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RECMA

L'entreprise RECMA, société anonyme à conseil d'administration a été créée le 31/01/1992.
En 2016, son résultat net est de -610 994 € pour un chiffre d'affaires de 10 469 723 €, ce qui représente un taux de marge nette de -5,84 %. D'après son bilan et son compte de résultat, RECMA présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 384899480
TVA intracommunautaire: FR73384899480
Activité principale: 43.33Z - Travaux de revêtement des sols et des murs
Forme juridique: Société anonyme à conseil d'administration
Date de création: 31/01/1992
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

9 Rue AMPERE
91630 GUIBEVILLE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société RECMA CA 2016:
10 469 723 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société RECMA EBE 2016:
-565 998 €
Evolution du résultat net de la société RECMA Résultat net 2016:
-610 994 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société RECMA BFR 2016:
22 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société RECMA Trésorerie 2016:
178 496 €
Evolution des créances clients de la société RECMA Créances clients 2016:
2 242 025 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société RECMA Dettes fournisseurs 2016:
2 085 367 €
Evolution des stocks de la société RECMA Stocks 2016:
825 000 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société RECMA
Score de solvabilité de la société RECMA
Score de solvabilité de la société RECMA

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2016)

Endettement financier net 213 461 €
Ratio d'indépendance financière(1) 5,31 %
Ratio d'autonomie financière(2) 37,64 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 1,26

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG): 803 932 €

Besoin en fonds de roulement (BFR): 625 435 €

Trésorerie: 178 496 €

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2016

Chiffre d'affaires: 10 469 723 €

Marge commerciale: 0 €

Production de l'exercice: 10 484 723 €

Valeur ajoutée: 745 026 €

EBE: -565 998 €

Résultat courant avant impôts: -614 040 €

Résultat exceptionnel: 3 046 €

Résultat de l'exercice: -610 994 €

Capacité d'autofinancement: -588 548 €

Analyse de la rentabilité

2016
Rentabilité financière(1)-107,73 %
Taux de profitabilité(2)-5,84 %
Rentabilité économique(3)-61,76 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes