logoFrancebilan.fr Accueil Panier Se connecter S'inscrire Contact

HOTEL BUREAU DE TRAPPES

L'entreprise HOTEL BUREAU DE TRAPPES, société en nom collectif a été créée le 25/03/1992.
En 2019, son résultat net est de 119 940 € pour un chiffre d'affaires de 810 286 €, ce qui représente un taux de marge nette de 14,80 %. D'après son bilan et son compte de résultat, HOTEL BUREAU DE TRAPPES présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 384898060
TVA intracommunautaire: FR81384898060
Activité principale: 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire
Forme juridique: Société en nom collectif
Date de création: 25/03/1992
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

ZA DE TRAPPES ELANCOURT
65 B Avenue GEORGES POLITZER
78990 ELANCOURT

Voir les autres établissements

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société HOTEL BUREAU DE TRAPPES CA 2019:
810 286 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société HOTEL BUREAU DE TRAPPES EBE 2019:
261 944 €
Evolution du résultat net de la société HOTEL BUREAU DE TRAPPES Résultat net 2019:
119 940 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société HOTEL BUREAU DE TRAPPES BFR 2019:
-39 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société HOTEL BUREAU DE TRAPPES Trésorerie 2019:
237 252 €
Evolution des créances clients de la société HOTEL BUREAU DE TRAPPES Créances clients 2019:
67 783 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société HOTEL BUREAU DE TRAPPES Dettes fournisseurs 2019:
93 331 €
Evolution des stocks de la société HOTEL BUREAU DE TRAPPES Stocks 2019:
5 592 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société HOTEL BUREAU DE TRAPPES
Score de solvabilité de la société HOTEL BUREAU DE TRAPPES
Score de solvabilité de la société HOTEL BUREAU DE TRAPPES

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 153 979 €
Ratio d'indépendance financière(1) 15,04 %
Ratio d'autonomie financière(2) 34,44 %
Capacité de remboursement(3) 0,81
Ratio de liquidité(4) 1,84

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
-4 58722 112122 227150 106-3 372,42 %
-582,06%452,76%22,81%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
-121 329-105 669-110 579-87 142-28,18%
-12,91%-4,65%21,19%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
116 746127 786232 809237 252103,22 %
-9,46%82,19%1,91%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires617 231706 258682 175810 28631,28 %
Marge commerciale4 1000,66%4 0870,58%3 6250,53%3 4540,43%-15,76 %
Production de l'exercice611 25599,03%700 62299,20%676 80599,21%804 94499,34%31,69 %
Valeur ajoutée353 94457,34%422 99859,89%401 29158,83%490 89460,58%38,69 %
EBE168 47527,30%197 71627,99%183 51626,90%261 94432,33%55,48 %
Résultat d'exploitation86 03913,94%118 42516,77%78 29211,48%123 94615,30%44,06 %
Résultat courant avant impôts81 68713,23%115 83116,40%76 03411,15%119 94014,80%46,83 %
Résultat exceptionnel5 0240,81%-325-0,05%34 7555,09%00,00%-100,00 %
Résultat de l'exercice86 71114,05%115 50616,35%110 78916,24%119 94014,80%38,32 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
99 774129 348109 775191 12891,56 %
-29,64%-15,13%74,11%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)85,92 %53,37 %33,86 %26,82 %
Taux de profitabilité(2)14,05 %16,35 %16,24 %14,80 %
Rentabilité économique(3)27,37 %31,02 %9,40 %14,78 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

Un établissement.