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SOCIETE D'EXPLOITATION THIBAULT

L'entreprise SOCIETE D'EXPLOITATION THIBAULT, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1992.
En 2020, son résultat net est de 19 622 € pour un chiffre d'affaires de 381 153 €, ce qui représente un taux de marge nette de 5,15 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE D'EXPLOITATION THIBAULT présente un risque de défaillance.

Siren: 384905667
TVA intracommunautaire: FR10384905667
Activité principale: 33.13Z - Réparation de matériels électroniques et optiques
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1992
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

70 Rue DES HUGUENOTS
51200 EPERNAY

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOCIETE D'EXPLOITATION THIBAULT CA 2020:
381 153 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOCIETE D'EXPLOITATION THIBAULT EBE 2020:
26 497 €
Evolution du résultat net de la société SOCIETE D'EXPLOITATION THIBAULT Résultat net 2020:
19 622 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOCIETE D'EXPLOITATION THIBAULT BFR 2020:
206 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOCIETE D'EXPLOITATION THIBAULT Trésorerie 2020:
-14 461 €
Evolution des créances clients de la société SOCIETE D'EXPLOITATION THIBAULT Créances clients 2020:
446 870 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOCIETE D'EXPLOITATION THIBAULT Dettes fournisseurs 2020:
17 956 €
Evolution des stocks de la société SOCIETE D'EXPLOITATION THIBAULT Stocks 2020:
10 652 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOCIETE D'EXPLOITATION THIBAULT
Score de solvabilité de la société SOCIETE D'EXPLOITATION THIBAULT
Score de solvabilité de la société SOCIETE D'EXPLOITATION THIBAULT

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net 65 676 €
Ratio d'indépendance financière(1) 11,18 %
Ratio d'autonomie financière(2) 39,43 %
Capacité de remboursement(3) 2,87
Ratio de liquidité(4) 1,61

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
152 515177 487143 591203 51333,44 %
-16,37%-19,10%41,73%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
146 076186 266170 307217 97349,22%
-27,51%-8,57%27,99%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
6 440-8 780-26 717-14 461-324,55 %
--236,34%-204,29%45,87%

Diagnostic: Les BFR sont financés en partie par des ressources durables, en partie avec concours bancaires courants.
Préconisations: Il faut apprécier le niveau du risque bancaire. Pour réduire le niveau des concours bancaires, l'entreprise peut augmenter son FRNG en accroissant les ressources propres ou les dettes financières. Par ailleurs, elle peut réduire le BFR par une diminution des stocks, une réduction des créances clients ou une augmentation des dettes fournisseurs.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017201820192020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires458 090446 958445 438390 028381 153-16,80 %
Marge commerciale105 98023,14%88 85319,88%270 60360,75%185 51847,57%170 93244,85%61,29 %
Production de l'exercice352 10976,86%358 10580,12%174 83539,25%204 51052,43%210 22155,15%-40,30 %
Valeur ajoutée197 43343,10%189 19742,33%185 52441,65%152 22239,03%207 60854,47%5,15 %
EBE-3 452-0,75%42 1699,43%31 8547,15%-23 039-5,91%26 4976,95%867,58 %
Résultat d'exploitation3 2380,71%45 39310,16%27 0126,06%-15 856-4,07%23 1916,08%616,21 %
Résultat courant avant impôts2 2270,49%44 5269,96%26 1875,88%-21 417-5,49%19 6225,15%781,10 %
Résultat exceptionnel-6 057-1,32%-18 532-4,15%-655-0,15%1850,05%00,00%100,00 %
Résultat de l'exercice-3 830-0,84%23 2475,20%22 6965,10%-21 232-5,44%19 6225,15%612,32 %

Capacité d'autofinancement

20162017201820192020Variation 2016-2020
-3 61421 95434 403-28 44022 916734,09 %
-707,47%56,70%-182,67%180,58%

Analyse de la rentabilité

20162017201820192020
Rentabilité financière(1)-3,13 %15,98 %13,49 %-14,45 %11,78 %
Taux de profitabilité(2)-0,84 %5,20 %5,10 %-5,44 %5,15 %
Rentabilité économique(3)2,01 %25,88 %13,73 %-8,43 %9,99 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

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Dirigeants

Gérant
THIBAULT Gérard, Charles

Etablissements

Siège

Siret: 38490566700034 - Code APE: 43.22A Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Date de création: 01/12/1998
70 Rue DES HUGUENOTS 51200 EPERNAY

Etablissements actifs

Siret: 38490566700026 - Code APE: 33.13Z Réparation de matériels électroniques et optiques
Date de création: 01/01/1992
71 Rue LEON BOURGEOIS 51530 PIERRY

Etablissements fermés

Siret: 38490566700018 - Code APE: 51.5F Commerce de gros de matériaux de construction et d'appareils sanitaires
66 Rue VICTOR HUGO 59116 HOUPLINES

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise SOCIETE D'EXPLOITATION THIBAULT. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
15/10/2010 Procès-verbal d'assemblée Reconstitution de l'actif net (12/04/2010)
26/08/2009 Procès-verbal d'assemblée Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social (15/05/2009)