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MODERNISM'

L'entreprise MODERNISM', société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1992.
En 2017, son résultat net est de 5 849 € pour un chiffre d'affaires de 378 061 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,55 %. D'après son bilan et son compte de résultat, MODERNISM' présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 384898276
TVA intracommunautaire: FR50384898276
Activité principale: 47.79Z - Commerce de détail de biens d'occasion en magasin
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1992
Tranche d'effectif salarié: 1 ou 2 salariés

Siège social:

FORTUNA
136 Avenue MICHELET
93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société MODERNISM' CA 2017:
378 061 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société MODERNISM' EBE 2017:
10 058 €
Evolution du résultat net de la société MODERNISM' Résultat net 2017:
5 849 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société MODERNISM' BFR 2017:
782 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société MODERNISM' Trésorerie 2017:
208 580 €
Evolution des créances clients de la société MODERNISM' Créances clients 2017:
60 541 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société MODERNISM' Dettes fournisseurs 2017:
71 213 €
Evolution des stocks de la société MODERNISM' Stocks 2017:
719 928 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société MODERNISM'
Score de solvabilité de la société MODERNISM'
Score de solvabilité de la société MODERNISM'

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net -207 273 €
Ratio d'indépendance financière(1) -18,42 %
Ratio d'autonomie financière(2) -20,72 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 8,21

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20162017Variation 2016-2017
1 032 9411 029 767-0,31 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20162017Variation 2016-2017
840 239821 186-2,27%

Trésorerie:

20162017Variation 2016-2017
183 366208 58013,75 %

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017Variation 2016-2017
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires376 515378 0610,41 %
Marge commerciale236 46162,80%142 68937,74%-39,66 %
Production de l'exercice4 0671,08%2 2000,58%-45,91 %
Valeur ajoutée102 49727,22%17 0924,52%-83,32 %
EBE67 60417,96%10 0582,66%-85,12 %
Résultat d'exploitation44 57711,84%4 1181,09%-90,76 %
Résultat courant avant impôts44 57711,84%7 1101,88%-84,05 %
Résultat exceptionnel-25 058-6,66%-195-0,05%99,22 %
Résultat de l'exercice15 6154,15%5 8491,55%-62,54 %

Capacité d'autofinancement

20162017Variation 2016-2017
37 765-1 337-103,54 %

Analyse de la rentabilité

20162017
Rentabilité financière(1)1,57 %0,58 %
Taux de profitabilité(2)4,15 %1,55 %
Rentabilité économique(3)4,47 %1,71 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes