L'entreprise MODERNISM', société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1992.
En 2017, son résultat net est de 5 849 € pour un chiffre d'affaires de 378 061 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,55 %. D'après son bilan et son compte de résultat, MODERNISM' présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 384898276 TVA intracommunautaire: FR50384898276 Activité principale: 47.79Z - Commerce de détail de biens d'occasion en magasin Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 01/01/1992 Tranche d'effectif salarié: 1 ou 2 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -207 273 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -18,42 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -20,72 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 8,21 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| 1 032 941 | 1 029 767 | -0,31 % |
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| 840 239 | 821 186 | -2,27% |
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| 183 366 | 208 580 | 13,75 % |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 376 515 | 378 061 | 0,41 % | ||
| Marge commerciale | 236 461 | 62,80% | 142 689 | 37,74% | -39,66 % |
| Production de l'exercice | 4 067 | 1,08% | 2 200 | 0,58% | -45,91 % |
| Valeur ajoutée | 102 497 | 27,22% | 17 092 | 4,52% | -83,32 % |
| EBE | 67 604 | 17,96% | 10 058 | 2,66% | -85,12 % |
| Résultat d'exploitation | 44 577 | 11,84% | 4 118 | 1,09% | -90,76 % |
| Résultat courant avant impôts | 44 577 | 11,84% | 7 110 | 1,88% | -84,05 % |
| Résultat exceptionnel | -25 058 | -6,66% | -195 | -0,05% | 99,22 % |
| Résultat de l'exercice | 15 615 | 4,15% | 5 849 | 1,55% | -62,54 % |
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| 37 765 | -1 337 | -103,54 % |
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 1,57 % | 0,58 % |
| Taux de profitabilité(2) | 4,15 % | 1,55 % |
| Rentabilité économique(3) | 4,47 % | 1,71 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
