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SERMACO

L'entreprise SERMACO, société par actions simplifiée a été créée le 15/02/1992.
En 2019, son résultat net est de 964 915 € pour un chiffre d'affaires de 18 047 233 €, ce qui représente un taux de marge nette de 5,35 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SERMACO présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 384898706
TVA intracommunautaire: FR79384898706
Activité principale: 38.32Z - Récupération de déchets triés
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 15/02/1992
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

ZI DU BAYON
Impasse RENE VARENNES
42150 LA RICAMARIE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SERMACO CA 2019:
18 047 233 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SERMACO EBE 2019:
1 929 677 €
Evolution du résultat net de la société SERMACO Résultat net 2019:
964 915 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SERMACO BFR 2019:
3 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SERMACO Trésorerie 2019:
2 905 992 €
Evolution des créances clients de la société SERMACO Créances clients 2019:
3 609 280 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SERMACO Dettes fournisseurs 2019:
3 861 375 €
Evolution des stocks de la société SERMACO Stocks 2019:
11 520 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SERMACO
Score de solvabilité de la société SERMACO
Score de solvabilité de la société SERMACO

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -1 572 089 €
Ratio d'indépendance financière(1) -17,77 %
Ratio d'autonomie financière(2) -63,13 %
Capacité de remboursement(3) -0,91
Ratio de liquidité(4) 1,56

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
1 951 1792 227 7262 612 1053 050 02356,32 %
-14,17%17,25%16,76%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
1 228 567760 335832 059144 030-88,28%
--38,11%9,43%-82,69%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
722 6111 467 3911 780 0462 905 992302,15 %
-103,07%21,31%63,25%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires13 118 15614 958 04016 234 58018 047 23337,57 %
Marge commerciale4 1020,03%2 1900,01%1 499 0679,23%1 447 6738,02%35 191,88 %
Production de l'exercice13 093 30799,81%14 939 22799,87%13 812 56885,08%15 822 15587,67%20,84 %
Valeur ajoutée2 649 97520,20%3 126 53020,90%3 287 83620,25%3 652 72920,24%37,84 %
EBE575 2134,38%1 057 6517,07%1 318 6718,12%1 929 67710,69%235,47 %
Résultat d'exploitation415 8723,17%657 2384,39%1 265 5277,80%1 455 5968,07%250,01 %
Résultat courant avant impôts355 2542,71%605 2554,05%1 222 3627,53%1 538 4128,52%333,05 %
Résultat exceptionnel53 6840,41%15 1960,10%-29 365-0,18%-291 917-1,62%-643,77 %
Résultat de l'exercice350 7792,67%521 5723,49%921 1085,67%964 9155,35%175,08 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
421 337861 644956 0811 726 435309,75 %
-104,50%10,96%80,57%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)26,32 %31,53 %37,98 %38,75 %
Taux de profitabilité(2)2,67 %3,49 %5,67 %5,35 %
Rentabilité économique(3)12,52 %17,74 %31,04 %41,20 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

commissaire aux comptes suppléant
VETRANO Anne-Sophie

commissaire aux comptes titulaire
B.F. AUDIT PARTENAIRES (SIREN: 492402128)

commissaire aux comptes titulaire
RSM Rhône-Alpes (SIREN: 398384198) Société par actions simplifiée

président
CP INVEST (SIREN: 753752146) Société par actions simplifiée

Président
CP INVEST (SIREN: 753752146) Société par actions simplifiée

Commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes suppléant
VETRANO Anne-Sophie

Commissaire aux comptes titulaire
B.F. AUDIT PARTENAIRES (SIREN: 492402128)

Etablissements

Siège

Siret: 38489870600054 - Code APE: 38.32Z Récupération de déchets triés
Date de création: 01/01/2002
Impasse RENE VARENNES 42150 LA RICAMARIE

Etablissements fermés

Siret: 38489870600013 - Code APE: 51.6L Commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
10 Rue DES ALLIES 42100 SAINT-ETIENNE

Siret: 38489870600021 - Code APE: 51.6L Commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
11 Rue JEAN PIERRE BLACHIER 42150 LA RICAMARIE

Siret: 38489870600039 - Code APE: 51.6L Commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
16 Rue DU GENERAL LECLERC 42100 SAINT-ETIENNE

Siret: 38489870600047 - Code APE: 37.2Z Récupération de matières non métalliques recyclables
12 Rue JEAN PIERRE BLACHIER 42150 LA RICAMARIE

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise SERMACO. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
10/12/2019 Décision(s) de l'associé unique Modification des commissaires aux comptes Sté pluripersonnelle devient unipersonnelle (30/10/2019)
16/01/2019 Document relatif au bénéficiaire effectif Régularisation bénéficiaire effectif (05/01/2019)
15/05/2017 Extrait de procès-verbal Modification des statuts (20/04/2017)
Statuts mis à jour Modification des statuts (20/04/2017)
Extrait de procès-verbal Modification(s) statutaire(s) (20/04/2017)
Statuts mis à jour (20/04/2017)
27/08/2015 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Réduction du capital Augmentation de capital Modification des statuts (31/07/2015)
Statuts mis à jour Réduction du capital Augmentation de capital Modification des statuts (31/07/2015)
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification(s) statutaire(s) (31/07/2015)
Statuts mis à jour (31/07/2015)
30/06/2015 Décision(s) des associés Réduction du capital (29/06/2015)
Décision(s) des associés DEPOT PREALABLE A LA REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL (29/06/2015)
17/04/2014 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification de la forme juridique ou du statut particulier Augmentation de capital Modification des statuts Nomination de président (04/03/2014)
Statuts mis à jour Modification de la forme juridique ou du statut particulier Augmentation de capital Modification des statuts Nomination de président (04/03/2014)
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Nomination de président (04/03/2014)
Statuts mis à jour (04/03/2014)
11/02/2014 Rapport du commissaire aux comptes relatif à la transformation (04/02/2014)
Rapport du commissaire aux comptes relatif à la transformation (04/02/2014)
14/06/2013 Décision de gérance Agrément d'associés ou refus d'agré Modification des statuts Modification des statuts (25/04/2013)
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Agrément d'associés ou refus d'agré Modification des statuts Modification des statuts (24/04/2013)
Statuts mis à jour Agrément d'associés ou refus d'agré Modification des statuts Modification des statuts (25/04/2013)
Décision de gérance MODIFICATION STATUTAIRE DEFINITIVE (25/04/2013)
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification(s) statutaire(s) (24/04/2013)
Statuts mis à jour (25/04/2013)
19/04/2013 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Agrément d'associés ou refus d'agré Modification des statuts Modification des statuts (26/12/2012)
Procès-verbal de la gérance Agrément d'associés ou refus d'agré Modification des statuts Modification des statuts (31/12/2012)
Statuts mis à jour Agrément d'associés ou refus d'agré Modification des statuts Modification des statuts (31/12/2012)
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification(s) statutaire(s) (26/12/2012)
Procès-verbal de la gérance MODIFICATION STATUTAIRE DEFINITIVE (31/12/2012)
Statuts mis à jour (31/12/2012)
25/07/2011 Extrait de procès-verbal Nomination de commissaire aux apports (30/06/2011)
Extrait de procès-verbal Nomination de commissaire aux apports (30/06/2011)
29/09/2009 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification(s) statutaire(s) (14/09/2009)
Statuts mis à jour (14/09/2009)
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Augmentation de capital Modification des statuts (14/09/2009)
Statuts mis à jour Augmentation de capital Modification des statuts (14/09/2009)
28/08/2009 Acte sous seing privé Cession ou donation de parts (21/07/2009)
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification(s) statutaire(s) (21/07/2009)
Statuts mis à jour (21/07/2009)
Acte sous seing privé Modification des statuts Donation (21/07/2009)
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification des statuts Donation (21/07/2009)
Statuts mis à jour Modification des statuts Donation (21/07/2009)
09/07/2007 Acte sous seing privé Modification des statuts Donation (27/06/2007)
Décision(s) de l'associé unique Modification des statuts Donation (29/06/2007)
Statuts mis à jour Modification des statuts Donation (29/06/2007)
19/02/2002 Décision(s) de l'associé unique Transfert du siège social de la personne morale Modification des statuts (31/12/2001)
Statuts mis à jour Transfert du siège social de la personne morale Modification des statuts (31/12/2001)
Décision(s) de l'associé unique Modification(s) statutaire(s) (31/12/2001)
Statuts mis à jour (31/12/2001)
05/07/2001 Décision(s) de l'associé unique Modification de l'objet social Augmentation de capital Modification relative aux dirigeants d'une société Modification des statuts (01/06/2001)
Statuts mis à jour Modification de l'objet social Augmentation de capital Modification relative aux dirigeants d'une société Modification des statuts (01/06/2001)
Décision(s) de l'associé unique Modification(s) statutaire(s) (01/06/2001)
Statuts mis à jour (01/06/2001)
24/09/1996 Décision(s) de l'associé unique Modification relative aux dirigeants d'une société Modification de l'objet social Transfert du siège social de la personne morale Modification des statuts (09/04/1996)
Statuts mis à jour Modification relative aux dirigeants d'une société Modification de l'objet social Transfert du siège social de la personne morale Modification des statuts (09/04/1996)
02/11/1993 Acte sous seing privé Augmentation de capital Transfert du siège social de la personne morale Modification relative aux dirigeants d'une société Agrément d'associés ou refus d'agré Divers (16/10/1993)
Décision(s) de l'associé unique Augmentation de capital Transfert du siège social de la personne morale Modification relative aux dirigeants d'une société Agrément d'associés ou refus d'agré Divers (16/10/1993)
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Augmentation de capital Transfert du siège social de la personne morale Modification relative aux dirigeants d'une société Agrément d'associés ou refus d'agré Divers (06/10/1993)
Statuts mis à jour Augmentation de capital Transfert du siège social de la personne morale Modification relative aux dirigeants d'une société Agrément d'associés ou refus d'agré Divers (16/10/1993)
31/03/1992 Attestation bancaire Nomination de gérant (s) (21/02/1992)
Déclaration de conformité Nomination de gérant (s) (21/02/1992)
Statuts constitutifs Nomination de gérant (s) (21/02/1992)