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SOCIETE D'EXPLOITATION THIBAULT

L'entreprise SOCIETE D'EXPLOITATION THIBAULT, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1992.
En 2019, son résultat net est de -21 232 € pour un chiffre d'affaires de 390 028 €, ce qui représente un taux de marge nette de -5,44 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE D'EXPLOITATION THIBAULT présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 384905667
TVA intracommunautaire: FR10384905667
Activité principale: 33.13Z - Réparation de matériels électroniques et optiques
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1992
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

70 Rue DES HUGUENOTS
51200 EPERNAY

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOCIETE D'EXPLOITATION THIBAULT CA 2019:
390 028 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOCIETE D'EXPLOITATION THIBAULT EBE 2019:
-23 039 €
Evolution du résultat net de la société SOCIETE D'EXPLOITATION THIBAULT Résultat net 2019:
-21 232 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOCIETE D'EXPLOITATION THIBAULT BFR 2019:
157 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOCIETE D'EXPLOITATION THIBAULT Trésorerie 2019:
-26 717 €
Evolution des créances clients de la société SOCIETE D'EXPLOITATION THIBAULT Créances clients 2019:
254 079 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOCIETE D'EXPLOITATION THIBAULT Dettes fournisseurs 2019:
46 903 €
Evolution des stocks de la société SOCIETE D'EXPLOITATION THIBAULT Stocks 2019:
12 165 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOCIETE D'EXPLOITATION THIBAULT
Score de solvabilité de la société SOCIETE D'EXPLOITATION THIBAULT
Score de solvabilité de la société SOCIETE D'EXPLOITATION THIBAULT

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 40 924 €
Ratio d'indépendance financière(1) 9,86 %
Ratio d'autonomie financière(2) 27,85 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 1,75

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
143 072152 515177 487143 5910,36 %
-6,60%16,37%-19,10%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
149 434146 076186 266170 30713,97%
--2,25%27,51%-8,57%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
-6 3606 440-8 780-26 717-320,08 %
-201,26%-236,34%-204,29%

Diagnostic: Les BFR sont financés en partie par des ressources durables, en partie avec concours bancaires courants.
Préconisations: Il faut apprécier le niveau du risque bancaire. Pour réduire le niveau des concours bancaires, l'entreprise peut augmenter son FRNG en accroissant les ressources propres ou les dettes financières. Par ailleurs, elle peut réduire le BFR par une diminution des stocks, une réduction des créances clients ou une augmentation des dettes fournisseurs.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires458 090446 958445 438390 028-14,86 %
Marge commerciale105 98023,14%88 85319,88%270 60360,75%185 51847,57%75,05 %
Production de l'exercice352 10976,86%358 10580,12%174 83539,25%204 51052,43%-41,92 %
Valeur ajoutée197 43343,10%189 19742,33%185 52441,65%152 22239,03%-22,90 %
EBE-3 452-0,75%42 1699,43%31 8547,15%-23 039-5,91%-567,41 %
Résultat d'exploitation3 2380,71%45 39310,16%27 0126,06%-15 856-4,07%-589,68 %
Résultat courant avant impôts2 2270,49%44 5269,96%26 1875,88%-21 417-5,49%-1 061,70 %
Résultat exceptionnel-6 057-1,32%-18 532-4,15%-655-0,15%1850,05%103,05 %
Résultat de l'exercice-3 830-0,84%23 2475,20%22 6965,10%-21 232-5,44%-454,36 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
-3 61421 95434 403-28 440-686,94 %
-707,47%56,70%-182,67%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)-3,13 %15,98 %13,49 %-14,45 %
Taux de profitabilité(2)-0,84 %5,20 %5,10 %-5,44 %
Rentabilité économique(3)2,01 %25,88 %13,73 %-8,43 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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