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ALIZE CLIM

L'entreprise ALIZE CLIM, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 23/06/1992.
En 2019, son résultat net est de 335 330 € pour un chiffre d'affaires de 5 940 905 €, ce qui représente un taux de marge nette de 5,64 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ALIZE CLIM présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 384897401
TVA intracommunautaire: FR44384897401
Activité principale: 43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 23/06/1992
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

13-21
13 Quai DES GRESILLONS
92230 GENNEVILLIERS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ALIZE CLIM CA 2019:
5 940 905 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ALIZE CLIM EBE 2019:
485 056 €
Evolution du résultat net de la société ALIZE CLIM Résultat net 2019:
335 330 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ALIZE CLIM BFR 2019:
45 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ALIZE CLIM Trésorerie 2019:
1 784 523 €
Evolution des créances clients de la société ALIZE CLIM Créances clients 2019:
1 611 723 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ALIZE CLIM Dettes fournisseurs 2019:
403 074 €
Evolution des stocks de la société ALIZE CLIM Stocks 2019:
26 466 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ALIZE CLIM
Score de solvabilité de la société ALIZE CLIM
Score de solvabilité de la société ALIZE CLIM

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -1 784 437 €
Ratio d'indépendance financière(1) -48,64 %
Ratio d'autonomie financière(2) -70,26 %
Capacité de remboursement(3) -5,02
Ratio de liquidité(4) 3,19

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
2 359 7332 567 6762 424 6922 533 3707,36 %
-8,81%-5,57%4,48%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
776 893439 268293 867748 848-3,61%
--43,46%-33,10%154,83%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
1 582 8392 128 4082 130 8251 784 52312,74 %
-34,47%0,11%-16,25%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires5 025 9545 107 5504 499 7545 940 90518,20 %
Marge commerciale24 3180,48%-742-0,01%7 7610,17%14 8310,25%-39,01 %
Production de l'exercice4 999 38899,47%5 107 550100,00%4 469 66399,33%5 926 07499,75%18,54 %
Valeur ajoutée2 029 60840,38%2 098 99241,10%1 834 74340,77%2 206 23937,14%8,70 %
EBE562 28911,19%261 9345,13%172 1833,83%485 0568,16%-13,74 %
Résultat d'exploitation542 91010,80%283 8455,56%187 5084,17%465 3107,83%-14,29 %
Résultat courant avant impôts557 95511,10%301 7895,91%247 3475,50%465 4017,83%-16,59 %
Résultat exceptionnel13 2590,26%-3 962-0,08%41 8490,93%-2 100-0,04%-115,84 %
Résultat de l'exercice397 5037,91%220 7704,32%241 0985,36%335 3305,64%-15,64 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
403 932199 936191 838355 542-11,98 %
--50,50%-4,05%85,33%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)16,79 %8,53 %9,86 %13,20 %
Taux de profitabilité(2)7,91 %4,32 %5,36 %5,64 %
Rentabilité économique(3)23,54 %11,73 %10,12 %18,33 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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