATERIAUX CA 2019:
8 998 186 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société TILHET MATERIAUX EBE 2019:
-86 899 €
Evolution du résultat net de la société TILHET MATERIAUX Résultat net 2019:
83 775 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société TILHET MATERIAUX BFR 2019:
42 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société TILHET MATERIAUX Trésorerie 2019:
58 723 €
Evolution des créances clients de la société TILHET MATERIAUX Créances clients 2019:
602 771 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société TILHET MATERIAUX Dettes fournisseurs 2019:
1 780 660 €
Evolution des stocks de la société TILHET MATERIAUX Stocks 2019:
1 734 356 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société TILHET MATERIAUX
Score de solvabilité de la société TILHET MATERIAUX
Score de solvabilité de la société TILHET MATERIAUX

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 1 362 812 €
Ratio d'indépendance financière(1) 31,10 %
Ratio d'autonomie financière(2) 207,72 %
Capacité de remboursement(3) 19,95
Ratio de liquidité(4) 1,42

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
-346 538-428 6391 725 0041 107 022-419,45 %
--23,69%502,44%-35,82%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
1 781 1521 183 056-2 388 8981 048 301-41,14%
--33,58%-301,93%143,88%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
-2 127 689-1 611 693-831 31858 723102,76 %
-24,25%48,42%107,06%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires13 391 94410 314 87410 446 0558 998 186-32,81 %
Marge commerciale2 644 69219,75%2 029 19219,67%1 909 60218,28%1 673 39018,60%-36,73 %
Production de l'exercice3 007 71122,46%2 935 71828,46%3 142 53030,08%2 524 22328,05%-16,07 %
Valeur ajoutée1 418 82310,59%1 301 61712,62%1 300 32412,45%963 61310,71%-32,08 %
EBE6 3110,05%77 7760,75%130 9221,25%-86 899-0,97%-1 476,95 %
Résultat d'exploitation-98 900-0,74%-16 909-0,16%17 3490,17%10 0720,11%110,18 %
Résultat courant avant impôts-115 697-0,86%-61 050-0,59%26 3210,25%144 8731,61%225,22 %
Résultat exceptionnel-11 727-0,09%64 9950,63%-21 668-0,21%-61 098-0,68%-421,00 %
Résultat de l'exercice-126 524-0,94%4 6950,05%4 6530,04%83 7750,93%166,21 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
4 22013 838126 18868 2951 518,36 %
-227,91%811,89%-45,88%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)-22,47 %0,83 %0,81 %12,77 %
Taux de profitabilité(2)-0,94 %0,05 %0,04 %0,93 %
Rentabilité économique(3)0,14 %2,60 %5,38 %31,44 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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