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MATERIEL ET SERVICE DU CENTRE

L'entreprise MATERIEL ET SERVICE DU CENTRE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 19/03/1992.
En 2016, son résultat net est de -258 832 € pour un chiffre d'affaires de 2 973 085 €, ce qui représente un taux de marge nette de -8,71 %. D'après son bilan et son compte de résultat, MATERIEL ET SERVICE DU CENTRE présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 384898342
TVA intracommunautaire: FR54384898342
Activité principale: 46.63Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 19/03/1992
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

12 Avenue DE LA PROSPECTIVE
18000 BOURGES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société MATERIEL ET SERVICE DU CENTRE CA 2016:
2 973 085 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société MATERIEL ET SERVICE DU CENTRE EBE 2016:
56 924 €
Evolution du résultat net de la société MATERIEL ET SERVICE DU CENTRE Résultat net 2016:
-258 832 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société MATERIEL ET SERVICE DU CENTRE BFR 2016:
-41 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société MATERIEL ET SERVICE DU CENTRE Trésorerie 2016:
-224 281 €
Evolution des créances clients de la société MATERIEL ET SERVICE DU CENTRE Créances clients 2016:
153 050 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société MATERIEL ET SERVICE DU CENTRE Dettes fournisseurs 2016:
496 353 €
Evolution des stocks de la société MATERIEL ET SERVICE DU CENTRE Stocks 2016:
590 150 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société MATERIEL ET SERVICE DU CENTRE
Score de solvabilité de la société MATERIEL ET SERVICE DU CENTRE
Score de solvabilité de la société MATERIEL ET SERVICE DU CENTRE

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2016)

Endettement financier net 403 741 €
Ratio d'indépendance financière(1) 25,03 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 0,70

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG): -566 480 €

Besoin en fonds de roulement (BFR): -342 196 €

Trésorerie: -224 281 €

Diagnostic: Les ressources durables ne couvrent qu'une partie de l'actif immobilisé et leur insuffisance est compensée par les fournisseurs, les avances de la clientèle et les concours bancaires courants.
Préconisations: Il s'agit d'une situation précaire pour l'entreprise qui est dépendante de ses fournisseurs et des banques. La stucture des financements est à revoir pour reconstituer le FRNG.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2016

Chiffre d'affaires: 2 973 085 €

Marge commerciale: 487 758 €

Production de l'exercice: 1 241 302 €

Valeur ajoutée: 575 214 €

EBE: 56 924 €

Résultat courant avant impôts: -249 766 €

Résultat exceptionnel: -9 066 €

Résultat de l'exercice: -258 832 €

Capacité d'autofinancement: -30 557 €

Analyse de la rentabilité

2016
Rentabilité financière(1)-330,21 %
Taux de profitabilité(2)-8,71 %
Rentabilité économique(3)-66,52 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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