L'entreprise TILHET MATERIAUX, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1992.
En 2019, son résultat net est de 83 775 € pour un chiffre d'affaires de 8 998 186 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,93 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TILHET MATERIAUX présente un risque de défaillance très élevé.
Siren: 384895751 TVA intracommunautaire: FR41384895751 Activité principale: 46.73A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 01/01/1992 Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.
Danger. Risque de défaillance très élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 1 362 812 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 31,10 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 207,72 % |
| Capacité de remboursement(3) | 19,95 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,42 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| -346 538 | -428 639 | 1 725 004 | 1 107 022 | -419,45 % |
| - | -23,69% | 502,44% | -35,82% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 1 781 152 | 1 183 056 | -2 388 898 | 1 048 301 | -41,14% |
| - | -33,58% | -301,93% | 143,88% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| -2 127 689 | -1 611 693 | -831 318 | 58 723 | 102,76 % |
| - | 24,25% | 48,42% | 107,06% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 13 391 944 | 10 314 874 | 10 446 055 | 8 998 186 | -32,81 % | ||||
| Marge commerciale | 2 644 692 | 19,75% | 2 029 192 | 19,67% | 1 909 602 | 18,28% | 1 673 390 | 18,60% | -36,73 % |
| Production de l'exercice | 3 007 711 | 22,46% | 2 935 718 | 28,46% | 3 142 530 | 30,08% | 2 524 223 | 28,05% | -16,07 % |
| Valeur ajoutée | 1 418 823 | 10,59% | 1 301 617 | 12,62% | 1 300 324 | 12,45% | 963 613 | 10,71% | -32,08 % |
| EBE | 6 311 | 0,05% | 77 776 | 0,75% | 130 922 | 1,25% | -86 899 | -0,97% | -1 476,95 % |
| Résultat d'exploitation | -98 900 | -0,74% | -16 909 | -0,16% | 17 349 | 0,17% | 10 072 | 0,11% | 110,18 % |
| Résultat courant avant impôts | -115 697 | -0,86% | -61 050 | -0,59% | 26 321 | 0,25% | 144 873 | 1,61% | 225,22 % |
| Résultat exceptionnel | -11 727 | -0,09% | 64 995 | 0,63% | -21 668 | -0,21% | -61 098 | -0,68% | -421,00 % |
| Résultat de l'exercice | -126 524 | -0,94% | 4 695 | 0,05% | 4 653 | 0,04% | 83 775 | 0,93% | 166,21 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 4 220 | 13 838 | 126 188 | 68 295 | 1 518,36 % |
| - | 227,91% | 811,89% | -45,88% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -22,47 % | 0,83 % | 0,81 % | 12,77 % |
| Taux de profitabilité(2) | -0,94 % | 0,05 % | 0,04 % | 0,93 % |
| Rentabilité économique(3) | 0,14 % | 2,60 % | 5,38 % | 31,44 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
