L'entreprise SARL D'EXPLOITATION HORLOGE ASTRONOMIQUE HOTEL SUISSE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/04/1992.
En 2016, son résultat net est de 120 496 € pour un chiffre d'affaires de 905 130 €, ce qui représente un taux de marge nette de 13,31 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SARL D'EXPLOITATION HORLOGE ASTRONOMIQUE HOTEL SUISSE présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 384896486 TVA intracommunautaire: FR15384896486 Activité principale: 56.10A - Restauration traditionnelle Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 01/04/1992 Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017 (bilan uniquement), 2018 (bilan uniquement).
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -117 440 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -11,66 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -16,19 % |
| Capacité de remboursement(3) | -0,89 |
| Ratio de liquidité(4) | 2,18 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 162 428 | 152 863 | 214 237 | 31,90 % |
| - | -5,89% | 40,15% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| -100 414 | -95 572 | -72 031 | -28,27% |
| - | 4,82% | 24,63% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 262 843 | 248 435 | 286 267 | 8,91 % |
| - | -5,48% | 15,23% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | |
|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 16,61 % |
| Taux de profitabilité(2) | 13,31 % |
| Rentabilité économique(3) | 19,14 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes
