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SARL FRANCIS TEMPIER

L'entreprise SARL FRANCIS TEMPIER, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 09/03/1992.
En 2018, son résultat net est de -61 187 € pour un chiffre d'affaires de 844 036 €, ce qui représente un taux de marge nette de -7,25 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SARL FRANCIS TEMPIER présente un risque de défaillance.

Siren: 384903902
TVA intracommunautaire: FR50384903902
Activité principale: 25.12Z - Fabrication de portes et fenêtres en métal
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 09/03/1992
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

MONDETOUR
28630 NOGENT LE PHAYE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SARL FRANCIS TEMPIER CA 2018:
844 036 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SARL FRANCIS TEMPIER EBE 2018:
-52 121 €
Evolution du résultat net de la société SARL FRANCIS TEMPIER Résultat net 2018:
-61 187 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SARL FRANCIS TEMPIER BFR 2019:
99 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SARL FRANCIS TEMPIER Trésorerie 2019:
290 220 €
Evolution des créances clients de la société SARL FRANCIS TEMPIER Créances clients 2019:
326 751 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SARL FRANCIS TEMPIER Dettes fournisseurs 2019:
42 338 €
Evolution des stocks de la société SARL FRANCIS TEMPIER Stocks 2019:
41 061 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SARL FRANCIS TEMPIER
Score de solvabilité de la société SARL FRANCIS TEMPIER
Score de solvabilité de la société SARL FRANCIS TEMPIER

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -147 568 €
Ratio d'indépendance financière(1) -18,62 %
Ratio d'autonomie financière(2) -29,01 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 2,91

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201720182019Variation 2017-2019
542 648455 287521 740-3,85 %
--16,10%14,60%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201720182019Variation 2017-2019
230 860260 322231 5220,29%
-12,76%-11,06%

Trésorerie:

201720182019Variation 2017-2019
311 791194 965290 220-6,92 %
--37,47%48,86%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018Variation 2017-2018
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires996 841844 036-15,33 %
Marge commerciale00,00%-145 547-17,24%-
Production de l'exercice1 016 276101,95%822 90797,50%-19,03 %
Valeur ajoutée624 02762,60%380 38745,07%-39,04 %
EBE205 15620,58%-52 121-6,18%-125,41 %
Résultat d'exploitation197 28519,79%-65 269-7,73%-133,08 %
Résultat courant avant impôts199 87220,05%-62 049-7,35%-131,04 %
Résultat exceptionnel-563-0,06%-205-0,02%63,59 %
Résultat de l'exercice145 41614,59%-61 187-7,25%-142,08 %

Capacité d'autofinancement

20172018Variation 2017-2018
151 289-44 368-129,33 %

Analyse de la rentabilité

20172018
Rentabilité financière(1)23,15 %-12,03 %
Taux de profitabilité(2)14,59 %-7,25 %
Rentabilité économique(3)30,98 %-11,16 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes