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SARL D'EXPLOITATION HORLOGE ASTRONOMIQUE HOTEL SUISSE

L'entreprise SARL D'EXPLOITATION HORLOGE ASTRONOMIQUE HOTEL SUISSE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/04/1992.
En 2016, son résultat net est de 120 496 € pour un chiffre d'affaires de 905 130 €, ce qui représente un taux de marge nette de 13,31 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SARL D'EXPLOITATION HORLOGE ASTRONOMIQUE HOTEL SUISSE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 384896486
TVA intracommunautaire: FR15384896486
Activité principale: 56.10A - Restauration traditionnelle
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/04/1992
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

2 Rue DE LA RAPE
67000 STRASBOURG

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017 (bilan uniquement), 2018 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SARL D'EXPLOITATION HORLOGE ASTRONOMIQUE HOTEL SUISSE CA 2016:
905 130 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SARL D'EXPLOITATION HORLOGE ASTRONOMIQUE HOTEL SUISSE EBE 2016:
182 474 €
Evolution du résultat net de la société SARL D'EXPLOITATION HORLOGE ASTRONOMIQUE HOTEL SUISSE Résultat net 2016:
120 496 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SARL D'EXPLOITATION HORLOGE ASTRONOMIQUE HOTEL SUISSE BFR 2018:
-29 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SARL D'EXPLOITATION HORLOGE ASTRONOMIQUE HOTEL SUISSE Trésorerie 2018:
286 267 €
Evolution des créances clients de la société SARL D'EXPLOITATION HORLOGE ASTRONOMIQUE HOTEL SUISSE Créances clients 2018:
21 573 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SARL D'EXPLOITATION HORLOGE ASTRONOMIQUE HOTEL SUISSE Dettes fournisseurs 2018:
72 852 €
Evolution des stocks de la société SARL D'EXPLOITATION HORLOGE ASTRONOMIQUE HOTEL SUISSE Stocks 2018:
4 807 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SARL D'EXPLOITATION HORLOGE ASTRONOMIQUE HOTEL SUISSE
Score de solvabilité de la société SARL D'EXPLOITATION HORLOGE ASTRONOMIQUE HOTEL SUISSE
Score de solvabilité de la société SARL D'EXPLOITATION HORLOGE ASTRONOMIQUE HOTEL SUISSE

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2016)

Endettement financier net -117 440 €
Ratio d'indépendance financière(1) -11,66 %
Ratio d'autonomie financière(2) -16,19 %
Capacité de remboursement(3) -0,89
Ratio de liquidité(4) 2,18

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
162 428152 863214 23731,90 %
--5,89%40,15%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
-100 414-95 572-72 031-28,27%
-4,82%24,63%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
262 843248 435286 2678,91 %
--5,48%15,23%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2016

Chiffre d'affaires: 905 130 €

Marge commerciale: 0 €

Production de l'exercice: 905 131 €

Valeur ajoutée: 548 016 €

EBE: 182 474 €

Résultat courant avant impôts: 163 343 €

Résultat exceptionnel: -442 €

Résultat de l'exercice: 120 496 €

Capacité d'autofinancement: 132 456 €

Analyse de la rentabilité

2016
Rentabilité financière(1)16,61 %
Taux de profitabilité(2)13,31 %
Rentabilité économique(3)19,14 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes